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(Q3)2014/09/30 | (Q2)2014/06/30 | (Q1)2014/03/31 | (FY)2013/12/31 | (Q4)2013/12/31 | (Q3)2013/09/30 | (Q2)2013/06/30 | (Q1)2013/03/31 | (FY)2012/12/31 | (Q4)2012/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -53.42%-23.58萬 | 26.47%-7.15萬 | 67.61%-5.28萬 | -21.27%-57.15萬 | -62.13%-15.77萬 | -127.48%-15.37萬 | -9.72萬 | -16.29萬 | -47.13萬 | -9.72萬 |
持續經營淨收入 | 61.49%-110.67萬 | 27.57%-90.45萬 | -310.87%-107.6萬 | -200.40%-501.78萬 | 12.76%-63.37萬 | -1,489.76%-287.35萬 | ---124.87萬 | ---26.19萬 | ---167.04萬 | ---72.64萬 |
持續經營損益 | ---- | --3.12萬 | --1.82萬 | --66.3萬 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 48.76%5,531 | 168.02%8,298 | 8.40%3,356 | 28.47%1.59萬 | 93.80%6,000 | 20.17%3,718 | --3,096 | --3,096 | --1.24萬 | --3,096 |
其他非現金項目 | -59.91%87.27萬 | 1,940.01%186.7萬 | -51.67%2.13萬 | 1,128.71%253.89萬 | 22.57%22.66萬 | 54,320.08%217.68萬 | --9.15萬 | --4.41萬 | --20.66萬 | --18.48萬 |
營運資金變化 | 186.27%4.21萬 | -364.34%-25.35萬 | 335.80%16.04萬 | 8.94%15.79萬 | 48.26%7.4萬 | -152.92%-4.88萬 | --9.59萬 | --3.68萬 | --14.5萬 | --4.99萬 |
-應收款項(增)減 | --1,000 | ---6,810 | ---5,916 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --5,050 | --0 |
-預付費用(增)減 | --5.24萬 | -3,251.30%-6.78萬 | -11.77%-9,780 | -42.16%-4,960 | --1,640 | --0 | --2,150 | ---8,750 | ---3,489 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 76.85%-1.13萬 | -294.45%-18.23萬 | 286.55%17.61萬 | 13.59%16.29萬 | 44.97%7.24萬 | -155.70%-4.88萬 | --9.37萬 | --4.56萬 | --14.34萬 | --4.99萬 |
-其他營運資本變化 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -53.42%-23.58萬 | 26.47%-7.15萬 | 67.61%-5.28萬 | -21.27%-57.15萬 | -62.13%-15.77萬 | -127.48%-15.37萬 | ---9.72萬 | ---16.29萬 | ---47.13萬 | ---9.72萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 2,754 | 4.52萬 | 0 | 4.52萬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | --0 | --2,754 | --4.52萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --2,754 | --4.52萬 | --0 | --4.52萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2.29%19萬 | 36.63%11.75萬 | -36.11%5.75萬 | -10.63%44.72萬 | -52.83%8.55萬 | 643.00%18.58萬 | 8.6萬 | 9萬 | 50.05萬 | 18.13萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 2,154.05%19萬 | 38.24%11.75萬 | -44.44%5萬 | -20.12%16.48萬 | -100.55%-1,000 | -137.00%-9,250 | --8.5萬 | --9萬 | --20.63萬 | --18.13萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --7,500 | -3.98%28.25萬 | --8.65萬 | --19.5萬 | ---- | ---- | --29.42萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2.29%19萬 | 36.63%11.75萬 | -36.11%5.75萬 | -10.63%44.72萬 | -52.83%8.55萬 | 643.00%18.58萬 | --8.6萬 | --9萬 | --50.05萬 | --18.13萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 234,540.00%5.87萬 | 12.36%1.27萬 | -93.86%5,172 | 53.07%8.42萬 | 42,625.41%7.73萬 | -99.94%25 | --1.13萬 | --8.42萬 | --5.5萬 | --181 |
當期現金流變化 | -159.20%-4.58萬 | 509.32%4.6萬 | 110.26%7,484 | -370.72%-7.9萬 | -185.90%-7.22萬 | 281.67%7.73萬 | ---1.12萬 | ---7.29萬 | --2.92萬 | --8.4萬 |
期末現金流 | -83.33%1.29萬 | 234,540.00%5.87萬 | 12.36%1.27萬 | -93.86%5,172 | -93.86%5,172 | 42,625.41%7.73萬 | --25 | --1.13萬 | --8.42萬 | --8.42萬 |
自由現金流 | -53.42%-23.58萬 | 26.47%-7.15萬 | 67.61%-5.28萬 | -21.27%-57.15萬 | -62.13%-15.77萬 | -127.48%-15.37萬 | ---9.72萬 | ---16.29萬 | ---47.13萬 | ---9.72萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |