(Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -124.59%-291.59萬 | -315.89%-1,128.43萬 | -258.84%-519.58萬 | 207.29%88.19萬 | -206.6萬 | -118.17%-129.84萬 | -8,684.56%-271.33萬 | -65.29%-144.79萬 | -329.48%-82.19萬 | 0 |
持續經營淨收入 | -29.60%-219.65萬 | -57.54%-509.18萬 | -384.21%-1,073.43萬 | 10.97%-160.5萬 | ---420.25萬 | -420.37%-169.48萬 | -3,558.71%-323.2萬 | -61.50%-221.69萬 | -386.23%-180.28萬 | --0 |
持續經營損益 | -22.96%-109.86萬 | -101.29%-3,428 | -4,132.57%-204.62萬 | ---31.62萬 | ---110.3萬 | ---89.34萬 | --26.64萬 | --5.07萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -70.93%12.03萬 | -75.29%10.54萬 | 1,356.17%37.45萬 | -5,348.18%-67.48萬 | --20.89萬 | 6,338.80%41.39萬 | 6,533.94%42.65萬 | 0.00%2.57萬 | -50.00%1.29萬 | --0 |
其他非現金項目 | 535.21%13.61萬 | 2,739.55%14.56萬 | -1,942.85%-164.43萬 | -29,550.95%-77.4萬 | ---88.62萬 | --2.14萬 | ---5,517 | ---8.05萬 | --2,628 | --0 |
營運資金變化 | -912.25%-97.87萬 | -1,061.49%-799.52萬 | 2,370.01%696.92萬 | 6,066.68%378.5萬 | --375.21萬 | 141.54%12.05萬 | -1,581.47%-68.84萬 | -542.87%-30.7萬 | -1,216.35%-6.34萬 | --0 |
-應收款項(增)減 | -205.65%-28.58萬 | -0.56%-41.34萬 | -190.92%-25.64萬 | 333.14%17.33萬 | ---28.92萬 | 1,623.30%27.05萬 | -10,500.30%-41.11萬 | -321.71%-8.81萬 | -1,104.91%-7.43萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | ---7.8萬 | ---249.92萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -238.40%-50.77萬 | -493.78%-164.61萬 | 1,826.43%377.86萬 | 33,529.35%366.83萬 | --53.75萬 | 44.90%-15萬 | -752.13%-27.72萬 | -342.57%-21.89萬 | 707.40%1.09萬 | --0 |
-其他營運資本變化 | ---10.73萬 | ---343.64萬 | --344.71萬 | ---5.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -124.59%-291.59萬 | -315.89%-1,128.43萬 | -258.84%-519.58萬 | 207.29%88.19萬 | ---206.6萬 | -118.17%-129.84萬 | -8,684.56%-271.33萬 | -65.29%-144.79萬 | -329.48%-82.19萬 | --0 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 65.28%-447.66萬 | 517.53%325.86萬 | -354.61%-756.44萬 | -130.77%-193.04萬 | 804.16萬 | -1,608.09%-1,289.52萬 | -976.21%-78.04萬 | -440.39%-166.39萬 | -1,436.97%-83.65萬 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | -55.13%-243.03萬 | ---9.41萬 | ---24.85萬 | 2,861.04%229.38萬 | ---97.56萬 | -31,556.38%-156.67萬 | --0 | --0 | 242.34%7.75萬 | --0 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | 76.02%-2.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.01萬 | --65.99萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | -567.65%-1,137.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---170.4萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 65.83%-384.37萬 | --531.08萬 | --874.32萬 | --1,181.22萬 | --817.97萬 | ---1,124.88萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 3,335.17%196.4萬 | -151.76%-196.53萬 | -3,700.41%-468.7萬 | ---- | ---- | ---6.07萬 | ---78.06萬 | --13.02萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 65.28%-447.66萬 | 517.53%325.86萬 | -354.61%-756.44萬 | -130.77%-193.04萬 | --804.16萬 | -1,608.09%-1,289.52萬 | -976.21%-78.04萬 | -440.39%-166.39萬 | -1,436.97%-83.65萬 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -61.35%26.03萬 | 91.24%2,932.93萬 | 154.36%1,765.87萬 | -81.88%97.55萬 | 67.35萬 | 1,692.89%67.35萬 | 907.31%1,533.63萬 | 128.21%694.24萬 | 3,275.68%538.23萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | -100.19%-3,002.79萬 | 99.81%2,997.22萬 | ---3.78萬 | ---- | ---- | ---1,500萬 | --1,500萬 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 94.70%2,920.49萬 | --79.51萬 | 212.50%1,500萬 | --0 | --0 | --1,500萬 | --0 | 79.11%480萬 | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 58.53%108.1萬 | -62.47%48.19萬 | 50.25%366.22萬 | 16.56%102.27萬 | --67.35萬 | 1,715.37%68.19萬 | -15.65%128.42萬 | 377.39%243.75萬 | 525.98%87.74萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 64.46%-3,001 | -102.00%-191.47萬 | -224.07%-95.63萬 | --0 | --0 | ---8,443 | ---94.79萬 | -98.82%-29.51萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -61.35%26.03萬 | 91.24%2,932.93萬 | 154.36%1,765.87萬 | -81.88%97.55萬 | --67.35萬 | 1,692.89%67.35萬 | 907.31%1,533.63萬 | 128.21%694.24萬 | 3,275.68%538.23萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 78.59%3,291.31萬 | 76.41%1,164.92萬 | 136.92%660.33萬 | 298.50%1,159.11萬 | 69.46%492.9萬 | 337.81%1,842.96萬 | 136.92%660.33萬 | 201.11%278.71萬 | 1.23%290.87萬 | -13.35%290.87萬 |
當期現金流變化 | 47.25%-713.22萬 | 79.89%2,130.36萬 | 27.88%489.86萬 | -101.96%-7.3萬 | --664.91萬 | -930.10%-1,352.01萬 | 734.51%1,184.26萬 | 106.15%383.05萬 | 4,412.12%372.39萬 | --0 |
利率變動影響 | 801.36%17.6萬 | -144.62%-3.97萬 | 1,127.72%14.73萬 | 547.49%13.1萬 | --1.3萬 | 67.05%1.95萬 | -597.24%-1.62萬 | -523.08%-1.43萬 | -77,163.16%-2.93萬 | --0 |
期末現金流 | 426.61%2,595.68萬 | 78.59%3,291.31萬 | 76.41%1,164.92萬 | 76.41%1,164.92萬 | 298.50%1,159.11萬 | 69.46%492.9萬 | 337.81%1,842.96萬 | 136.92%660.33萬 | 136.92%660.33萬 | 1.23%290.87萬 |
自由現金流 | -240.60%-975.83萬 | -319.36%-1,137.84萬 | -263.98%-559.83萬 | 3,671.86%302.17萬 | ---304.16萬 | -112.21%-286.5萬 | -2,523.97%-271.33萬 | -29.91%-153.81萬 | 65.58%-8.46萬 | --0 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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