(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -76.20%-7.26萬 | 92.11%-7,242 | -327.47%-31.03萬 | 69.54%-24.96萬 | 68.16%-4.4萬 | 78.98%-4.12萬 | 70.82%-9.18萬 | 57.45%-7.26萬 | 5.61%-81.95萬 | -25.34%-13.83萬 |
持續經營淨收入 | 35.15%-8.79萬 | -178.03%-24.61萬 | -1.82%-9.11萬 | 28.82%-45.56萬 | -0.63%-14.21萬 | 24.49%-13.55萬 | 46.36%-8.85萬 | 42.07%-8.94萬 | 35.92%-64.01萬 | 26.21%-14.13萬 |
折舊攤銷及損耗 | -1.80%4,570 | -1.85%4,570 | -16.32%4,660 | -9.70%1.95萬 | -13.96%4,652 | -13.93%4,654 | -13.89%4,656 | 3.00%5,569 | -3.39%2.16萬 | -3.36%5,407 |
資產減值支出 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | --0 | ---- | ---- | 328.84%4.98萬 | --7,536 | --4.22萬 | ---- | ---- | -94.13%1.16萬 | --0 |
其他非現金項目 | -10,665.38%-2,747 | 85.62%-6,067 | -2,309.94%-4.56萬 | 56.43%-4.3萬 | 112.15%1,064 | 100.18%26 | 34.15%-4.22萬 | 83.22%-1,892 | -10.70%-9.87萬 | -24.92%-8,757 |
營運資金變化 | -71.64%1.34萬 | 272.71%12.78萬 | -1,450.97%-17.82萬 | 257.73%17.97萬 | 1,256.47%8.48萬 | 736.87%4.74萬 | 136.56%3.43萬 | 169.48%1.32萬 | -29,417.62%-11.39萬 | -91.37%6,255 |
-應收款項(增)減 | -89.45%2,959 | 219.06%3.88萬 | -415.68%-4.03萬 | 266.72%1.31萬 | -94.13%4,917 | -58.38%2.8萬 | 68.83%-3.26萬 | 123.50%1.28萬 | -121.47%-7,852 | 110.49%8.38萬 |
-預付費用(增)減 | -332.50%-6,975 | -38.68%3.42萬 | ---4.72萬 | 167.70%6.18萬 | --3,000 | --3,000 | --5.58萬 | --0 | -2,373.15%-9.13萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | 6.71%1.75萬 | 393.96%5.47萬 | -21,255.48%-9.08萬 | 810.39%10.48萬 | 456.17%7.69萬 | 121.87%1.64萬 | 1.62%1.11萬 | -98.79%429 | 64.00%-1.48萬 | -51.72%1.38萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -76.20%-7.26萬 | 92.11%-7,242 | -327.47%-31.03萬 | 69.54%-24.96萬 | 68.16%-4.4萬 | 78.98%-4.12萬 | 70.82%-9.18萬 | 57.45%-7.26萬 | 5.61%-81.95萬 | -25.34%-13.83萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 116.03%3.25萬 | 50.51%-27.74萬 | -398.13%-24.9萬 | -62.50%-87.17萬 | 25.46%-5.84萬 | -299.22%-20.29萬 | -21.31%-56.05萬 | 48.97%-5萬 | 62.31%-53.65萬 | 2.78%-7.83萬 |
固定資產交易淨額 | 104.29%8,768 | 50.51%-27.74萬 | -468.09%-28.4萬 | -13.70%-87.32萬 | 25.46%-5.84萬 | -51.81%-20.43萬 | -14.87%-56.05萬 | 25.56%-5萬 | 55.07%-76.8萬 | 17.01%-7.83萬 |
其他投資活動淨額 | --2.37萬 | --0 | --3.5萬 | -99.38%1,435 | --0 | ---- | ---- | ---- | -18.98%23.15萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 116.03%3.25萬 | 50.51%-27.74萬 | -398.13%-24.9萬 | -62.50%-87.17萬 | 25.46%-5.84萬 | -299.22%-20.29萬 | -21.31%-56.05萬 | 48.97%-5萬 | 62.31%-53.65萬 | 2.78%-7.83萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3,288.56%16.14萬 | 0.00%-5,063 | 15,146.86%76.17萬 | -97.18%6.98萬 | 1,777.62%8.49萬 | -0.02%-5,063 | -6.32%-5,063 | -100.20%-5,062 | 8.81%247.75萬 | 15.64%-5,063 |
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-5,063 | 0.00%-5,063 | 0.00%-5,062 | 0.00%-2.03萬 | 0.02%-5,062 | -0.02%-5,063 | -0.02%-5,063 | 0.02%-5,062 | 0.00%-2.03萬 | 0.00%-5,063 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --78.93萬 | -96.54%9萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | 10.59%260.41萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --95.58萬 | --0 | ---2.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.66%-10.64萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 3,288.56%16.14萬 | 0.00%-5,063 | 15,146.86%76.17萬 | -97.18%6.98萬 | 1,777.62%8.49萬 | -0.02%-5,063 | 25.13%-5,063 | -100.20%-5,062 | 8.81%247.75萬 | 15.64%-5,063 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -96.25%1.38萬 | -70.39%30.35萬 | -91.23%10.11萬 | 3,605.56%115.27萬 | -91.38%11.85萬 | -75.05%36.77萬 | -54.58%102.5萬 | 3,605.56%115.27萬 | -32.32%3.11萬 | 502.74%137.44萬 |
當期現金流變化 | 148.70%12.13萬 | 55.93%-28.97萬 | 258.62%20.24萬 | -193.76%-105.16萬 | 92.12%-1.75萬 | -150.88%-24.91萬 | 16.08%-65.74萬 | -105.73%-12.76萬 | 7,649.94%112.15萬 | -12.59%-22.17萬 |
期末現金流 | 14.03%13.51萬 | -96.25%1.38萬 | -70.39%30.35萬 | -91.23%10.11萬 | -91.23%10.11萬 | -91.38%11.85萬 | -75.05%36.77萬 | -54.58%102.5萬 | 3,605.56%115.27萬 | 3,605.56%115.27萬 |
自由現金流 | 73.99%-6.39萬 | 56.37%-28.46萬 | -384.82%-59.42萬 | 29.27%-112.28萬 | 52.73%-10.24萬 | 25.75%-24.55萬 | 18.71%-65.23萬 | 48.44%-12.26萬 | 38.41%-158.75萬 | -5.82%-21.66萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。