(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -111.89%-51.7萬 | 472.60%104.7萬 | 70.09%-168.2萬 | 69.77%-49.4萬 | 48.72%-66.3萬 | 85.38%-24.4萬 | 72.64%-28.1萬 | -81.97%-562.3萬 | -172.79%-163.4萬 | 41.49%-129.3萬 |
持續經營淨收入 | 25.67%-47.5萬 | 36.60%-88萬 | 8.27%-590.3萬 | -173.58%-390.4萬 | 101.58%2.8萬 | 53.73%-63.9萬 | 25.34%-138.8萬 | -8.06%-643.5萬 | 45.22%-142.7萬 | -5.74%-176.8萬 |
持續經營損益 | --0 | ---1,000 | 102.44%1,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,950.00%-4.1萬 | -288.89%-1.7萬 | 37.04%-1.7萬 |
折舊攤銷及損耗 | 12.74%23.9萬 | -6.64%23.9萬 | 28.87%91.5萬 | -5.60%23.6萬 | 52.90%21.1萬 | 21.14%21.2萬 | 74.15%25.6萬 | 21.16%71萬 | 98.41%25萬 | -50.71%13.8萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | --380.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | -62.50%3,000 | -86.36%3,000 | -76.96%5.3萬 | -51.85%1.3萬 | -85.92%1萬 | -83.33%8,000 | -73.81%2.2萬 | -64.23%23萬 | -78.91%2.7萬 | -55.06%7.1萬 |
其他非現金項目 | 1,100.00%3萬 | 1,650.00%3.1萬 | -4,380.00%-42.8萬 | -6,171.43%-43.9萬 | 223.08%1.6萬 | 25.00%-3,000 | -105.88%-2,000 | -99.29%1萬 | -100.57%-7,000 | -111.40%-1.3萬 |
營運資金變化 | -277.40%-31.4萬 | 99.16%165.5萬 | -29.90%-12.6萬 | 55.22%-20.6萬 | -413.51%-92.8萬 | 135.47%17.7萬 | 46.82%83.1萬 | -141.81%-9.7萬 | -188.80%-46萬 | 127.85%29.6萬 |
-應收款項(增)減 | -355.02%-113.3萬 | 69.53%239.2萬 | -137.07%-42.7萬 | -3.87%-112.6萬 | -157.73%-46.3萬 | -52.76%-24.9萬 | -11.65%141.1萬 | 1,101.74%115.2萬 | -118.99%-108.4萬 | 220.24%80.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 194.51%80.4萬 | -32.47%-76.7萬 | 141.56%37.9萬 | 103.21%95.1萬 | 51.72%-26.6萬 | 316.67%27.3萬 | 17.64%-57.9萬 | -921.62%-91.2萬 | -62.38%46.8萬 | 34.64%-55.1萬 |
-其他流動資產變動 | -55.88%1.5萬 | 230.43%3萬 | -113.64%-1.8萬 | -132.29%-3.1萬 | -95.56%2,000 | 525.00%3.4萬 | -2,200.00%-2.3萬 | 164.08%13.2萬 | 113.87%9.6萬 | -89.93%4.5萬 |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | 87.21%-6萬 | --0 | ---20.1萬 | 158.91%11.9萬 | 106.73%2.2萬 | -206.11%-46.9萬 | -86.98%6萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -111.89%-51.7萬 | 472.60%104.7萬 | 70.09%-168.2萬 | 69.77%-49.4萬 | 48.72%-66.3萬 | 85.38%-24.4萬 | 72.64%-28.1萬 | -81.97%-562.3萬 | -172.79%-163.4萬 | 41.49%-129.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -4.76%-15.4萬 | 0.00%-14.8萬 | 66.17%-63.7萬 | 1.39%-14.2萬 | 86.10%-20萬 | -3.52%-14.7萬 | 6.33%-14.8萬 | -38.15%-188.3萬 | 55.96%-14.4萬 | -108.25%-143.9萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | ---- | 76.19%-5,000 | 75.00%-1,000 | ---4,000 | ---- | ---- | 63.79%-2.1萬 | 20.00%-4,000 | --0 |
無形資產交易淨額 | 0.00%-15萬 | 0.00%-15萬 | 0.00%-60萬 | 0.00%-15萬 | 0.00%-15萬 | 0.00%-15萬 | 0.00%-15萬 | 15.61%-60萬 | 26.83%-15萬 | 27.18%-15萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.85%-130.5萬 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -66.67%1,000 | 0.00%2,000 | -62.79%1.6萬 | -20.00%8,000 | -81.25%3,000 | -76.92%3,000 | -50.00%2,000 | 95.45%4.3萬 | 150.00%1萬 | 166.67%1.6萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---4.8萬 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -4.76%-15.4萬 | 0.00%-14.8萬 | 66.17%-63.7萬 | 1.39%-14.2萬 | 86.10%-20萬 | -3.52%-14.7萬 | 6.33%-14.8萬 | -38.15%-188.3萬 | 55.96%-14.4萬 | -108.25%-143.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 1,919.23%52.5萬 | -93萬 | 3,317.78%144.8萬 | 57.2萬 | 85萬 | 550.00%2.6萬 | 0 | -100.45%-4.5萬 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨額 | --55.6萬 | ---89.7萬 | 3,406.67%148.8萬 | --62萬 | --86.8萬 | --0 | --0 | 97.65%-4.5萬 | --0 | --0 |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --2.6萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---3.1萬 | ---3.3萬 | ---6.6萬 | ---4.8萬 | ---1.8萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 1,919.23%52.5萬 | ---93萬 | 3,317.78%144.8萬 | --57.2萬 | --85萬 | 550.00%2.6萬 | --0 | -100.45%-4.5萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -57.40%35.1萬 | -69.59%38.1萬 | -85.70%125.3萬 | -85.24%44.5萬 | -92.01%45.8萬 | -89.05%82.4萬 | -85.70%125.3萬 | 173.08%876.3萬 | -69.27%301.4萬 | -54.89%572.9萬 |
當期現金流變化 | 60.00%-14.6萬 | 92.77%-3.1萬 | 88.47%-87.1萬 | 96.40%-6.4萬 | 99.52%-1.3萬 | 79.80%-36.5萬 | 65.24%-42.9萬 | -236.23%-755.1萬 | -69.98%-177.8萬 | 6.34%-273.2萬 |
利率變動影響 | --0 | --1,000 | -102.44%-1,000 | --0 | --0 | -112.50%-1,000 | --0 | 272.73%4.1萬 | --1.7萬 | -37.04%1.7萬 |
期末現金流 | -55.24%20.5萬 | -57.40%35.1萬 | -69.59%38.1萬 | -69.59%38.1萬 | -85.24%44.5萬 | -92.01%45.8萬 | -89.05%82.4萬 | -85.70%125.3萬 | -85.70%125.3萬 | -69.27%301.4萬 |
自由現金流 | -70.56%-67.2萬 | 308.12%89.7萬 | 63.37%-228.7萬 | 63.93%-64.5萬 | 43.38%-81.7萬 | 78.40%-39.4萬 | 63.75%-43.1萬 | -61.80%-624.4萬 | -121.01%-178.8萬 | 41.05%-144.3萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。