(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 199.03%5,382.8萬 | 22.50%-1.35億 | 12.75%-3,705.6萬 | 54.88%-1,932.5萬 | 51.02%-2,475萬 | -39.41%-5,435.6萬 | 33.73%-1.75億 | 26.40%-4,247.2萬 | 38.07%-4,283.3萬 | -5.57%-5,053.2萬 |
持續經營淨收入 | 198.87%6,102.2萬 | 10.45%-2.09億 | -1.54%-5,634.4萬 | 25.16%-4,125萬 | 24.71%-4,993.5萬 | -8.79%-6,171.9萬 | 13.17%-2.34億 | 14.79%-5,548.7萬 | 20.56%-5,511.7萬 | -51.88%-6,632.4萬 |
折舊和攤銷 | --0 | -67.20%16.4萬 | -93.48%6,000 | -75.24%2.6萬 | -66.00%5.1萬 | -47.06%8.1萬 | -18.30%50萬 | -39.87%9.2萬 | -31.37%10.5萬 | -1.96%15萬 |
其他非現金項目 | -3.09%1,137.4萬 | 4.69%4,837.6萬 | 6.22%1,240.7萬 | 7.33%1,234.5萬 | 2.34%1,188.7萬 | 2.84%1,173.7萬 | 30.07%4,621.1萬 | 6.15%1,168.1萬 | 5.96%1,150.2萬 | 39.20%1,161.5萬 |
營運資金變化 | -210.63%-2,180.3萬 | 505.43%1,367.5萬 | 278.72%395.5萬 | 317.34%657.9萬 | 3,275.42%1,016萬 | -548.21%-701.9萬 | 93.58%-337.3萬 | 60.37%-221.3萬 | 81.42%-302.7萬 | 101.41%30.1萬 |
-應收款項(增)減 | -127.77%-611.8萬 | -36.78%-1,476.5萬 | -162.10%-587.1萬 | 49.96%-182.4萬 | -60.70%-438.4萬 | -23.10%-268.6萬 | -2.36%-1,079.5萬 | -83.01%-224萬 | -2,631.25%-364.5萬 | 39.70%-272.8萬 |
-存貨(增)減 | -80.00%-747.2萬 | -3,669.76%-3,042.2萬 | -150.85%-1,418.8萬 | -1,739.94%-575.9萬 | -198.47%-632.4萬 | -229.44%-415.1萬 | 95.58%-80.7萬 | -1,240.28%-565.6萬 | 96.95%-31.3萬 | 274.32%642.2萬 |
-預付費用(增)減 | -309.83%-659萬 | 336.36%619.2萬 | 794.98%463.6萬 | -16.35%-215.6萬 | 167.34%532萬 | -310.47%-160.8萬 | 1,333.33%141.9萬 | 151.96%51.8萬 | -107.27%-185.3萬 | -70.97%199萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 22.88%-557.1萬 | 219.91%3,077.5萬 | 140.21%1,369.9萬 | 207.42%1,222.9萬 | 288.46%1,207.1萬 | -213.87%-722.4萬 | 135.40%962萬 | 240.64%570.3萬 | 194.58%397.8萬 | 71.37%-640.5萬 |
-其他營運資本變化 | -54.36%394.8萬 | 879.18%2,189.5萬 | 1,155.58%567.9萬 | 442.46%408.9萬 | 240.22%347.7萬 | 511.90%865萬 | -160.37%-281萬 | -122.38%-53.8萬 | -11.17%-119.4萬 | -58.18%102.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 199.03%5,382.8萬 | 22.50%-1.35億 | 12.75%-3,705.6萬 | 54.88%-1,932.5萬 | 51.02%-2,475萬 | -39.41%-5,435.6萬 | 33.73%-1.75億 | 26.40%-4,247.2萬 | 38.07%-4,283.3萬 | -5.57%-5,053.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -100.29%-7.3萬 | 424.43%4,250萬 | 0 | 0 | 250.00%1,750萬 | 238.11%2,500萬 | 116.05%810.4萬 | 76.64%-1,179.4萬 | 3,300萬 | 500萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---7.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 424.43%4,250萬 | --0 | --0 | 250.00%1,750萬 | 238.11%2,500萬 | 116.05%810.4萬 | 76.64%-1,179.4萬 | --3,300萬 | --500萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -100.29%-7.3萬 | 424.43%4,250萬 | --0 | --0 | 250.00%1,750萬 | 238.11%2,500萬 | 116.05%810.4萬 | 76.64%-1,179.4萬 | --3,300萬 | --500萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 83.07%9,060.6萬 | 54.76%5,046萬 | 114.73%447.1萬 | -109.31%-431.2萬 | -95.53%80.9萬 | 3,546.52%4,949.2萬 | -87.84%3,260.6萬 | -114.23%-3,035.8萬 | 1,166.54%4,629.2萬 | -63.13%1,810.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 72.39%9,067.2萬 | -37.40%5,687.6萬 | 138.44%5,242.8萬 | -207.82%-5,245.9萬 | -78.68%430.9萬 | --5,259.8萬 | -58.46%9,084.9萬 | -89.74%2,198.8萬 | 1,008.75%4,865.2萬 | --2,020.9萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --576.6萬 | --909萬 | ---4,335.9萬 | --5,243.9萬 | --1萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -201.24%-5,021.9萬 | -40,100.00%-5,000萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 83.07%9,060.6萬 | 54.76%5,046萬 | 114.73%447.1萬 | -109.31%-431.2萬 | -95.53%80.9萬 | 3,546.52%4,949.2萬 | -87.84%3,260.6萬 | -114.23%-3,035.8萬 | 1,166.54%4,629.2萬 | -63.13%1,810.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -34.08%8,224.8萬 | -51.80%1.25億 | -45.16%1.15億 | -19.93%1.38億 | -27.68%1.45億 | -51.80%1.25億 | -15.11%2.59億 | 36.26%2.09億 | -21.10%1.73億 | -8.06%2億 |
當期現金流變化 | 616.93%1.44億 | 68.29%-4,252.7萬 | 61.49%-3,258.5萬 | -164.83%-2,363.7萬 | 76.51%-644.1萬 | 134.40%2,013.6萬 | -191.12%-1.34億 | -180.43%-8,462.4萬 | 155.65%3,645.9萬 | -2,299.20%-2,742.4萬 |
期末現金流 | 56.38%2.27億 | -34.08%8,224.8萬 | -34.08%8,224.8萬 | -45.16%1.15億 | -19.93%1.38億 | -27.68%1.45億 | -51.80%1.25億 | -51.80%1.25億 | 36.26%2.09億 | -21.10%1.73億 |
自由現金流 | 198.89%5,375.5萬 | 22.50%-1.35億 | 12.75%-3,705.6萬 | 54.88%-1,932.5萬 | 51.02%-2,475萬 | -39.41%-5,435.6萬 | 33.73%-1.75億 | 26.40%-4,247.2萬 | 38.07%-4,283.3萬 | -5.57%-5,053.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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