(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||
持續經營活動現金淨額 | 168.17%528.28萬 | -20.97%196.99萬 | -28.54%136.96萬 | -16.67萬 | 597.54%249.27萬 | 191.67萬 | 35.74萬 |
持續經營淨收入 | -3,878.77%-9,484.63萬 | -281.05%-238.38萬 | -643.37%-125.08萬 | ---44.58萬 | 62.59%-62.56萬 | --23.02萬 | ---167.21萬 |
持續經營損益 | 1,258.50%26.94萬 | -106.61%-2.33萬 | --40.9萬 | ---61.29萬 | 34.96%35.16萬 | ---- | --26.05萬 |
折舊和攤銷 | 2.37%235.48萬 | 23.82%230.03萬 | -19.06%55.98萬 | --57.46萬 | 30.52%185.77萬 | --69.15萬 | --142.33萬 |
其他非現金項目 | 37,827.30%9,343.58萬 | -1.75%24.64萬 | 18.66%8.17萬 | --6.13萬 | 21.67%25.07萬 | --6.88萬 | --20.61萬 |
營運資金變化 | 127.82%406.91萬 | 171.35%178.61萬 | 165.55%152.57萬 | --25.61萬 | 240.87%65.82萬 | --57.46萬 | --19.31萬 |
-應收款項(增)減 | 45.18%-21.06萬 | -2,110.96%-38.42萬 | -92.94%2.72萬 | ---4.93萬 | -103.88%-1.74萬 | --38.5萬 | --44.8萬 |
-存貨(增)減 | -58.54%15.7萬 | 245.01%37.86萬 | 151.18%23.92萬 | ---4.78萬 | -175.92%-26.11萬 | ---46.74萬 | --34.39萬 |
-預付費用(增)減 | --969 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -23.61%136.86萬 | 91.28%179.17萬 | 91.67%125.93萬 | --35.33萬 | 256.43%93.67萬 | --65.7萬 | ---59.88萬 |
-其他營運資本變化 | --275.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||
經營活動現金淨額 | 168.17%528.28萬 | -20.97%196.99萬 | -28.54%136.96萬 | ---16.67萬 | 597.54%249.27萬 | --191.67萬 | --35.74萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | -36.04%-201.92萬 | 9.23%-148.43萬 | 0.19%-85.31萬 | -18.02萬 | 34.90%-163.52萬 | -85.47萬 | -251.19萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -37.17%-64.89萬 | 30.32%-47.31萬 | 18.18%-46.49萬 | --2.66萬 | 64.65%-67.9萬 | ---56.83萬 | ---192.05萬 |
無形資產交易淨現金流 | -37.32%-138.86萬 | -5.74%-101.12萬 | -35.52%-38.81萬 | ---20.68萬 | -61.63%-95.63萬 | ---28.64萬 | ---59.16萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | -36.04%-201.92萬 | 9.23%-148.43萬 | 0.19%-85.31萬 | ---18.02萬 | 34.90%-163.52萬 | ---85.47萬 | ---251.19萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | -750.56%-314.92萬 | 61.16%-37.03萬 | 47.30%-55.86萬 | -15.13萬 | -141.23%-95.33萬 | -105.99萬 | 231.21萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -103.90%-351.49萬 | -69.54%-172.39萬 | 51.88%-47.7萬 | ---9萬 | -140.38%-101.68萬 | ---99.11萬 | --251.84萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -52.85%75.44萬 | 409.01%160萬 | --0 | --0 | --31.43萬 | --0 | --0 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | -750.56%-314.92萬 | 61.16%-37.03萬 | 47.30%-55.86萬 | ---15.13萬 | -141.23%-95.33萬 | ---105.99萬 | --231.21萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 84.21%25.24萬 | -41.14%13.7萬 | 118.29%29.45萬 | --79.27萬 | 209.30%23.28萬 | --13.49萬 | --7.53萬 |
當期現金流變化 | -0.89%11.44萬 | 220.50%11.54萬 | -2,091.53%-4.21萬 | ---49.82萬 | -160.79%-9.58萬 | --2,113 | --15.75萬 |
期末現金流 | 45.31%36.68萬 | 84.21%25.24萬 | 84.21%25.24萬 | --29.45萬 | -41.14%13.7萬 | --13.7萬 | --23.28萬 |
自由現金流 | 611.15%324.31萬 | -46.82%45.6萬 | -51.36%51.66萬 | ---37.65萬 | 139.79%85.75萬 | --106.21萬 | ---215.48萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據