(Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 99.65%57.5萬 | 13.15%-28.4萬 | 47.78%-68.3萬 | -569.42%-162萬 | -122.49%-27.3萬 | 125.40%28.8萬 | -110.71%-32.7萬 | 61.23%-130.8萬 | -111.88%-24.2萬 | 171.12%121.4萬 |
持續經營淨收入 | 74.40%-23.5萬 | -326.93%-155.9萬 | -53.97%-114.4萬 | 40.23%-157.9萬 | -34.15%-60.5萬 | -13.75%-91.8萬 | 160.74%68.7萬 | -193.68%-74.3萬 | 35.95%-264.2萬 | 60.37%-45.1萬 |
持續經營損益 | -116.67%-9,000 | -410.00%-5.1萬 | -42.86%2.4萬 | 128.13%2.7萬 | 48.25%-5.9萬 | 212.50%5.4萬 | -121.28%-1萬 | 121.05%4.2萬 | -966.67%-9.6萬 | -442.86%-11.4萬 |
折舊攤銷及損耗 | 8.33%29.9萬 | 4.35%28.8萬 | -4.84%27.5萬 | 1.73%111.7萬 | -16.11%27.6萬 | -14.55%27.6萬 | 27,700.00%27.6萬 | -35.35%28.9萬 | -56.31%109.8萬 | -46.07%32.9萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | --31.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
以股票支付的報酬 | -68.93%3.2萬 | -63.96%7.1萬 | -31.55%11.5萬 | -50.88%55.6萬 | -58.49%8.8萬 | -66.56%10.3萬 | -47.88%19.7萬 | -28.21%16.8萬 | 37.38%113.2萬 | 13.37%21.2萬 |
其他非現金項目 | 90.91%-2,000 | ---1.7萬 | -136.36%-2.6萬 | -119.23%-5.7萬 | -700.00%-2.4萬 | ---2.2萬 | --0 | -1,200.00%-1.1萬 | -271.43%-2.6萬 | 62.50%-3,000 |
營運資金變化 | 2.08%49萬 | 166.62%98.4萬 | 106.93%7.3萬 | -784.59%-199.9萬 | -95.89%5.1萬 | 152.75%48萬 | -139.04%-147.7萬 | 72.45%-105.3萬 | -90.67%29.2萬 | 168.22%124.1萬 |
-應收款項(增)減 | -100.00%-24.6萬 | 78.31%-20.8萬 | -107.14%-2,000 | -244.05%-69萬 | -75.97%36.4萬 | 91.54%-12.3萬 | -137.34%-95.9萬 | 101.30%2.8萬 | -93.37%47.9萬 | 189.12%151.5萬 |
-存貨(增)減 | 24.34%61.3萬 | -98.37%7,000 | 101.31%8,000 | 143.34%33.2萬 | 102.18%2.2萬 | -41.31%49.3萬 | 268.24%42.9萬 | -78.95%-61.2萬 | -218.39%-76.6萬 | -169.59%-100.9萬 |
-預付費用(增)減 | 150.42%12.1萬 | 363.16%15萬 | -16.00%6.3萬 | -158.92%-36萬 | -94.37%-13.8萬 | -124.79%-24萬 | 83.99%-5.7萬 | 7.14%7.5萬 | 300.99%61.1萬 | 82.77%-7.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 142.81%14.3萬 | 128.17%8萬 | -415.83%-71.7萬 | -73.16%-58.7萬 | -51.01%17萬 | 67.45%-33.4萬 | -119.71%-28.4萬 | 87.38%-13.9萬 | 88.46%-33.9萬 | -45.09%34.7萬 |
-其他營運資本變動 | -120.61%-14.1萬 | 257.59%95.5萬 | 278.02%72.1萬 | -326.06%-69.4萬 | -179.96%-36.7萬 | 387.39%68.4萬 | -257.40%-60.6萬 | -35.45%-40.5萬 | 120.45%30.7萬 | 125.66%45.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 144.83%3.9萬 | 38.55%-25.5萬 | 278.10%67.5萬 | 55.76%-89.4萬 | 99.04%-1.3萬 | -1,142.86%-8.7萬 | -41.5萬 | -37.9萬 | -202.1萬 | -135萬 |
經營活動現金淨額 | 205.47%61.4萬 | 27.36%-53.9萬 | 99.53%-8,000 | -11.09%-251.4萬 | -110.29%-28.6萬 | 117.62%20.1萬 | -131.07%-74.2萬 | 50.00%-168.7萬 | -211.09%-226.3萬 | 92.03%-13.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 686.11%21.1萬 | -1,955.56%-18.5萬 | -343.33%-14.6萬 | 102.02%3.5萬 | 109.95%2萬 | 94.42%-3.6萬 | 98.00%-9,000 | 113.82%6萬 | 5.10%-173.1萬 | -59.52%-20.1萬 |
固定資產交易淨額 | 362.90%16.3萬 | -1,421.43%-18.5萬 | -1,292.86%-16.7萬 | 97.45%-4.6萬 | 93.06%-1.2萬 | 90.90%-6.2萬 | 102.89%1.4萬 | 103.02%1.4萬 | 5.85%-180.3萬 | -20.98%-17.3萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | --0 | ---3,000 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 94.37%-4,000 | 96.49%-2,000 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 84.62%4.8萬 | --0 | -47.83%2.4萬 | 6.58%8.1萬 | 223.08%3.2萬 | -31.58%2.6萬 | -171.88%-2.3萬 | 43.75%4.6萬 | -53.09%7.6萬 | -135.14%-2.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 267.26%132.3萬 | 98.13%-2,000 | 523.28%98.2萬 | 51.3萬 | -17萬 | -79.1萬 | -10.7萬 |
投資活動現金淨額 | -77.70%21.1萬 | -136.71%-18.5萬 | -32.73%-14.6萬 | 153.85%135.8萬 | 105.84%1.8萬 | 207.87%94.6萬 | 155.81%50.4萬 | 74.65%-11萬 | -38.27%-252.2萬 | -144.44%-30.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -190.98%-38.7萬 | 91.73%-1.1萬 | -26.42%-13.4萬 | 28.11%-38.1萬 | 93.18%-9,000 | 26.92%-13.3萬 | 79.28%-13.3萬 | -124.88%-10.6萬 | 81.94%-53萬 | 92.74%-13.2萬 |
債務發行/償還的淨額 | 7.77%-9.5萬 | 0.00%-10萬 | -63.64%-10.8萬 | -29.41%-37.4萬 | -64.06%-10.5萬 | -21.18%-10.3萬 | 83.97%-10萬 | -113.64%-6.6萬 | 75.69%-28.9萬 | 44.35%-6.4萬 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -32.26%-4.1萬 | -9.09%-3.6萬 | 25.71%-2.6萬 | -14.29%-12.8萬 | 19.44%-2.9萬 | 18.42%-3.1萬 | -175.00%-3.3萬 | -34.62%-3.5萬 | 17.04%-11.2萬 | -24.14%-3.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -25,200.00%-25.1萬 | ---- | ---- | 193.80%12.1萬 | 490.63%12.5萬 | 101.69%1,000 | --0 | 84.38%-5,000 | 3.01%-12.9萬 | 50.00%-3.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -26.89%-51.9萬 | 65.71%-3.6萬 | 65.69%-3.5萬 | -33.5萬 | -11.3萬 | -40.9萬 | -10.5萬 |
融資活動現金淨額 | -130.36%-38.7萬 | 97.65%-1.1萬 | 38.81%-13.4萬 | 4.15%-90萬 | 81.01%-4.5萬 | 40.85%-16.8萬 | 44.55%-46.8萬 | -151.41%-21.9萬 | 68.00%-93.9萬 | 86.97%-23.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.32%316.2萬 | -8.22%385.4萬 | -32.71%417.1萬 | -47.42%619.9萬 | -33.80%447.1萬 | -61.41%348.7萬 | -50.22%419.9萬 | -47.42%619.9萬 | -19.86%1,179萬 | -56.09%675.4萬 |
當期現金流變化 | -55.26%43.8萬 | -4.11%-73.5萬 | 85.71%-28.8萬 | 64.08%-205.6萬 | 54.11%-31.3萬 | 142.55%97.9萬 | -210.14%-70.6萬 | 40.39%-201.6萬 | -110.36%-572.4萬 | 81.33%-68.2萬 |
利率變動影響 | 240.00%1.7萬 | 816.67%4.3萬 | -281.25%-2.9萬 | -78.95%2.8萬 | -89.76%1.3萬 | -72.22%5,000 | 84.62%-6,000 | -40.74%1.6萬 | 166.17%13.3萬 | 108.20%12.7萬 |
期末現金流 | -19.10%361.7萬 | -9.32%316.2萬 | -8.22%385.4萬 | -32.71%417.1萬 | -32.71%417.1萬 | -33.80%447.1萬 | -61.41%348.7萬 | -50.22%419.9萬 | -47.42%619.9萬 | -47.42%619.9萬 |
自由現金流 | 365.27%77.7萬 | 2.43%-72.4萬 | 89.45%-17.8萬 | 37.10%-256萬 | 4.18%-29.8萬 | 109.16%16.7萬 | -138.93%-74.2萬 | 56.08%-168.7萬 | -16,858.33%-407萬 | 83.71%-31.1萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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