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(Q1)2024/11/30 | (FY)2024/08/31 | (Q4)2024/08/31 | (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 320.81%864.9萬 | 6.93%8,401.6萬 | -17.66%4,447.2萬 | 65.52%2,747.9萬 | 262.17%1,598.2萬 | -121.99%-391.7萬 | 50.39%7,857.3萬 | 20.75%5,401.2萬 | 630.08%1,660.2萬 | -207.33%-985.5萬 |
持續經營淨收入 | 18.67%2,172.3萬 | 53.23%8,220.7萬 | 1.32%2,340.9萬 | 33.25%2,262.1萬 | 149.64%1,787.2萬 | 185.61%1,830.5萬 | 173.85%5,364.9萬 | 125.99%2,310.5萬 | 318.03%1,697.6萬 | 237.53%715.9萬 |
折舊和攤銷 | 2.57%351.4萬 | -18.62%1,327.5萬 | -13.25%330.5萬 | -21.25%321.6萬 | -21.25%332.8萬 | -18.29%342.6萬 | -16.77%1,631.3萬 | -17.48%381萬 | -15.29%408.4萬 | -15.26%422.6萬 |
遞延稅費 | 11,283.33%268.4萬 | -5.43%43.5萬 | 1,631.39%473.2萬 | -1,533.13%-471.5萬 | -6.55%44.2萬 | 27.27%-2.4萬 | 108.69%46萬 | 95.49%-30.9萬 | -71.39%32.9萬 | 9,560.00%47.3萬 |
其他非現金項目 | -88.46%19.3萬 | -71.91%69.4萬 | -370.10%-304.4萬 | 112.84%149.2萬 | 233.14%57.3萬 | 255.20%167.3萬 | 1,716.91%247.1萬 | 365.70%112.7萬 | 861.96%70.1萬 | 242.15%17.2萬 |
營運資金變化 | 24.37%-2,281萬 | -1,076.40%-2,400萬 | -55.12%1,325.8萬 | 125.29%194.6萬 | 62.33%-904.3萬 | -752.98%-3,016.1萬 | 121.05%245.8萬 | -12.37%2,953.9萬 | 69.64%-769.5萬 | -2,168.90%-2,400.5萬 |
-應收款項(增)減 | 117.68%547.9萬 | -225.34%-647.9萬 | 437.35%397.1萬 | -235.16%-1,007.5萬 | -20.10%-289.2萬 | -74.43%251.7萬 | 121.76%516.9萬 | -90.01%73.9萬 | 84.40%-300.6萬 | -121.32%-240.8萬 |
-存貨(增)減 | -102.75%-930.6萬 | -21.19%357.7萬 | -36.74%734.6萬 | 146.74%404.9萬 | -6.53%-322.8萬 | 19.25%-459萬 | 128.31%453.9萬 | 9,540.65%1,161.2萬 | 1,402.38%164.1萬 | 49.20%-303萬 |
-預付費用(增)減 | -7.57%-977.7萬 | 158.00%218.3萬 | 389.33%775.1萬 | 108.22%23.8萬 | -44.59%328.3萬 | -8.50%-908.9萬 | -130.00%-376.4萬 | -76.65%158.4萬 | -167.63%-289.6萬 | 342.83%592.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 51.54%-920.6萬 | -8.86%-1,608.3萬 | -67.84%138.8萬 | -261.26%-354.6萬 | 117.74%507.4萬 | -360.01%-1,899.9萬 | -203.32%-1,477.4萬 | -77.01%431.6萬 | 119.71%219.9萬 | -1,815.42%-2,859.6萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | -163.77%-719.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 790.92%1,128.8萬 | ---- | ---- | 37.30%410.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | -178.04%-269.7萬 | 96.77%-11.1萬 | 333.59%282.7萬 | -226.49%-265.5萬 | -881.49%-275.8萬 | -90.20%-97萬 | -1,701.05%-344萬 | 166.12%65.2萬 | 849.77%209.9萬 |
經營活動現金淨額 | 229.57%864.9萬 | 4.79%8,131.9萬 | -12.28%4,436.1萬 | 75.65%3,030.6萬 | 271.83%1,332.7萬 | -138.07%-667.5萬 | 50.00%7,760.3萬 | 13.54%5,057.2萬 | 584.95%1,725.4萬 | -182.48%-775.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,174.21%-3,305.3萬 | -222.96%-1,394.6萬 | -133.66%-644.1萬 | 37.63%-181.8萬 | -31.84%-309.3萬 | -2.33%-259.4萬 | 256.64%1,134.2萬 | 1,439.26%1,913.8萬 | -154.59%-291.5萬 | -55.67%-234.6萬 |
資本性支出 | -273.77%-585.7萬 | -21.39%-1,141.1萬 | -301.56%-644.1萬 | 22.01%-181.8萬 | 45.90%-158.5萬 | 38.19%-156.7萬 | -11.68%-940萬 | -10.85%-160.4萬 | -8.93%-233.1萬 | -90.63%-293萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.75%68.5萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---2,719.6萬 | -105.65%-113.3萬 | ---- | ---- | ---113.3萬 | --0 | --2,005.7萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---140.2萬 | --113.3萬 | ---113.3萬 | ---37.5萬 | ---102.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -1,174.21%-3,305.3萬 | -222.96%-1,394.6萬 | -133.66%-644.1萬 | 37.63%-181.8萬 | -31.84%-309.3萬 | -2.33%-259.4萬 | 256.64%1,134.2萬 | 1,439.26%1,913.8萬 | -154.59%-291.5萬 | -55.67%-234.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -651.70%-1,278.3萬 | -5.90%-5,626.6萬 | 91.54%-486.2萬 | -1,194.86%-4,966.3萬 | -174.12%-405.8萬 | 140.73%231.7萬 | -1.78%-5,313萬 | -42.43%-5,745.3萬 | 172.77%453.6萬 | 385.90%547.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -104.12%-125萬 | -283.72%-1,975萬 | 93.94%-125萬 | -294.09%-4,925萬 | -94.64%37.5萬 | 3,137.50%3,037.5萬 | -62.93%1,075萬 | -1,962.50%-2,062.5萬 | -15.42%2,537.5萬 | --700萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 83.23%-437.9萬 | 33.48%-3,835.4萬 | 84.62%-566.3萬 | 87.60%-258.3萬 | ---399.2萬 | ---2,611.6萬 | 23.23%-5,766.2萬 | 5.12%-3,683.1萬 | ---2,083.1萬 | --0 |
現金股利支付 | 0.51%-216.7萬 | 4.22%-217.8萬 | --0 | --0 | --0 | 4.22%-217.8萬 | 5.60%-227.4萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -38.76%141.9萬 | ---- | ---- | 1,119.37%232.9萬 | 1,030.61%55.4萬 | 138.37%231.7萬 | ---- | ---- | 193.85%19.1萬 | -26.87%4.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -207.83%-640.6萬 | 201.83%401.6萬 | 496.79%725.1萬 | 20.10%-15.9萬 | 36.79%-99.5萬 | 38.54%-208.1萬 | -7.14%-394.4萬 | 500.99%121.5萬 | -6,533.33%-19.9萬 | 20.59%-157.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -651.70%-1,278.3萬 | -5.90%-5,626.6萬 | 91.54%-486.2萬 | -1,194.86%-4,966.3萬 | -174.12%-405.8萬 | 140.73%231.7萬 | -1.78%-5,313萬 | -42.43%-5,745.3萬 | 172.77%453.6萬 | 385.90%547.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.21%1.67億 | 27.93%1.54億 | -6.79%1.32億 | 23.29%1.54億 | 14.48%1.48億 | 27.93%1.54億 | -14.00%1.21億 | 14.79%1.42億 | -6.57%1.25億 | 2.14%1.29億 |
當期現金流變化 | -434.91%-3,718.7萬 | -68.99%1,110.7萬 | 169.71%3,305.8萬 | -212.19%-2,117.5萬 | 233.48%617.6萬 | -174.67%-695.2萬 | 564.71%3,581.5萬 | 341.85%1,225.7萬 | 488.45%1,887.5萬 | -177.36%-462.7萬 |
利率變動影響 | 67.55%82.6萬 | 174.89%157.2萬 | 966.24%167.4萬 | 89.85%-15.6萬 | -1,034.04%-43.9萬 | 164.36%49.3萬 | 82.43%-209.9萬 | 102.72%15.7萬 | 68.41%-153.7萬 | -94.87%4.7萬 |
期末現金流 | -11.64%1.31億 | 8.21%1.67億 | 8.21%1.67億 | -6.79%1.32億 | 23.29%1.54億 | 14.48%1.48億 | 27.93%1.54億 | 27.93%1.54億 | 14.79%1.42億 | -6.57%1.25億 |
自由現金流 | 133.88%279.2萬 | 2.50%6,990.8萬 | -22.56%3,792萬 | 90.90%2,848.8萬 | 209.88%1,174.2萬 | -154.95%-824.2萬 | 57.44%6,820.3萬 | 13.63%4,896.8萬 | 3,837.47%1,492.3萬 | -235.85%-1,068.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |