(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 322.18%274.57萬 | 279.16%302.09萬 | 68.16%-69.65萬 | 39.16%-540.07萬 | -102,722.24%-277.41萬 | -19,146.16%-123.58萬 | 21,216.78%79.67萬 | -218.75萬 | -2,334.78%-887.66萬 | 99.19%-2,698 |
持續經營淨收入 | 367.33%97.75萬 | 111.54%6.91萬 | 178.13%87.02萬 | 95.72%-195.31萬 | 278.83%12.51萬 | -4,505.16%-36.57萬 | -9,554.18%-59.88萬 | ---111.38萬 | -825.90%-4,568.67萬 | 98.56%-7萬 |
持續經營損益 | --0 | --2,121 | --5,965 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --129.88萬 | ---- |
折舊攤銷及損耗 | 23.61%82.07萬 | 28.22%80.44萬 | 36.01%79.89萬 | 9.39%246.23萬 | --58.37萬 | --66.39萬 | --62.73萬 | --58.74萬 | 46.39%225.1萬 | ---- |
資產減值支出 | ---- | ---- | ---- | -97.21%81.83萬 | --81.83萬 | --0 | ---- | ---- | --2,931.63萬 | ---- |
資產準備金與勾銷 | -362.09%-6.33萬 | 80.02%-735 | 4,465.05%5.76萬 | 325.79%10.92萬 | --9萬 | --2.42萬 | ---3,678 | ---1,319 | --2.56萬 | ---- |
以股票支付的報酬 | -61.39%10.23萬 | -21.11%19.29萬 | -33.80%15.29萬 | -2.25%91萬 | --16.96萬 | --26.49萬 | --24.45萬 | --23.09萬 | 26.32%93.09萬 | --0 |
遞延稅費 | 818.88%60.02萬 | 1,310.68%51.86萬 | 855.13%59.67萬 | -180.37%-58.28萬 | ---37.75萬 | ---8.35萬 | ---4.28萬 | ---7.9萬 | 308.43%72.52萬 | ---- |
其他非現金項目 | 285.23%346.48萬 | 1,520.02%285.43萬 | 503.84%109.59萬 | -415.72%-627.07萬 | ---392.77萬 | ---187.06萬 | ---20.1萬 | ---27.14萬 | 368.92%198.62萬 | ---- |
營運資金變化 | -675.93%-283.18萬 | -181.75%-103.7萬 | -226.48%-366.22萬 | -3.56%77.78萬 | 107.20%13.93萬 | 32,268.93%49.17萬 | 52,123.75%126.85萬 | ---112.17萬 | -59.74%80.65萬 | -96.65%6.73萬 |
-應收款項(增)減 | -1,227.85%-379.4萬 | -192.78%-272.58萬 | ---358.92萬 | 134.37%18.28萬 | --77.74萬 | --33.64萬 | -19,344.57%-93.1萬 | --0 | ---53.19萬 | ---- |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---112.17萬 | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 149.65%6.44萬 | --2.17萬 | --51.59萬 | -453.97%-44.78萬 | ---47萬 | --2.58萬 | ---- | ---- | ---8.08萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -151.33%-35.37萬 | --6.42萬 | ---170.47萬 | -34.50%108.54萬 | -996.39%-60.28萬 | 9,122.05%68.9萬 | ---- | ---- | --165.69萬 | --6.73萬 |
-其他營運資本變動 | 323.68%125.15萬 | --160.29萬 | --111.58萬 | 82.12%-4.25萬 | --43.48萬 | ---55.95萬 | ---- | ---- | ---23.77萬 | ---- |
已付利息(經營活動產生的現金流) | 9.98%-32.47萬 | 23.02%-38.29萬 | -46.33%-61.26萬 | -215.08%-167.18萬 | ---39.5萬 | ---36.08萬 | ---49.73萬 | ---41.86萬 | -71.62%-53.06萬 | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 322.18%274.57萬 | 279.16%302.09萬 | 68.16%-69.65萬 | 39.16%-540.07萬 | -102,722.31%-277.41萬 | -19,146.13%-123.58萬 | 21,216.78%79.67萬 | ---218.75萬 | -2,334.78%-887.66萬 | 99.19%-2,698 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -9,217.38%-45.08萬 | 249.41%3.88萬 | 94.10%-20.12萬 | 105.75%35.18萬 | 379.3萬 | -4,838 | -2.6萬 | -341.05萬 | -303.45%-611.42萬 | |
固定資產交易淨額 | -9,217.38%-45.08萬 | 249.41%3.88萬 | -5,221.46%-20.12萬 | 83.52%-3.73萬 | ---1.04萬 | ---4,838 | ---2.6萬 | --3,929 | -114.14%-22.63萬 | ---- |
無形資產交易淨額 | --0 | --0 | --0 | 94.52%-3.76萬 | --0 | --0 | --0 | ---3.76萬 | -128.39%-68.52萬 | ---- |
業務交易淨額 | ---- | --0 | --0 | 108.20%42.66萬 | --380.34萬 | --0 | --0 | ---337.68萬 | -18,538.42%-520.28萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -9,217.38%-45.08萬 | 249.41%3.88萬 | 94.10%-20.12萬 | 105.75%35.18萬 | --379.3萬 | ---4,838 | ---2.6萬 | ---341.05萬 | -303.45%-611.42萬 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -294.19%-312.82萬 | -1,309.30%-319.48萬 | -97.81%12.38萬 | -60.98%569.99萬 | -134.28萬 | 161.1萬 | -22.67萬 | 565.85萬 | 395.71%1,460.81萬 | 0 |
債務發行/償還的淨額 | -294.19%-312.82萬 | -1,309.30%-319.48萬 | -97.81%12.38萬 | -46.42%569.99萬 | ---134.28萬 | --161.1萬 | ---22.67萬 | --565.85萬 | 956.11%1,063.84萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -5.25%396.98萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -294.19%-312.82萬 | -1,309.30%-319.48萬 | -97.81%12.38萬 | -60.98%569.99萬 | ---134.28萬 | --161.1萬 | ---22.67萬 | --565.85萬 | 395.71%1,460.81萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -61.17%66.4萬 | -47.37%68.98萬 | 36.14%196.73萬 | -38.32%144.5萬 | 761.98%153.1萬 | 829.25%171.02萬 | 597.88%131.07萬 | --144.5萬 | 81.09%234.29萬 | 17.83%17.76萬 |
當期現金流變化 | -325.04%-83.34萬 | -124.84%-13.52萬 | -1,379.25%-77.4萬 | 270.07%65.09萬 | -11,908.01%-32.4萬 | 5,867.33%37.03萬 | 14,520.62%54.41萬 | --6.05萬 | -135.88%-38.27萬 | ---2,698 |
利率變動影響 | 258.04%58.57萬 | 110.17%1.33萬 | -144.97%-4.21萬 | 75.01%-12.87萬 | --27.88萬 | ---37.06萬 | ---13.05萬 | --9.36萬 | -2,812.62%-51.51萬 | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 782.67%9.61萬 | -59.97%-46.14萬 | ---- | ---- | ---17.89萬 | ---1.41萬 | ---28.84萬 | ---- | ---- |
期末現金流 | -48.95%78.17萬 | -61.17%66.4萬 | -47.37%68.98萬 | 36.14%196.73萬 | 1,024.66%196.73萬 | 761.98%153.1萬 | 829.25%171.02萬 | --131.07萬 | -38.32%144.5萬 | -92.53%17.49萬 |
自由現金流 | 284.98%229.49萬 | 294.94%305.97萬 | 59.65%-89.78萬 | 44.06%-547.56萬 | -103,108.82%-278.46萬 | -19,221.48%-124.06萬 | 20,633.13%77.47萬 | ---222.51萬 | -1,170.76%-978.81萬 | 99.63%-2,698 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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