(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -102.63%-18.7萬 | 48.80%-51.3萬 | 130.78%102.6萬 | -57.18%705.9萬 | 17.72%427.2萬 | 741.84%712.2萬 | 76.47%-100.2萬 | -120.49%-333.3萬 | 304.50%1,648.7萬 | 311.58%362.9萬 |
持續經營淨收入 | -51.09%119.4萬 | 14.82%-402.2萬 | 40.23%-222.7萬 | -238.34%-463.3萬 | 44.63%137.4萬 | 118.95%244.1萬 | -42.44%-472.2萬 | -120.04%-372.6萬 | 114.11%334.9萬 | 110.63%95萬 |
持續經營損益 | 39.57%-67.5萬 | 148.91%44.8萬 | 25.14%-68.5萬 | -26.04%-577.9萬 | 55.30%-283.1萬 | -114.91%-111.7萬 | 83.32%-91.6萬 | -260.24%-91.5萬 | -3,993.75%-458.5萬 | -690.96%-633.4萬 |
折舊和攤銷 | 38.25%219.4萬 | 54.73%132.6萬 | 198.03%241.7萬 | -9.75%522萬 | -4.70%196.5萬 | -36.92%158.7萬 | 18.21%85.7萬 | 68.61%81.1萬 | 131.45%578.4萬 | 36.38%206.2萬 |
遞延稅費 | -96.72%6.2萬 | -89.38%16.5萬 | -7,850.00%-15.5萬 | -106.75%-28.2萬 | -6,313.33%-372.8萬 | 1,602.70%189萬 | 836.49%155.4萬 | -99.95%2,000 | 234.24%417.5萬 | 101.98%6萬 |
其他非現金項目 | 25.35%35.6萬 | 111.98%8.7萬 | -35.60%112.9萬 | 334.56%406.5萬 | 205.32%275.4萬 | 107.70%28.4萬 | -116.21%-72.6萬 | 151.18%175.3萬 | -86.54%-173.3萬 | -48.93%90.2萬 |
營運資金變化 | -741.55%-189.9萬 | -11.56%127萬 | 158.79%39.8萬 | 243.02%459.8萬 | -41.19%354.3萬 | 106.84%29.6萬 | 123.64%143.6萬 | -158.16%-67.7萬 | -1,117.41%-321.5萬 | 142.00%602.4萬 |
-應收款項(增)減 | -41,000.00%-123.3萬 | -44.52%149.4萬 | 126.10%30.8萬 | 228.40%478.4萬 | -40.82%327.4萬 | 99.95%-3,000 | 170.59%269.3萬 | -364.57%-118萬 | -554.39%-372.6萬 | 593.87%553.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,391.30%-34.3萬 | 41.50%-54.7萬 | -82.11%9萬 | 12,975.00%52.3萬 | 6,620.00%97.8萬 | -102.18%-2.3萬 | 46.72%-93.5萬 | -29.94%50.3萬 | 100.79%4,000 | -102.27%-1.5萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | -239.84%-70.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --50.7萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -102.63%-18.7萬 | 48.70%-51.4萬 | 130.81%102.7萬 | -57.18%705.9萬 | 17.72%427.2萬 | 741.84%712.2萬 | 76.47%-100.2萬 | -120.49%-333.3萬 | 304.50%1,648.7萬 | 311.58%362.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -49.92%207.6萬 | -8.80%250.7萬 | 22.52%-217.4萬 | 144.19%882.7萬 | 212.39%473.9萬 | 68.43%414.5萬 | 111.18%274.9萬 | -542.59%-280.6萬 | 72.57%-1,997.7萬 | 104.45%151.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 85.71%-16.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.52%-118.3萬 | 98.44%-52.9萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---474.2萬 | 86.34%-351.7萬 | --0 | --0 | ---351.7萬 | --0 | 32.52%-2,574.2萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -85.04%23.3萬 | 216.27%52.5萬 | 52.35%84.4萬 | 454.41%510萬 | 1,269.90%282.2萬 | 679.00%155.8萬 | 111.71%16.6萬 | 229.74%55.4萬 | -84.02%-143.9萬 | 202.86%20.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -102.83%-3.6萬 | -100.94%-3.4萬 | 101.04%4.5萬 | -102.51%-7.3萬 | -182.38%-64.5萬 | 31.37%127.3萬 | 263.18%361萬 | -2,794.38%-431.1萬 | 244.36%290.6萬 | 145.55%78.3萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -55.31%207.6萬 | -8.80%250.7萬 | 22.52%-217.4萬 | 144.19%882.7萬 | 179.43%423.9萬 | 88.74%464.5萬 | 111.18%274.9萬 | -542.59%-280.6萬 | 72.57%-1,997.7萬 | 104.45%151.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -35,780.00%-179.4萬 | 191.31%66.2萬 | 21.51%-61.3萬 | -2,203.61%-1,211.7萬 | -1,605.14%-1,060.6萬 | -103.57%-5,000 | -198.24%-72.5萬 | 0.13%-78.1萬 | -100.88%-52.6萬 | -103.84%-62.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 21.51%-61.3萬 | -14.42%-1,314.2萬 | -1,743.20%-1,314.2萬 | ---- | ---- | -0.13%-78.1萬 | -127.33%-1,148.6萬 | -235.77%-71.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---122.4萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -42.00%1,000萬 | --0 |
現金股利支付 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | 4.63%108.5萬 | 204.05%22.5萬 | -10.99%79.4萬 | ---- | ---- | -7.58%103.7萬 | -62.42%7.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---45.4萬 | ---- | ---- | 22.08%-6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.03%-7.7萬 | 103.07%1.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -35,780.00%-179.4萬 | 191.31%66.2萬 | 21.51%-61.3萬 | -2,203.61%-1,211.7萬 | -1,605.14%-1,060.6萬 | -103.57%-5,000 | -198.24%-72.5萬 | 0.13%-78.1萬 | -100.88%-52.6萬 | -103.84%-62.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 95.32%2,142.1萬 | 89.60%1,880.5萬 | 22.80%2,067.7萬 | -21.44%1,683.8萬 | 117.78%2,266.9萬 | 43.36%1,096.7萬 | -72.42%991.8萬 | -15.22%1,683.8萬 | -47.90%2,143.3萬 | -71.59%1,040.9萬 |
當期現金流變化 | -99.19%9.5萬 | 159.78%265.5萬 | 74.57%-176萬 | 193.85%376.9萬 | -146.31%-209.5萬 | 241.22%1,176.2萬 | 103.64%102.2萬 | -142.92%-692萬 | 81.21%-401.6萬 | 126.54%452.4萬 |
利率變動影響 | 286.90%15.7萬 | -176.47%-3.9萬 | ---11.2萬 | 112.09%7萬 | -69.07%10.3萬 | 87.79%-8.4萬 | 125.12%5.1萬 | --0 | -729.35%-57.9萬 | 49.38%33.3萬 |
期末現金流 | -4.39%2,167.3萬 | 95.32%2,142.1萬 | 89.60%1,880.5萬 | 22.80%2,067.7萬 | 22.80%2,067.7萬 | 117.78%2,266.9萬 | 43.36%1,096.7萬 | -72.42%991.8萬 | -15.22%1,683.8萬 | -15.22%1,683.8萬 |
自由現金流 | -101.47%-10.7萬 | 49.32%-59.4萬 | 130.81%102.7萬 | -54.98%689萬 | 13.63%410.3萬 | 3,199.55%729.2萬 | 75.42%-117.2萬 | -120.52%-333.3萬 | 136.39%1,530.4萬 | 110.95%361.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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