(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 38.27%-180.11萬 | 177.12%390.77萬 | -154.76%-988.75萬 | -224.83%-393.03萬 | -47.52%202.74萬 | -136.55%-291.79萬 | -265.54%-506.67萬 | 469.53%1,805.58萬 | 23.97%314.86萬 | 22.96%386.31萬 |
持續經營淨收入 | -78.09%-438.98萬 | -61.62%-397.52萬 | -276.02%-1,246.96萬 | -109.54%-479.75萬 | -1,372.40%-274.76萬 | -144.54%-246.49萬 | -167.88%-245.96萬 | 138.06%708.41萬 | 73.44%-228.95萬 | 105.80%21.59萬 |
持續經營損益 | 2,102.64%146.82萬 | 326.94%10.95萬 | -118.27%-28.8萬 | -645.46%-152.04萬 | -13.76%114.01萬 | 224.04%6.67萬 | -11.79%2.56萬 | -83.72%157.6萬 | -96.41%27.87萬 | 2.33%132.2萬 |
折舊和攤銷 | 252.20%281.27萬 | 132.69%162.59萬 | 59.07%352.02萬 | 80.67%117.08萬 | 45.87%85.21萬 | 57.61%79.86萬 | 47.36%69.87萬 | -16.15%221.3萬 | 15.81%64.8萬 | -55.99%58.42萬 |
其他非現金項目 | 144.93%99.28萬 | 20.95%48.53萬 | -36.31%175.6萬 | 37.29%47.89萬 | -72.99%47.05萬 | 20.47%40.54萬 | 21.60%40.13萬 | -73.08%275.69萬 | -75.86%34.88萬 | -62.61%174.16萬 |
營運資金變化 | -12.82%-327.67萬 | 205.76%495.22萬 | -818.77%-555.09萬 | -105.39%-11.76萬 | 365.77%215.36萬 | -347.66%-290.44萬 | -164.21%-468.24萬 | 133.87%77.23萬 | 663.92%218.2萬 | -97.77%-81.03萬 |
-應收款項(增)減 | -42.50%-169.47萬 | 225.26%106.46萬 | -49.02%-270.05萬 | 46.67%-112.85萬 | -67.03%46.72萬 | -234.43%-118.93萬 | -12.20%-84.99萬 | 72.04%-181.22萬 | -130.98%-211.62萬 | 144.04%141.71萬 |
-存貨(增)減 | 123.24%34.61萬 | 13.54%-36.39萬 | 79.96%-16.08萬 | 155.86%13.12萬 | 93.64%-2.63萬 | 171.48%15.51萬 | -776.60%-42.09萬 | -58.40%-80.24萬 | -234.52%-23.49萬 | -358.61%-41.28萬 |
-預付費用(增)減 | -25.23%46.26萬 | -102.67%-2,398 | 301.90%74.56萬 | 48.83%-16.58萬 | 209.68%20.29萬 | 23,826.41%61.87萬 | -34.45%8.98萬 | -487.24%-36.93萬 | -1,495.89%-32.4萬 | -822.10%-18.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 63.80%-181.58萬 | 1,552.22%470.03萬 | -156.27%-233.16萬 | -76.48%120.61萬 | 208.02%180.26萬 | -364.18%-501.66萬 | 73.34%-32.37萬 | -22.65%414.35萬 | 187.36%512.73萬 | -168.88%-166.87萬 |
-其他營運資本變化 | -122.75%-57.5萬 | 85.95%-44.64萬 | -184.95%-110.36萬 | 40.51%-16.07萬 | -850.22%-29.28萬 | --252.76萬 | ---317.78萬 | -51.87%-38.73萬 | ---27.01萬 | --3.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 38.27%-180.11萬 | 177.12%390.77萬 | -154.76%-988.75萬 | -224.83%-393.03萬 | -47.52%202.74萬 | -136.55%-291.79萬 | -265.54%-506.67萬 | 469.53%1,805.58萬 | 23.97%314.86萬 | 22.96%386.31萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -632.63%-1,341.64萬 | -3,855.29%-1,709.71萬 | -29.38%-1,476.73萬 | -39.65%-924.82萬 | -713.65%-414.32萬 | 44.93%-183.13萬 | 147.60%45.53萬 | 53.82%-1,141.35萬 | -229.72%-662.26萬 | -247.50%-50.92萬 |
資本性支出 | ---- | ---- | -43.15%-1,454.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,016.17萬 | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | -632.63%-1,341.64萬 | -635.77%-1,709.71萬 | 8.63%-299.95萬 | 510.34%529.87萬 | -713.65%-414.32萬 | 42.14%-183.13萬 | -387.65%-232.37萬 | 83.51%-328.28萬 | 156.80%86.82萬 | -19.88%-50.92萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | 36.83%277.9萬 | --0 | --0 | --0 | 678.96%277.9萬 | 142.22%203.1萬 | 656.46%267.1萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -632.63%-1,341.64萬 | -3,855.29%-1,709.71萬 | -29.38%-1,476.73萬 | -39.65%-924.82萬 | -713.65%-414.32萬 | 44.93%-183.13萬 | 147.60%45.53萬 | 53.82%-1,141.35萬 | -229.72%-662.26萬 | -247.50%-50.92萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3,015.08%2,098.38萬 | 1,661.74%888.84萬 | 1,112.99%2,050.29萬 | 3,249.71%993.61萬 | 21,061.79%1,185.58萬 | -129.69%-71.98萬 | -57.02%-56.91萬 | -93.24%169.03萬 | -194.82%-31.55萬 | 95.70%-5.66萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 78.25%-15.66萬 | 1,661.74%888.84萬 | 573.09%804.17萬 | 92.05%-2.51萬 | 2,126.03%935.58萬 | -55.66%-71.98萬 | -23.74%-56.91萬 | -112.40%-169.98萬 | 9.09%-31.57萬 | 75.69%-46.18萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | 267.57%1,246.12萬 | 4,698,576.89%996.12萬 | 516.95%250萬 | ---- | ---- | --339.01萬 | --212 | --40.52萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 3,015.08%2,098.38萬 | 1,661.74%888.84萬 | 1,112.99%2,050.29萬 | 3,249.71%993.61萬 | 21,061.79%1,185.58萬 | -129.69%-71.98萬 | -57.02%-56.91萬 | -93.24%169.03萬 | -194.82%-31.55萬 | 95.70%-5.66萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -48.38%349.15萬 | -34.76%779.25萬 | 230.70%1,194.44萬 | -29.87%1,103.48萬 | -89.59%129.49萬 | 26.34%676.39萬 | 230.70%1,194.44萬 | 2,190.42%361.19萬 | 393.61%1,573.38萬 | 1,123.01%1,243.65萬 |
當期現金流變化 | 205.44%576.63萬 | 16.98%-430.1萬 | -149.83%-415.19萬 | 14.44%-324.23萬 | 195.39%974萬 | -177.21%-546.9萬 | -397.44%-518.06萬 | 141.23%833.26萬 | -992.96%-378.94萬 | 51.91%329.73萬 |
期末現金流 | 614.97%925.78萬 | -48.38%349.15萬 | -34.76%779.25萬 | -34.76%779.25萬 | -29.87%1,103.48萬 | -89.59%129.49萬 | 26.34%676.39萬 | 230.70%1,194.44萬 | 230.70%1,194.44萬 | 393.61%1,573.38萬 |
自由現金流 | -220.42%-1,521.75萬 | -78.47%-1,318.94萬 | -694.93%-2,743.38萬 | -114.46%-1,317.84萬 | -163.09%-211.58萬 | -198.57%-474.92萬 | -385.99%-739.04萬 | 127.55%461.13萬 | -707.59%-614.49萬 | 23.44%335.39萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
暫無數據