(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -5.14%2.6億 | -48.50%1.63億 | 7.79%2.93億 | 16.53%12.23億 | 61.46%3.61億 | -20.13%2.74億 | 80.50%3.16億 | -11.57%2.72億 | 22.40%10.49億 | -13.44%2.23億 |
持續經營淨收入 | -34.50%4,310萬 | -25.47%6,700萬 | -46.92%5,000萬 | -30.10%3.5億 | -48.46%1億 | -43.57%6,580萬 | -27.44%8,990萬 | 42.73%9,420萬 | 250.38%5.01億 | 119.19%1.94億 |
持續經營損益 | -171.36%-1,520萬 | -126.67%-340萬 | 2,190.91%2,520萬 | 403.03%2,000萬 | -104.09%-90萬 | 225.29%2,130萬 | 95.73%-150萬 | -95.32%110萬 | -120.12%-660萬 | 193.62%2,200萬 |
折舊和攤銷 | 13.61%1.86億 | -1.63%1.63億 | 3.05%1.65億 | 2.77%6.57億 | 1.64%1.68億 | 0.74%1.64億 | 3.96%1.65億 | 4.91%1.6億 | 5.25%6.39億 | 8.77%1.65億 |
遞延稅費 | -34.04%620萬 | -47.87%980萬 | -137.04%-400萬 | 165.16%6,210萬 | 120.74%2,310萬 | -36.91%940萬 | 1,144.44%1,880萬 | 260.00%1,080萬 | -487.40%-9,530萬 | -998.39%-1.11億 |
其他非現金項目 | -42.86%120萬 | -41.67%140萬 | -115.63%-50萬 | -70.90%940萬 | 288.89%170萬 | -89.71%210萬 | -65.71%240萬 | -44.83%320萬 | 202.87%3,230萬 | -112.68%-90萬 |
營運資金變化 | -160.27%-3,800萬 | -320.39%-8,000萬 | 2,443.75%3,750萬 | 263.18%8,420萬 | 223.03%6,410萬 | -142.44%-1,460萬 | 143.32%3,630萬 | -103.21%-160萬 | -194.16%-5,160萬 | -445.03%-5,210萬 |
-應收款項(增)減 | 162.22%9,320萬 | -224.63%-1.02億 | 25.32%1.27億 | -43.16%5,820萬 | -89.84%2,490萬 | -278.33%-1.5億 | 194.47%8,200萬 | 172.27%1.01億 | 139.40%1.02億 | 486.59%2.45億 |
-存貨(增)減 | -318.31%-2,970萬 | -2,682.35%-4,730萬 | -83.46%1,130萬 | 184.35%9,700萬 | 1,885.71%3,750萬 | 76.09%-710萬 | 96.63%-170萬 | 308.23%6,830萬 | -745.59%-1.15億 | -103.15%-210萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -171.33%-1.02億 | 257.95%6,950萬 | 41.23%-1.01億 | -82.05%-7,100萬 | 100.58%170萬 | 815.08%1.42億 | -182.40%-4,400萬 | -176.82%-1.71億 | -111.88%-3,900萬 | -2,600.85%-2.95億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -5.14%2.6億 | -48.50%1.63億 | 7.79%2.93億 | 16.53%12.23億 | 61.46%3.61億 | -20.13%2.74億 | 80.50%3.16億 | -11.57%2.72億 | 22.40%10.49億 | -13.44%2.23億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 26.79%-9,100萬 | -9.59%-1.09億 | 16.33%-1.26億 | 43.01%-4.41億 | 70.31%-6,710萬 | 68.75%-1.24億 | -9.99%-9,910萬 | -153.38%-1.5億 | -234.05%-7.73億 | -197.37%-2.26億 |
固定資產交易的淨現金流 | 29.46%-8,310萬 | 1.95%-1億 | -9.63%-1.1億 | -16.55%-3.73億 | 51.46%-5,170萬 | -32.21%-1.18億 | -60.25%-1.02億 | -67.28%-1.01億 | -78.40%-3.2億 | -42.95%-1.07億 |
業務交易的淨現金流 | 39.08%-530萬 | ---1,070萬 | 81.09%-940萬 | 85.07%-6,810萬 | 91.94%-970萬 | 97.19%-870萬 | --0 | ---4,970萬 | -704.59%-4.56億 | ---1.2億 |
其他投資活動的淨現金流 | -218.18%-260萬 | -24.24%250萬 | -1,525.00%-570萬 | -93.10%20萬 | -733.33%-570萬 | 266.67%220萬 | 725.00%330萬 | -60.00%40萬 | -35.56%290萬 | 160.00%90萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 26.79%-9,100萬 | -9.59%-1.09億 | 16.33%-1.26億 | 43.01%-4.41億 | 70.31%-6,710萬 | 68.75%-1.24億 | -9.99%-9,910萬 | -153.38%-1.5億 | -234.05%-7.73億 | -197.37%-2.26億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -5.04%-1.65億 | 72.29%-6,500萬 | -149.93%-1.8億 | -177.28%-7.76億 | -1,342.06%-3.13億 | -531.40%-1.57億 | -73.26%-2.35億 | 65.10%-7,190萬 | 56.22%-2.8億 | 113.13%2,520萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 979.62%1.86億 | 197.79%8,850萬 | -102.84%-300萬 | -143.62%-1.58億 | -177.67%-1.52億 | -110.12%-2,110萬 | -1,231.25%-9,050萬 | 311.20%1.06億 | 254.13%3.62億 | 752.33%1.96億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 12.75%-4,790萬 | 10.87%-5,000萬 | -33.46%-6,860萬 | -34.17%-2.35億 | -17.15%-7,240萬 | 12.16%-5,490萬 | -66.47%-5,610萬 | -202.35%-5,140萬 | -336.41%-1.75億 | -141.41%-6,180萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---2.05億 | --0 | --0 | 80.06%-1,310萬 | 39.47%-920萬 | --0 | --0 | 92.28%-390萬 | -31.40%-6,570萬 | 69.60%-1,520萬 |
現金股利支付 | -5.14%-6,140萬 | -2.74%-6,010萬 | -1.13%-6,240萬 | -6.68%-2.36億 | -6.67%-5,760萬 | -4.85%-5,840萬 | -5.79%-5,850萬 | -9.40%-6,170萬 | -18.52%-2.21億 | -16.38%-5,400萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 66.67%-80萬 | -1,500.00%-160萬 | 7.74%-1,550萬 | -21.74%-1,960萬 | 91.67%-30萬 | 70.37%-240萬 | 50.00%-10萬 | -300.00%-1,680萬 | -705.00%-1,610萬 | -3,500.00%-360萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -76.77%-3,500萬 | -42.18%-4,180萬 | 30.89%-3,020萬 | 30.20%-1.14億 | 40.11%-2,150萬 | 56.86%-1,980萬 | 45.76%-2,940萬 | -56.63%-4,370萬 | -30.70%-1.64億 | 10.03%-3,590萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -5.04%-1.65億 | 72.29%-6,500萬 | -149.93%-1.8億 | -177.28%-7.76億 | -1,342.06%-3.13億 | -531.40%-1.57億 | -73.26%-2.35億 | 65.10%-7,190萬 | 56.22%-2.8億 | 113.13%2,520萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -89.42%580萬 | -76.92%1,680萬 | 26.99%2,870萬 | -13.74%2,260萬 | --4,810萬 | 202.76%5,480萬 | 5.97%7,280萬 | -13.74%2,260萬 | -33.84%2,620萬 | --0 |
當期現金流變化 | 168.66%460萬 | 38.89%-1,100萬 | -123.71%-1,190萬 | 269.44%610萬 | -185.84%-1,940萬 | 62.98%-670萬 | 64.43%-1,800萬 | 18.12%5,020萬 | 73.13%-360萬 | 328.28%2,260萬 |
期末現金流 | -78.38%1,040萬 | -89.42%580萬 | -76.92%1,680萬 | 26.99%2,870萬 | 26.99%2,870萬 | --4,810萬 | 202.76%5,480萬 | 5.97%7,280萬 | -13.74%2,260萬 | -13.74%2,260萬 |
自由現金流 | 13.17%1.77億 | -70.84%6,220萬 | 6.71%1.83億 | 8.40%7.77億 | 126.61%2.36億 | -38.47%1.56億 | 92.16%2.13億 | -30.75%1.71億 | 6.46%7.17億 | -41.78%1.04億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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