(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 16.65%1.7億 | -52.81%1.27億 | -80.02%4,920.1萬 | -6.45%6.97億 | -86.03%3,545萬 | -22.42%1.46億 | 34.19%2.69億 | 140.36%2.46億 | 111.58%7.45億 | 161.10%2.54億 |
持續經營淨收入 | -59.84%4,576.2萬 | -93.11%1,083.3萬 | -110.96%-1,609.7萬 | 10.46%4.39億 | -86.39%2,091.9萬 | -0.75%1.14億 | 104.21%1.57億 | 183.42%1.47億 | 173.20%3.97億 | 192.36%1.54億 |
折舊和攤銷 | 3.37%2,010.3萬 | 14.90%2,048.4萬 | 21.37%2,013.7萬 | 27.11%7,470.8萬 | 30.18%2,084.1萬 | 32.62%1,944.8萬 | 27.35%1,782.8萬 | 17.64%1,659.1萬 | 90.54%5,877.5萬 | 69.64%1,600.9萬 |
遞延稅費 | 54.12%-527.6萬 | -32.60%-1,407.6萬 | 48.75%-829.2萬 | -1,293.17%-4,334.8萬 | 58.24%-505.3萬 | -10,099.13%-1,149.9萬 | -185.25%-1,061.5萬 | -611.25%-1,618.1萬 | 111.63%363.3萬 | -393.64%-1,209.9萬 |
其他非現金項目 | 2.79%217.3萬 | 2.42%215.7萬 | 4.82%213.2萬 | 2.61%838萬 | 2.36%212.6萬 | 2.37%211.4萬 | 2.93%210.6萬 | 2.78%203.4萬 | -71.51%816.7萬 | -83.20%207.7萬 |
營運資金變化 | 262.18%4,332.7萬 | -23.59%4,586.8萬 | -125.01%-1,159.7萬 | -72.43%1,713萬 | -277.06%-6,255.6萬 | -607.12%-2,671.5萬 | 47.61%6,002.9萬 | 342.28%4,637.2萬 | 312.44%6,212.6萬 | 593.44%3,533萬 |
-應收款項(增)減 | 242.19%4,941.4萬 | 2,171.14%8,218.3萬 | 197.27%7,735.9萬 | 88.40%-1,247.8萬 | 219.01%1.06億 | 24.82%-3,475.2萬 | -107.66%-396.8萬 | -228.31%-7,952.9萬 | 28.85%-1.08億 | -52.99%-8,887.6萬 |
-存貨(增)減 | 315.31%1,723.1萬 | 304.69%3,182.5萬 | 766.90%570.2萬 | 15.13%-6,388.7萬 | -1,125.36%-3,948.1萬 | 50.55%-800.3萬 | 54.04%-1,554.8萬 | 96.12%-85.5萬 | -157.27%-7,527.3萬 | 42.65%-322.2萬 |
-預付費用(增)減 | -317.01%-6,414.9萬 | -108.46%-4,281萬 | 49.21%-1,089.7萬 | 12.64%-5,977.7萬 | 94.96%-240.1萬 | -3,024.52%-1,538.3萬 | -12.16%-2,053.6萬 | -605.36%-2,145.7萬 | -154.50%-6,842.3萬 | -485.95%-4,759.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 224.02%3,208.8萬 | -197.00%-2,394.4萬 | -180.31%-6,628.4萬 | -116.60%-2,214.9萬 | -252.84%-1.39億 | -69.11%990.3萬 | 105.14%2,468.5萬 | 4,672.85%8,254萬 | 13.85%1.33億 | 100.74%9,112.8萬 |
-其他流動負債變化 | -13.47%705.3萬 | -99.96%1.5萬 | -181.73%-1,192.3萬 | -0.23%5,764.1萬 | -99.14%22.1萬 | -12.63%815.1萬 | 167.35%3,468.1萬 | 47.26%1,458.8萬 | 113.85%5,777.3萬 | 371.96%2,556.6萬 |
-其他營運資本變化 | -87.36%169萬 | -103.44%-140.1萬 | -110.87%-555.4萬 | -3.61%1.18億 | -78.38%1,261.1萬 | -48.11%1,336.9萬 | 153.94%4,071.5萬 | 131.56%5,108.5萬 | 56.32%1.22億 | 320.89%5,833.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 16.65%1.7億 | -52.81%1.27億 | -80.02%4,920.1萬 | -6.45%6.97億 | -86.03%3,545萬 | -22.42%1.46億 | 34.19%2.69億 | 140.36%2.46億 | 111.58%7.45億 | 161.10%2.54億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -659.50%-1.12億 | 56.87%-2,762.6萬 | 104.88%1,773.4萬 | 1.49%-3.66億 | 164.37%7,603.7萬 | 95.62%-1,481萬 | -243.97%-6,405.2萬 | -1,014.89%-3.64億 | 69.50%-3.72億 | 78.77%-1.18億 |
固定資產交易的淨現金流 | 64.22%-853.3萬 | 78.10%-963.6萬 | 67.21%-737.1萬 | -137.71%-1.1億 | -22.19%-2,007.5萬 | -166.52%-2,384.8萬 | -406.29%-4,400.2萬 | -81.62%-2,247.6萬 | 11.13%-4,644.3萬 | -24.39%-1,642.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 80.81%-1,500萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 73.38%-7,816.2萬 | 72.57%-4,948.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -532.44%-1.04億 | 10.27%-1,799萬 | 107.36%2,510.5萬 | 2.57%-2.41億 | 284.05%9,611.2萬 | 107.33%2,403.8萬 | -135.65%-2,005萬 | -544.46%-3.41億 | 71.68%-2.47億 | 85.61%-5,222萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -659.50%-1.12億 | 56.87%-2,762.6萬 | 104.88%1,773.4萬 | 1.49%-3.66億 | 164.37%7,603.7萬 | 95.62%-1,481萬 | -243.97%-6,405.2萬 | -1,014.89%-3.64億 | 69.50%-3.72億 | 78.77%-1.18億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 52.38%-5,607.1萬 | 52.59%-1.01億 | -40.46%-1.01億 | -2,917.48%-5.17億 | -3,720.23%-1.15億 | -2,922.23%-1.18億 | -16,480.78%-2.12億 | -703.19%-7,180.5萬 | -105.54%-1,712.6萬 | 99.02%-301萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---5,000 | --0 | ---2,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 54.73%-4,979.4萬 | 50.05%-9,990.8萬 | ---4,199.6萬 | ---4.1億 | ---9,999.8萬 | ---1.1億 | ---2億 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -98.05%1.4萬 | 1,117.45%676.9萬 | 2,865.00%118.6萬 | 33.75%1,387萬 | 146.66%1,255.5萬 | 3.75%71.9萬 | -86.71%55.6萬 | -90.10%4萬 | -95.46%1,037萬 | 33.95%509萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 25.74%-628.6萬 | 41.57%-747.3萬 | 16.43%-6,004.2萬 | -338.78%-1.21億 | -240.07%-2,754.6萬 | -84.46%-846.5萬 | -134.12%-1,279萬 | -668.89%-7,184.5萬 | 91.28%-2,749.6萬 | 8.22%-810萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 52.38%-5,607.1萬 | 52.59%-1.01億 | -40.46%-1.01億 | -2,917.48%-5.17億 | -3,720.23%-1.15億 | -2,922.23%-1.18億 | -16,480.78%-2.12億 | -703.19%-7,180.5萬 | -105.54%-1,712.6萬 | 99.02%-301萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.54%2.52億 | -11.32%2.54億 | -38.99%2.89億 | 296.63%4.73億 | -14.07%2.9億 | -43.76%2.79億 | 13.58%2.86億 | 296.63%4.73億 | -82.44%1.19億 | -61.88%3.38億 |
當期現金流變化 | -88.08%158.5萬 | 83.30%-117.6萬 | 82.06%-3,391.9萬 | -152.38%-1.86億 | -102.64%-350.2萬 | 108.64%1,329.9萬 | -102.89%-704.3萬 | -241.93%-1.89億 | 163.75%3.56億 | 117.32%1.33億 |
利率變動影響 | 238.84%263.8萬 | -14.72%-37.4萬 | -161.82%-117.7萬 | 199.78%185.3萬 | -29.57%217.5萬 | 52.54%-190萬 | -36.97%-32.6萬 | 370.45%190.4萬 | 5.01%-185.7萬 | 572.89%308.8萬 |
期末現金流 | -11.63%2.56億 | -9.54%2.52億 | -11.32%2.54億 | -38.99%2.89億 | -38.99%2.89億 | -14.07%2.9億 | -43.76%2.79億 | 13.58%2.86億 | 296.63%4.73億 | 296.63%4.73億 |
自由現金流 | 32.46%1.62億 | -47.87%1.17億 | -81.31%4,183萬 | -16.04%5.86億 | -93.52%1,537.5萬 | -31.86%1.22億 | 17.34%2.25億 | 148.43%2.24億 | 133.16%6.98億 | 182.60%2.37億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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