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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/29 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/10/01 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/04/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -3.82%-1.09億 | 41.39%-1,595.8萬 | -8.63%-3,068.2萬 | -14.42%-2,694.9萬 | -36.83%-3,504.4萬 | -26.46%-1.05億 | -24.69%-2,722.8萬 | -37.09%-2,824.5萬 | -14.27%-2,355.2萬 | -2,561.1萬 |
持續經營淨收入 | -3.92%-2.23億 | 37.62%-3,745.2萬 | -39.87%-2,263.8萬 | -80.31%-1.16億 | 36.83%-4,649.7萬 | -314.81%-2.14億 | -436.96%-6,003.8萬 | 80.27%-1,618.5萬 | -5,565.73%-6,430.6萬 | ---7,360.3萬 |
持續經營損益 | -98.12%-1,224.4萬 | 350.74%511.5萬 | 4.54%-2,989.9萬 | 134.73%3,366萬 | -264.49%-2,112萬 | 91.78%-618萬 | 93.45%-204萬 | -162.44%-3,132萬 | 154.32%1,434萬 | --1,284萬 |
折舊和攤銷 | 32.20%4,496.1萬 | -68.58%754.4萬 | 124.14%650萬 | 69.70%594.3萬 | 594.11%2,497.4萬 | 326.61%3,400.9萬 | 655.71%2,400.9萬 | -3.17%290萬 | 159.02%350.2萬 | --359.8萬 |
其他非現金項目 | -36.27%44.8萬 | --27.4萬 | --2,000 | ---1,000 | --17.3萬 | --70.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -330.38%-1,635.9萬 | -11.67%-165.5萬 | -269.49%-462.2萬 | -237.27%-474.8萬 | -322.53%-533.4萬 | 785.41%710.1萬 | -135.83%-148.2萬 | 712.81%272.7萬 | 232.68%345.9萬 | --239.7萬 |
-應收款項(增)減 | -566.22%-246.5萬 | -448.98%-295.9萬 | -526.83%-17.5萬 | 880.95%16.4萬 | 238.93%50.5萬 | -117.65%-37萬 | -228.66%-53.9萬 | -57.29%4.1萬 | 79.41%-2.1萬 | --14.9萬 |
-存貨(增)減 | -76.20%107.3萬 | -53.56%190萬 | -109.64%-5.6萬 | -16,616.67%-297.3萬 | 1,316.57%220.2萬 | 811.20%450.9萬 | 2,347.80%409.1萬 | 167.74%58.1萬 | 102.69%1.8萬 | ---18.1萬 |
-預付費用(增)減 | -253.19%-221.1萬 | 245.22%170.2萬 | 9.54%-235.1萬 | -91.12%24.7萬 | -596.98%-180.9萬 | -167.60%-62.6萬 | -140.00%-117.2萬 | 0.69%-259.9萬 | 318.83%278.1萬 | --36.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -161.37%-495.4萬 | 203.70%188.9萬 | -143.69%-205.8萬 | -151.70%-34.9萬 | -314.71%-443.6萬 | 67.52%807.3萬 | -87.88%62.2萬 | 650.00%471萬 | 225.46%67.5萬 | --206.6萬 |
-其他流動負債變化 | -1,188.83%-204.7萬 | -1,283.60%-223.7萬 | -20,633.33%-124.4萬 | 26,666.67%160.6萬 | -17,100.00%-17.2萬 | 491.67%18.8萬 | 9,550.00%18.9萬 | 86.05%-6,000 | 103.57%6,000 | ---1,000 |
-其他營運資本變化 | -23.15%-575.5萬 | ---195萬 | --126.2萬 | ---344.3萬 | ---162.4萬 | -14.23%-467.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -3.82%-1.09億 | 41.39%-1,595.8萬 | -8.63%-3,068.2萬 | -14.42%-2,694.9萬 | -36.83%-3,504.4萬 | -26.46%-1.05億 | -24.69%-2,722.8萬 | -37.09%-2,824.5萬 | -14.27%-2,355.2萬 | ---2,561.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 99.04%-137.9萬 | -49.51%-1,635.8萬 | 91.03%-453.3萬 | 100.52%40.6萬 | 730.15%1,910.6萬 | -294.78%-1.43億 | -125.77%-1,094.1萬 | -199.27%-5,055.5萬 | -1,849.98%-7,842.8萬 | -303.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -23.29%-7,618.8萬 | 43.23%-1,635.8萬 | -13.20%-1,953.3萬 | -98.62%-2,520.9萬 | -397.63%-1,508.8萬 | -70.65%-6,179.5萬 | -494.63%-2,881.6萬 | -2.14%-1,725.5萬 | -215.56%-1,269.2萬 | ---303.2萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---996.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 205.08%7,480.9萬 | --0 | 145.05%1,500萬 | 138.97%2,561.5萬 | --3,419.4萬 | ---7,119.3萬 | --2,784.3萬 | ---3,330萬 | ---6,573.6萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 99.04%-137.9萬 | -49.51%-1,635.8萬 | 91.03%-453.3萬 | 100.52%40.6萬 | 730.15%1,910.6萬 | -294.78%-1.43億 | -125.77%-1,094.1萬 | -199.27%-5,055.5萬 | -1,849.98%-7,842.8萬 | ---303.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -5.54%1.51億 | 4,751.18%1.07億 | -113.36%-86.4萬 | -73.81%3,965.1萬 | 1,288.18%543萬 | 182.40%1.6億 | 316.70%219.6萬 | 264.43%646.5萬 | 12,685.56%1.51億 | -45.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -97.47%436.3萬 | 57.97%-2.9萬 | ---10.7萬 | -98.44%269.9萬 | --180萬 | --1.72億 | ---6.9萬 | --0 | --1.73億 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 412,361.54%1.07億 | 3,573,166.67%1.07億 | 70.00%-3,000 | 75.00%-1,000 | --0 | -160.00%-2.6萬 | ---3,000 | ---1萬 | 20.00%-4,000 | ---9,000 |
職工行使股票期權收到的現金 | 224.11%4,627.7萬 | -78.15%84.7萬 | -81.45%153.2萬 | 1,999.67%3,804.6萬 | 1,678.72%585.2萬 | -75.00%1,427.8萬 | 244.93%387.7萬 | 367.72%826萬 | 52.40%181.2萬 | --32.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 73.88%-707.9萬 | 8.14%-147.8萬 | -28.07%-228.6萬 | 95.23%-109.3萬 | -185.97%-222.2萬 | -4,516.35%-2,709.8萬 | ---160.9萬 | ---178.5萬 | ---2,292.7萬 | ---77.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -5.54%1.51億 | 4,751.18%1.07億 | -113.36%-86.4萬 | -73.81%3,965.1萬 | 1,288.18%543萬 | 182.40%1.6億 | 316.70%219.6萬 | 264.43%646.5萬 | 12,685.56%1.51億 | ---45.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -27.20%2.35億 | -25.10%2.03億 | -30.97%2.37億 | -23.75%2.24億 | -27.20%2.35億 | -16.20%3.23億 | -22.40%2.71億 | -10.80%3.43億 | -28.03%2.94億 | --3.23億 |
當期現金流變化 | 146.29%4,073.7萬 | 306.31%7,421.6萬 | 50.12%-3,607.9萬 | -73.47%1,310.8萬 | 63.89%-1,050.8萬 | -40.94%-8,800.7萬 | -37.53%-3,597.3萬 | -102.49%-7,233.5萬 | 310.68%4,940.1萬 | ---2,910萬 |
利率變動影響 | -859.09%-116.9萬 | -1,705.19%-247.2萬 | --205.1萬 | ---20.7萬 | ---54.1萬 | --15.4萬 | --15.4萬 | --0 | --0 | --0 |
期末現金流 | 16.83%2.75億 | 16.83%2.75億 | -25.10%2.03億 | -30.97%2.37億 | -23.75%2.24億 | -27.20%2.35億 | -27.20%2.35億 | -22.40%2.71億 | -10.80%3.43億 | --2.94億 |
自由現金流 | -11.05%-1.85億 | 42.34%-3,231.6萬 | -10.36%-5,021.5萬 | -43.91%-5,215.8萬 | -75.02%-5,013.2萬 | -39.91%-1.66億 | -110.04%-5,604.4萬 | -21.34%-4,550萬 | -47.14%-3,624.4萬 | ---2,864.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |