(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 94.86%-3,903 | 95.64%-4,479 | 64.14%-18.21萬 | 101.02%1,075 | 98.07%-4,470 | 34.49%-7.6萬 | -87.89%-10.27萬 | -1,240.25%-50.78萬 | -2,538.83%-10.53萬 | -5,746.19%-23.17萬 |
持續經營淨收入 | -10.35%-48.01萬 | 23.09%-40.94萬 | -1.54%-177.71萬 | -135.73%-40.36萬 | -6.68%-40.62萬 | 51.07%-43.51萬 | -72.23%-53.23萬 | -28.67%-175.01萬 | -483.62%-17.12萬 | 48.38%-38.07萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 95.56%-4.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.49%-92.97萬 | -38.43%-52.69萬 | -389.19%-55.19萬 |
其他非現金項目 | 4.39%38.78萬 | 5.64%38.35萬 | 10.84%149.06萬 | 4.88%37.69萬 | 4.41%37.92萬 | 4.52%37.15萬 | 36.05%36.3萬 | 37.21%134.48萬 | -10.17%35.94萬 | 91.82%36.32萬 |
營運資金變化 | 287.68%2.32萬 | -55.56%2.14萬 | -73.51%12.72萬 | -70.42%6.9萬 | -89.81%2.25萬 | 53.59%-1.24萬 | -9.27%4.81萬 | -45.12%48.04萬 | 337.58%23.34萬 | -28.10%22.07萬 |
-應收款項(增)減 | 60.05%-1,018 | -73.70%-1,803 | -220.85%-8,550 | -122.45%-3,839 | 61.09%-1,125 | 39.62%-2,548 | 64.42%-1,038 | 204.14%7,075 | 354.74%1.71萬 | -131.28%-2,891 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 346.64%2.43萬 | -52.83%2.32萬 | -71.31%13.58萬 | -66.30%7.29萬 | -89.44%2.36萬 | 56.22%-9,838 | -12.14%4.91萬 | -46.35%47.33萬 | 336.33%21.63萬 | -27.45%22.36萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 94.86%-3,903 | 95.64%-4,479 | 64.14%-18.21萬 | 101.02%1,075 | 98.07%-4,470 | 34.49%-7.6萬 | -87.89%-10.27萬 | -1,240.25%-50.78萬 | -2,538.83%-10.53萬 | -5,746.19%-23.17萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | -95.51%3萬 | -204.17%-2.5萬 | 0 | 0 | -58.02%5.5萬 | 1,633.77%66.75萬 | 2.4萬 | 44.45萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---2.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | -91.76%5.5萬 | --0 | --0 | --0 | -58.02%5.5萬 | 1,633.77%66.75萬 | --2.4萬 | --44.45萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | -95.51%3萬 | -204.17%-2.5萬 | --0 | --0 | -58.02%5.5萬 | 1,633.77%66.75萬 | --2.4萬 | --44.45萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -96.20%4,301 | -94.54%8,781 | 13,889.91%16.09萬 | -86.50%3.27萬 | 26.15%3.72萬 | 46.06%11.32萬 | 13,889.91%16.09萬 | 114.55%1,150 | 4,610.74%24.22萬 | 223.62%2.95萬 |
當期現金流變化 | 94.87%-3,902 | 90.61%-4,480 | -195.22%-15.21萬 | 70.59%-2.39萬 | -102.10%-4,470 | -58.27%-7.6萬 | -162.50%-4.77萬 | 25,915.31%15.97萬 | -1,937.63%-8.13萬 | 5,467.23%21.28萬 |
期末現金流 | -98.93%399 | -96.20%4,301 | -94.54%8,781 | -94.54%8,781 | -86.50%3.27萬 | 26.15%3.72萬 | 46.06%11.32萬 | 13,889.91%16.09萬 | 13,889.91%16.09萬 | 4,610.74%24.22萬 |
自由現金流 | 94.86%-3,903 | 95.64%-4,479 | 64.14%-18.21萬 | 101.02%1,075 | 98.07%-4,470 | 34.49%-7.6萬 | -87.89%-10.27萬 | -1,240.25%-50.78萬 | -2,538.83%-10.53萬 | -5,746.19%-23.17萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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