(FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 28.98%-2,625.9萬 | 93.63%-108.5萬 | 43.37%-286.2萬 | -44.21%-893.8萬 | -53.85%-1,337.4萬 | -122.88%-3,697.6萬 | -87.77%-1,703.1萬 | -496.69%-505.4萬 | -883.81%-619.8萬 | -43.85%-869.3萬 |
持續經營淨收入 | -228.54%-2,607.8萬 | -123.30%-1,338.1萬 | 80.11%-302萬 | 72.96%-306.1萬 | 37.79%-661.6萬 | 211.10%2,028.8萬 | 781.02%5,743萬 | -212.88%-1,518.7萬 | -326.37%-1,132萬 | -358.60%-1,063.5萬 |
持續經營損益 | 106.93%11.6萬 | -9.27%-64.8萬 | 240.11%52.4萬 | 51.01%-73萬 | 23.88%97萬 | -150.12%-167.4萬 | -320.45%-59.3萬 | -116.28%-37.4萬 | -445.71%-149萬 | 128.95%78.3萬 |
折舊和攤銷 | -52.57%127.2萬 | -34.32%39.8萬 | -47.99%33.7萬 | -57.35%26.7萬 | -66.33%27萬 | -5.13%268.2萬 | -12.05%60.6萬 | -11.48%64.8萬 | -11.21%62.6萬 | 14.41%80.2萬 |
其他非現金項目 | 101.34%109.5萬 | --55.4萬 | --109.5萬 | ---88.2萬 | --32.8萬 | ---8,180.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -144.48%-825.4萬 | 82.03%843.9萬 | -115.99%-142.6萬 | -209.18%-575.7萬 | -3,409.23%-951萬 | 371.51%1,855.8萬 | 307.71%463.6萬 | 725.16%892萬 | 1,660.06%527.3萬 | 94.93%-27.1萬 |
-應收款項(增)減 | -50.78%247.7萬 | -99.94%2,000 | 1.24%122.3萬 | -215.51%-76.7萬 | 18,454.55%201.9萬 | 487.45%503.3萬 | 1,134.24%317.2萬 | -66.17%120.8萬 | 116.57%66.4萬 | 99.02%-1.1萬 |
-存貨(增)減 | 426.35%109萬 | 206.82%45.4萬 | 10.72%44.4萬 | -384.34%-23.6萬 | 208.91%42.8萬 | 87.79%-33.4萬 | 8.21%-42.5萬 | 137.76%40.1萬 | 6.41%8.3萬 | 69.51%-39.3萬 |
-預付費用(增)減 | 38.10%14.5萬 | 118.71%23.3萬 | -31.85%18.4萬 | -249.28%-61.8萬 | -48.05%34.6萬 | 108.94%10.5萬 | 7.98%-124.5萬 | 147.87%27萬 | -27.62%41.4萬 | 289.47%66.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -187.00%-1,196.6萬 | 147.29%775萬 | -146.54%-327.7萬 | -200.58%-413.6萬 | -2,208.26%-1,230.3萬 | 945.88%1,375.4萬 | 565.68%313.4萬 | 914.93%704.1萬 | 36.20%411.2萬 | 82.85%-53.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 28.98%-2,625.9萬 | 93.63%-108.5萬 | 43.37%-286.2萬 | -44.21%-893.8萬 | -53.85%-1,337.4萬 | -122.88%-3,697.6萬 | -87.77%-1,703.1萬 | -496.69%-505.4萬 | -883.81%-619.8萬 | -43.85%-869.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 80.25%-54.5萬 | 78.53%-12.3萬 | 78.53%-14.3萬 | 97.12%-2.5萬 | 61.04%-25.4萬 | -110.94%-276萬 | -55.28%-57.3萬 | -102.39%-66.6萬 | 29.98%-86.9萬 | 38.55%-65.2萬 |
資本性支出 | 80.25%-54.5萬 | 78.53%-12.3萬 | 78.53%-14.3萬 | 97.12%-2.5萬 | 61.04%-25.4萬 | 20.51%-276萬 | -55.28%-57.3萬 | 22.20%-66.6萬 | 28.42%-86.9萬 | 36.88%-65.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -100.55%-54.5萬 | -100.12%-12.3萬 | 78.53%-14.3萬 | 97.12%-2.5萬 | 61.04%-25.4萬 | 292.42%9,898萬 | 27,516.53%1.01億 | -102.39%-66.6萬 | 29.98%-86.9萬 | 38.55%-65.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -272.71%-419.3萬 | 14.88%-360.9萬 | -101.34%-4.4萬 | 64.52%-2.2萬 | -445.26%-51.8萬 | -366.80%-112.5萬 | -4,316.67%-424萬 | 10,654.84%327.2萬 | -8.77%-6.2萬 | -66.67%-9.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -227.38%-371.9萬 | 14.82%-360.9萬 | -101.14%-3.7萬 | 64.52%-2.2萬 | 46.32%-5.1萬 | -322.30%-113.6萬 | -4,313.54%-423.7萬 | 5,622.03%325.8萬 | -8.77%-6.2萬 | -66.67%-9.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -50.00%1.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -21.85%-47.4萬 | --0 | ---7,000 | --0 | ---46.7萬 | ---38.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -272.71%-419.3萬 | 14.88%-360.9萬 | -101.34%-4.4萬 | 64.52%-2.2萬 | -445.26%-51.8萬 | -366.80%-112.5萬 | -4,316.67%-424萬 | 10,654.84%327.2萬 | -8.77%-6.2萬 | -66.67%-9.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 268.86%8,337.3萬 | 1,473.68%5,715.6萬 | 895.06%6,024.1萬 | 426.89%6,920.7萬 | 268.86%8,337.3萬 | 58.35%2,260.3萬 | -88.70%363.2萬 | 17.35%605.4萬 | 84.84%1,313.5萬 | 58.35%2,260.3萬 |
當期現金流變化 | -150.92%-3,099.7萬 | -106.03%-481.7萬 | -24.55%-304.9萬 | -26.03%-898.5萬 | -49.85%-1,414.6萬 | 625.44%6,087.9萬 | 937.92%7,989.6萬 | -109.06%-244.8萬 | -269.76%-712.9萬 | -31.83%-944萬 |
利率變動影響 | 95.41%-5,000 | 120.65%3.2萬 | -238.46%-3.6萬 | -60.42%1.9萬 | 28.57%-2萬 | -73.02%-10.9萬 | -2,037.50%-15.5萬 | 157.78%2.6萬 | 352.63%4.8萬 | -300.00%-2.8萬 |
期末現金流 | -37.18%5,237.1萬 | -37.18%5,237.1萬 | 1,473.68%5,715.6萬 | 895.06%6,024.1萬 | 426.89%6,920.7萬 | 268.86%8,337.3萬 | 268.86%8,337.3萬 | -88.70%363.2萬 | 17.35%605.4萬 | 84.84%1,313.5萬 |
自由現金流 | 32.54%-2,680.4萬 | 93.14%-120.8萬 | 47.47%-300.5萬 | -26.83%-896.3萬 | -45.83%-1,362.8萬 | -98.07%-3,973.6萬 | -86.50%-1,760.4萬 | -235.88%-572萬 | -283.24%-706.7萬 | -32.07%-934.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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