(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | -43.79%30.5萬 | 153.53%114.17萬 | 153.53%114.17萬 | 106.20%77.51萬 | -41.94%116.87萬 | -89.67%54.25萬 | -2.65%45.03萬 | -2.65%45.03萬 | --37.59萬 | --201.28萬 |
-現金和現金等價物 | -43.79%30.5萬 | 153.53%114.17萬 | 153.53%114.17萬 | 106.20%77.51萬 | -41.94%116.87萬 | -89.67%54.25萬 | -2.65%45.03萬 | -2.65%45.03萬 | --37.59萬 | --201.28萬 |
應收款項 | 33.61%194.24萬 | -41.22%118.6萬 | -41.22%118.6萬 | -29.22%97.65萬 | -10.54%124.95萬 | 67.41%145.38萬 | --201.75萬 | --201.75萬 | --137.96萬 | --139.68萬 |
-應收賬款 | 33.61%194.24萬 | -41.22%118.6萬 | -41.22%118.6萬 | -29.22%97.65萬 | -10.54%124.95萬 | 67.41%145.38萬 | --201.75萬 | --201.75萬 | --137.96萬 | --139.68萬 |
存貨 | -42.39%168.52萬 | -38.22%188.79萬 | -38.22%188.79萬 | -8.92%231.99萬 | 23.22%275.87萬 | 83.20%292.52萬 | --305.58萬 | --305.58萬 | --254.7萬 | --223.89萬 |
預付費用 | -7.27%238.68萬 | -26.19%244.79萬 | -26.19%244.79萬 | -24.06%228.45萬 | 8.14%258.7萬 | 55.27%257.39萬 | --331.63萬 | --331.63萬 | --300.81萬 | --239.22萬 |
受限制現金 | 2.62%5.84萬 | 2.31%5.83萬 | 2.31%5.83萬 | 2.43%5.84萬 | 0.35%5.68萬 | 0.78%5.69萬 | --5.7萬 | --5.7萬 | --5.7萬 | --5.66萬 |
流動資產合計 | -15.55%637.78萬 | -24.45%672.16萬 | -24.45%672.16萬 | -12.94%641.43萬 | -3.42%782.06萬 | -19.90%755.24萬 | 1,823.37%889.69萬 | 1,823.37%889.69萬 | --736.76萬 | --809.73萬 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | -97.24%11.22萬 | -79.91%12.16萬 | -79.91%12.16萬 | 84.79%463.27萬 | 77.52%437.49萬 | 113.57%407.17萬 | --60.55萬 | --60.55萬 | --250.7萬 | --246.44萬 |
-固定資產 | -97.99%11.22萬 | -79.01%18.7萬 | -79.01%18.7萬 | 55.21%630.78萬 | 50.97%596.13萬 | 67.64%557.55萬 | --89.07萬 | --89.07萬 | --406.4萬 | --394.87萬 |
-累計折舊 | ---- | 77.08%-6.54萬 | 77.08%-6.54萬 | -7.59%-167.51萬 | -6.88%-158.65萬 | -5.95%-150.38萬 | ---28.52萬 | ---28.52萬 | ---155.7萬 | ---148.43萬 |
商譽及其他無形資產 | ---- | --0 | --0 | -20.11%336.87萬 | -19.28%346.53萬 | --356.2萬 | --365.86萬 | --365.86萬 | --421.68萬 | --429.29萬 |
-商譽 | ---- | --0 | --0 | -6.26%305.43萬 | -6.26%305.43萬 | --305.43萬 | --305.43萬 | --305.43萬 | --325.85萬 | --325.85萬 |
-其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | -67.20%31.44萬 | -60.27%41.1萬 | --50.76萬 | --60.43萬 | --60.43萬 | --95.83萬 | --103.45萬 |
非流動遞延資產 | --473.95萬 | 83.38%449.32萬 | 83.38%449.32萬 | ---- | ---- | ---- | --245.02萬 | --245.02萬 | ---- | ---- |
其他非流動資產 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1 | ---- | 0.00%1 | ---- | ---- | --1 | ---- |
非流動資產合計 | -36.44%485.17萬 | -31.27%461.48萬 | -31.27%461.48萬 | 19.00%800.14萬 | 16.03%784.02萬 | 300.40%763.37萬 | --671.44萬 | --671.44萬 | --672.39萬 | --675.73萬 |
總資產 | -26.05%1,122.95萬 | -27.38%1,133.65萬 | -27.38%1,133.65萬 | 2.30%1,441.57萬 | 5.43%1,566.08萬 | 33.97%1,518.6萬 | 3,274.91%1,561.13萬 | 3,274.91%1,561.13萬 | --1,409.14萬 | --1,485.46萬 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
應付款項 | -9.12%296.04萬 | 0.52%351.09萬 | 0.52%351.09萬 | -6.45%304.3萬 | 54.32%338.93萬 | 50.67%325.74萬 | --349.26萬 | --349.26萬 | --325.29萬 | --219.63萬 |
-應付賬款 | -9.12%296.04萬 | 0.52%351.09萬 | 0.52%351.09萬 | -6.45%304.3萬 | 54.32%338.93萬 | 50.67%325.74萬 | --349.26萬 | --349.26萬 | --325.29萬 | --219.63萬 |
應計費用 | -17.02%108.76萬 | -19.03%126.81萬 | -19.03%126.81萬 | 120.61%124.95萬 | 213.01%118.69萬 | 256.48%131.07萬 | --156.62萬 | --156.62萬 | --56.64萬 | --37.92萬 |
現行撥備 | 97.42%20.8萬 | 123.71%19.94萬 | 123.71%19.94萬 | --11.84萬 | --10.66萬 | --10.54萬 | --8.91萬 | --8.91萬 | ---- | ---- |
短期借款與租賃負債 | 39.52%655.61萬 | 157.36%640.15萬 | 157.36%640.15萬 | 4,586.02%638.18萬 | 4,254.94%617.92萬 | 3,313.93%469.91萬 | --248.74萬 | --248.74萬 | --13.62萬 | --14.19萬 |
-短期借款 | 43.53%655.61萬 | 170.61%640.15萬 | 170.61%640.15萬 | --624.24萬 | --604.32萬 | --456.78萬 | --236.56萬 | --236.56萬 | ---- | ---- |
-短期租賃負債 | ---- | --0 | --0 | 2.42%13.95萬 | -4.13%13.6萬 | -4.61%13.13萬 | --12.18萬 | --12.18萬 | --13.62萬 | --14.19萬 |
遞延負債 | 353.37%198.82萬 | 141.78%198.43萬 | 141.78%198.43萬 | 84.16%140.92萬 | -12.77%39.52萬 | -54.50%43.85萬 | --82.07萬 | --82.07萬 | --76.52萬 | --45.31萬 |
流動負債總額 | 30.47%1,280.03萬 | 58.04%1,336.42萬 | 58.04%1,336.42萬 | 158.48%1,220.2萬 | 255.07%1,125.73萬 | 170.19%981.11萬 | 41,711.81%845.6萬 | 41,711.81%845.6萬 | --472.06萬 | --317.05萬 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | ---- | --0 | --0 | -28.20%40.38萬 | -25.45%44.02萬 | -19.12%47.54萬 | --51.36萬 | --51.36萬 | --56.23萬 | --59.05萬 |
-長期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8萬 | --8萬 |
-長期租賃負債 | ---- | --0 | --0 | -16.29%40.38萬 | -13.77%44.02萬 | -13.22%47.54萬 | --51.36萬 | --51.36萬 | --48.23萬 | --51.05萬 |
遞延負債 | 88.59%546.76萬 | 67.69%453.07萬 | 67.69%453.07萬 | 130.90%399.65萬 | 162.56%416.24萬 | 316.98%289.92萬 | --270.18萬 | --270.18萬 | --173.08萬 | --158.53萬 |
其他非流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---- | ---- | --1 | ---- |
非流動負債總額 | 62.02%546.76萬 | 40.91%453.07萬 | 40.91%453.07萬 | 91.89%440.02萬 | 111.54%460.26萬 | 163.00%337.46萬 | --321.54萬 | --321.54萬 | --229.31萬 | --217.58萬 |
總負債 | 38.54%1,826.79萬 | 53.32%1,789.49萬 | 53.32%1,789.49萬 | 136.71%1,660.22萬 | 196.65%1,585.99萬 | 168.32%1,318.57萬 | 57,610.81%1,167.14萬 | 57,610.81%1,167.14萬 | --701.38萬 | --534.63萬 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%5,353.97萬 | 0.00%5,353.97萬 | 0.00%5,353.97萬 | 0.10%5,353.97萬 | 0.10%5,353.97萬 | 8.49%5,353.97萬 | 8,385.06%5,353.97萬 | 8,385.06%5,353.97萬 | --5,348.5萬 | --5,348.5萬 |
-普通股股本 | 0.00%5,353.97萬 | 0.00%5,353.97萬 | 0.00%5,353.97萬 | 0.10%5,353.97萬 | 0.10%5,353.97萬 | 8.49%5,353.97萬 | 8,385.06%5,353.97萬 | 8,385.06%5,353.97萬 | --5,348.5萬 | --5,348.5萬 |
留存收益 | -16.68%-6,287.07萬 | -20.39%-6,239.79萬 | -20.39%-6,239.79萬 | -19.89%-5,799.38萬 | -22.34%-5,601.15萬 | -20.49%-5,388.2萬 | -17,195.02%-5,182.97萬 | -17,195.02%-5,182.97萬 | ---4,837.08萬 | ---4,578.5萬 |
資本公積 | -2.40%224.37萬 | 3.15%225.62萬 | 3.15%225.62萬 | 15.95%222.28萬 | 24.80%223.02萬 | 29.73%229.88萬 | 1,869.93%218.74萬 | 1,869.93%218.74萬 | --191.69萬 | --178.69萬 |
不影響留存收益的損益 | 11.63%4.89萬 | 2.52%4.36萬 | 2.52%4.36萬 | -3.65%4.48萬 | 99.46%4.25萬 | 142.87%4.38萬 | --4.25萬 | --4.25萬 | --4.65萬 | --2.13萬 |
股東權益總額 | -451.87%-703.84萬 | -266.46%-655.85萬 | -266.46%-655.85萬 | -130.89%-218.65萬 | -102.09%-19.91萬 | -68.85%200.03萬 | 790.68%393.99萬 | 790.68%393.99萬 | --707.77萬 | --950.83萬 |
總權益 | -451.87%-703.84萬 | -266.46%-655.85萬 | -266.46%-655.85萬 | -130.89%-218.65萬 | -102.09%-19.91萬 | -68.85%200.03萬 | 790.68%393.99萬 | 790.68%393.99萬 | --707.77萬 | --950.83萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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