(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 9.05%1.34億 | -35.75%7,693.7萬 | -26.96%3,531.2萬 | 38.22%3.77億 | 69.94%8,526.9萬 | 33.28%1.23億 | 42.65%1.2億 | 5.38%4,834.4萬 | -1.15%2.73億 | -29.52%5,017.6萬 |
持續經營淨收入 | 22.82%7,856.7萬 | 11.06%7,118.1萬 | 14.99%6,896萬 | -6.59%2.1億 | -63.94%2,182.3萬 | 13.74%6,396.8萬 | 10.88%6,409萬 | 19.73%5,996.9萬 | 13.62%2.25億 | 23.61%6,051.9萬 |
持續經營損益 | 341.87%59.5萬 | ---- | ---- | 96.45%-12.3萬 | --87.2萬 | 72.67%-24.6萬 | ---- | ---- | -152.88%-346.7萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 16.42%2,147.4萬 | 16.44%2,048.8萬 | 14.87%1,965.7萬 | 16.09%7,238.7萬 | 13.94%1,923.3萬 | 15.71%1,844.6萬 | 18.43%1,759.6萬 | 16.60%1,711.2萬 | 11.38%6,235.5萬 | 15.60%1,688萬 |
遞延稅費 | 470.70%137.9萬 | ---8.6萬 | 1,257.45%63.8萬 | -323.04%-2,748.1萬 | -359.41%-2,715.6萬 | 56.18%-37.2萬 | --0 | -82.20%4.7萬 | -797.24%-649.6萬 | -400.08%-591.1萬 |
其他非現金項目 | -107.57%-8.5萬 | -975.49%-310.8萬 | -17.68%48.9萬 | 584.17%4,996.5萬 | 40,834.19%4,789.3萬 | -19.84%112.3萬 | -93.47%35.5萬 | 71.18%59.4萬 | 165.66%730.3萬 | -93.37%11.7萬 |
營運資金變化 | -29.89%2,266.6萬 | -172.31%-2,111.6萬 | -71.51%-6,489.7萬 | 202.57%3,789.3萬 | 151.53%1,420.1萬 | 120.53%3,232.8萬 | 328.31%2,920.2萬 | -22.60%-3,783.8萬 | -112,051.52%-3,694.4萬 | -851.90%-2,755.7萬 |
-應收款項(增)減 | 77.16%-621.2萬 | -1,112.41%-2,784.9萬 | 5.85%-3,496.4萬 | 3.16%-7,981.8萬 | 75.97%-1,318.8萬 | -85.01%-2,719.7萬 | -281.58%-229.7萬 | -163.06%-3,713.6萬 | -167.87%-8,242.6萬 | -287.39%-5,487.4萬 |
-預付費用(增)減 | -440.95%-829.2萬 | -419.54%-2,294.8萬 | -193.46%-755.8萬 | 193.70%780.7萬 | -82.94%170.5萬 | 170.60%243.2萬 | 73.63%-441.7萬 | 332.00%808.7萬 | 8.70%-833.2萬 | 6,631.37%999.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -35.02%3,712.8萬 | -19.19%2,867.8萬 | -1,038.59%-2,236.2萬 | 50.10%1.17億 | -37.37%2,588.4萬 | 78.25%5,713.9萬 | 57.01%3,548.7萬 | 89.29%-196.4萬 | 11.18%7,764.7萬 | -1.94%4,133.1萬 |
-其他流動負債變化 | -248.08%-7.7萬 | 202.26%40.2萬 | 109.23%60.6萬 | -2,312.04%-661.4萬 | -296.61%-23.2萬 | -93.08%5.2萬 | 132.60%13.3萬 | -3,953.70%-656.7萬 | 105.09%29.9萬 | 437.14%11.8萬 |
-其他營運資本變化 | 221.43%11.9萬 | 103.04%60.1萬 | -139.92%-61.9萬 | 99.88%-2.8萬 | 100.13%3.2萬 | -3,166.67%-9.8萬 | 166.67%29.6萬 | -124.35%-25.8萬 | -0.43%-2,413.2萬 | 0.02%-2,412.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 9.05%1.34億 | -35.75%7,693.7萬 | -26.96%3,531.2萬 | 38.22%3.77億 | 69.94%8,526.9萬 | 33.28%1.23億 | 42.65%1.2億 | 5.38%4,834.4萬 | -1.15%2.73億 | -29.52%5,017.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -4.76%-7,890.1萬 | -315.32%-1.1億 | 3.66%-3,465.5萬 | 1.87%-1.83億 | -5.97%-4,494.4萬 | -12.12%-7,531.9萬 | 6.67%-2,646.4萬 | 25.43%-3,597.1萬 | -7.06%-1.86億 | 63.45%-4,241.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -76.51%-4,544.4萬 | -41.00%-3,519.8萬 | -10.45%-2,943.7萬 | -21.29%-1.06億 | -3.63%-2,882萬 | -13.65%-2,574.6萬 | -17.51%-2,496.3萬 | -68.27%-2,665.1萬 | -25.87%-8,754.5萬 | -43.23%-2,781萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---49.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -105.41%-1,640萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -732.89%-1,346.8萬 | -763.89%-1,371萬 | 71.80%-253.1萬 | -41.11%-1,075.1萬 | 42.49%-231.6萬 | 143.84%212.8萬 | -251.29%-158.7萬 | -4,314.08%-897.6萬 | -59.53%-761.9萬 | -74.63%-402.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 61.34%-1,998.9萬 | -71,031.40%-6,100.1萬 | -537.50%-219.3萬 | 11.86%-6,576.7萬 | -30.58%-1,380.8萬 | -30.33%-5,170.1萬 | 101.05%8.6萬 | 97.88%-34.4萬 | 18.44%-7,461.8萬 | 88.53%-1,057.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -4.76%-7,890.1萬 | -315.32%-1.1億 | 3.66%-3,465.5萬 | 1.87%-1.83億 | -5.97%-4,494.4萬 | -12.12%-7,531.9萬 | 6.67%-2,646.4萬 | 25.43%-3,597.1萬 | -7.06%-1.86億 | 63.45%-4,241.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -750.00%-85萬 | -469.14%-153.1萬 | 192.95%155.6萬 | 98.10%-61.2萬 | 498.61%143.1萬 | 95.16%-10萬 | 98.55%-26.9萬 | 85.17%-167.4萬 | 57.63%-3,226.2萬 | -114.81%-35.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -3.44%-99.2萬 | -3.36%-98.3萬 | 3.18%-97.5萬 | -5.09%-388.3萬 | 3.21%-96.6萬 | 2.84%-95.9萬 | -30.10%-95.1萬 | -2.86%-100.7萬 | -108.76%-369.5萬 | -107.88%-99.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 37.40%-119.5萬 | 30.00%-1.4萬 | 92.25%-192.9萬 | --0 | --0 | 87.27%-190.9萬 | 99.80%-2萬 | -110.42%-2,489.1萬 | 166.15%669.3萬 |
現金股利支付 | -5.94%-342.4萬 | -6.22%-341.4萬 | -6.09%-339.6萬 | -5.93%-1,289萬 | -6.33%-324.3萬 | -6.28%-323.2萬 | -5.65%-321.4萬 | -5.47%-320.1萬 | -5.37%-1,216.8萬 | -5.14%-305萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 92.31%797.7萬 | -30.74%409萬 | 134.70%622.9萬 | 44.90%1,836.9萬 | 42.58%566.2萬 | 57.42%414.8萬 | 78.78%590.5萬 | -4.12%265.4萬 | 38.09%1,267.7萬 | 270.43%397.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -7,638.60%-441.1萬 | 71.00%-2.9萬 | -188.00%-28.8萬 | 93.33%-27.9萬 | 99.68%-2.2萬 | -100.95%-5.7萬 | 96.76%-10萬 | 31.51%-10萬 | 95.98%-418.5萬 | -508.13%-697.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -750.00%-85萬 | -469.14%-153.1萬 | 192.95%155.6萬 | 98.10%-61.2萬 | 498.61%143.1萬 | 95.16%-10萬 | 98.55%-26.9萬 | 85.17%-167.4萬 | 57.63%-3,226.2萬 | -114.81%-35.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 13.66%4.77億 | 56.54%5.12億 | 61.14%5.1億 | 20.62%3.16億 | 51.48%4.68億 | 47.06%4.2億 | 31.55%3.27億 | 20.62%3.16億 | 10.84%2.62億 | 1.39%3.09億 |
當期現金流變化 | 14.27%5,473萬 | -137.10%-3,450.3萬 | -79.32%221.3萬 | 257.61%1.93億 | 463.81%4,175.6萬 | 105.70%4,789.6萬 | 151.13%9,300.5萬 | 178.35%1,069.9萬 | 110.89%5,406.9萬 | 117.46%740.6萬 |
期末現金流 | 13.72%5.32億 | 13.66%4.77億 | 56.54%5.12億 | 61.14%5.1億 | 61.14%5.1億 | 51.48%4.68億 | 47.06%4.2億 | 31.55%3.27億 | 20.62%3.16億 | 20.62%3.16億 |
自由現金流 | -8.74%8,903.7萬 | -55.96%4,173.9萬 | -72.92%587.5萬 | 46.23%2.7億 | 152.39%5,644.9萬 | 39.64%9,756.9萬 | 51.17%9,477.5萬 | -27.78%2,169.3萬 | -10.22%1.85億 | -56.72%2,236.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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