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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 32.74%35.88億 | 26.88%28.89億 | -10.81%29.03億 | 2.23%113.4億 | -9.84%31.05億 | -43.37%27.03億 | 11.18%22.77億 | 293.12%32.55億 | 26.19%110.93億 | 8.78%34.44億 |
持續經營淨收入 | -17.59%16.73億 | 8.82%16.9億 | -11.57%17.89億 | -2.13%75.94億 | -12.69%19.88億 | -28.87%20.3億 | -30.61%15.53億 | 418.72%20.23億 | 66.36%77.59億 | 14.71%22.77億 |
持續經營損益 | 7.69%-7,200萬 | 129.35%2,700萬 | 40.90%-2.63億 | -123.36%-9.13億 | -44.66%-2.98億 | -300.00%-7,800萬 | -107.19%-9,200萬 | -115.92%-4.45億 | 244.32%39.08億 | -92.52%-2.06億 |
折舊和攤銷 | 14.81%10.31億 | 13.63%9.84億 | 34.59%10.74億 | -1.41%34.92億 | 5.92%9.3億 | -0.88%8.98億 | -4.94%8.66億 | -5.79%7.98億 | -2.99%35.42億 | -3.52%8.78億 |
遞延稅費 | 292.86%2.2億 | -34.02%1.28億 | -14.96%1.99億 | 1,219.67%6.83億 | 11.17%1.99億 | -82.87%5,600萬 | 290.20%1.94億 | 150.32%2.34億 | 50.00%-6,100萬 | 46.72%1.79億 |
其他非現金項目 | 186.36%6,300萬 | 410.71%8,700萬 | 154.62%6,500萬 | 97.48%-8,600萬 | 118.31%3,900萬 | 102.68%2,200萬 | 98.66%-2,800萬 | 58.25%-1.19億 | -523.58%-34.11億 | -159.76%-2.13億 |
營運資金變化 | 279.64%6億 | 46.50%-1.53億 | -103.59%-2,500萬 | 116.48%1.91億 | -67.42%1.15億 | -124.91%-3.34億 | 7.44%-2.86億 | 127.36%6.96億 | -123.75%-11.59億 | 263.92%3.53億 |
-應收款項(增)減 | 115.27%1.09億 | -75.91%3,300萬 | -82.84%5,800萬 | 89.05%-3,800萬 | -69.59%2.01億 | -282.14%-7.14億 | 126.25%1.37億 | 138.50%3.38億 | 57.73%-3.47億 | 463.19%6.61億 |
-存貨(增)減 | 207.14%3,000萬 | 133.19%7,500萬 | 251.95%1.17億 | 56.74%-2.31億 | 144.84%1億 | 80.00%-2,800萬 | -43.95%-2.26億 | -450.00%-7,700萬 | -4,007.69%-5.34億 | -106.48%-2.23億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -76.79%9,700萬 | 64.79%-1.56億 | 68.39%2.61億 | -152.17%-5,800萬 | 45.98%-1.88億 | 396.45%4.18億 | -59.93%-4.43億 | -79.14%1.55億 | -102.99%-2,300萬 | -194.82%-3.48億 |
-其他流動資產變化 | 314.13%1.97億 | -2.33%4,200萬 | -409.62%-1.61億 | 110.71%3,900萬 | 138.71%3,600萬 | 28.68%-9,200萬 | -39.44%4,300萬 | 124.41%5,200萬 | -167.65%-3.64億 | -14.81%-9,300萬 |
-其他流動負債變化 | 100.00%1.08億 | 57.45%-2,000萬 | -136.79%-7,100萬 | 169.17%1.84億 | -105.67%-1,600萬 | -95.74%5,400萬 | -110.85%-4,700萬 | 108.58%1.93億 | -129.31%-2.66億 | 40.30%2.82億 |
-其他營運資本變化 | 110.71%5,900萬 | -150.80%-1.27億 | -754.29%-2.29億 | -21.33%2.95億 | -124.32%-1,800萬 | -68.89%2,800萬 | 74.83%2.5億 | -48.53%3,500萬 | 287.50%3.75億 | 174.00%7,400萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 32.69%35.88億 | 26.88%28.89億 | -10.81%29.03億 | 2.23%113.4億 | -9.87%31.04億 | -43.35%27.04億 | 11.18%22.77億 | 293.12%32.55億 | 26.19%110.93億 | 8.78%34.44億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1.89%-15.61億 | 12.00%-15.33億 | -1.91%-15.97億 | -25.40%-63.4億 | -7.30%-14.99億 | -25.99%-15.32億 | -17.15%-17.42億 | -63.91%-15.67億 | -47.88%-50.56億 | -66.91%-13.97億 |
固定資產交易的淨現金流 | 1.05%-15.02億 | -9.80%-16.7億 | -12.99%-18.35億 | -23.70%-61.85億 | -11.75%-15.22億 | -25.98%-15.18億 | -6.81%-15.21億 | -60.95%-16.24億 | -29.87%-50億 | -34.32%-13.62億 |
其他投資活動的淨現金流 | -321.43%-5,900萬 | 161.99%1.37億 | 317.54%2.38億 | -176.79%-1.55億 | 165.71%2,300萬 | -27.27%-1,400萬 | -250.79%-2.21億 | 7.55%5,700萬 | -112.99%-5,600萬 | -119.77%-3,500萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1.89%-15.61億 | 12.00%-15.33億 | -1.91%-15.97億 | -25.40%-63.4億 | -7.30%-14.99億 | -25.99%-15.32億 | -17.15%-17.42億 | -63.91%-15.67億 | -47.88%-50.56億 | -66.91%-13.97億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -119.02%-13.36億 | -54.25%-12.17億 | 51.10%-12.92億 | -7.98%-56.94億 | -22.72%-16.53億 | 55.05%-6.1億 | 47.29%-7.89億 | -146.46%-26.42億 | -50.96%-52.73億 | 4.74%-13.47億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-800萬 | -12.50%-900萬 | 99.36%-800萬 | -3,562.86%-12.82億 | 0.00%-800萬 | 0.00%-800萬 | 11.11%-800萬 | -12,480.00%-12.58億 | 95.55%-3,500萬 | 20.00%-800萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -629.36%-7.95億 | -131.46%-6.99億 | -139.43%-7.59億 | -779.66%-10.38億 | -1,247.83%-3.1億 | -194.59%-1.09億 | -1,913.33%-3.02億 | -637.21%-3.17億 | -187.80%-1.18億 | -187.50%-2,300萬 |
現金股利支付 | -7.89%-5.33億 | -8.33%-5.2億 | 50.80%-5.25億 | 34.23%-33.86億 | -1.36%-13.45億 | 62.35%-4.94億 | 67.70%-4.8億 | -4.30%-10.67億 | -91.80%-51.48億 | 5.62%-13.27億 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | -28.57%2,000萬 | -9.09%1,000萬 | --100萬 | ---- | ---- | 47.37%2,800萬 | 10.00%1,100萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---800萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -119.02%-13.36億 | -54.25%-12.17億 | 51.10%-12.92億 | -7.98%-56.94億 | -22.72%-16.53億 | 55.05%-6.1億 | 47.29%-7.89億 | -146.46%-26.42億 | -50.96%-52.73億 | 4.74%-13.47億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 14.00%54.31億 | 5.46%52.92億 | -11.62%52.78億 | 14.65%59.72億 | 1.02%53.26億 | 55.03%47.64億 | 25.17%50.18億 | 14.65%59.72億 | 56.47%52.09億 | 22.80%52.72億 |
當期現金流變化 | 22.95%6.91億 | 154.72%1.39億 | 101.47%1,400萬 | -190.84%-6.94億 | -106.86%-4,800萬 | -74.45%5.62億 | 72.86%-2.54億 | 20.50%-9.54億 | -59.34%7.64億 | -23.50%7億 |
利率變動影響 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-100萬 | --0 |
期末現金流 | 14.95%61.22億 | 14.00%54.31億 | 5.46%52.92億 | -11.62%52.78億 | -11.62%52.78億 | 1.02%53.26億 | 55.03%47.64億 | 25.17%50.18億 | 14.65%59.72億 | 14.65%59.72億 |
自由現金流 | 75.89%20.86億 | 61.24%12.19億 | -34.52%10.68億 | -15.39%51.55億 | -24.02%15.82億 | -66.76%11.86億 | 21.15%7.56億 | 1,001.10%16.31億 | 23.32%60.93億 | -3.25%20.82億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |