(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 31.36%-1,769.1萬 | -17.51%-2,577.4萬 | 30.69%-519萬 | -102.87%-818.6萬 | -76.34%-2,193.3萬 | -411.5萬 | -127.67%-629.5萬 | -225.14%-748.8萬 | -36.78%-403.5萬 | -77.20%-1,243.8萬 |
持續經營淨收入 | 4.51%-2,212.5萬 | 5.56%-2,316.9萬 | 30.08%-476.8萬 | -41.49%-579.1萬 | -63.35%-2,453.2萬 | ---837萬 | -30.92%-525萬 | -87.34%-681.9萬 | -32.07%-409.3萬 | -34.15%-1,501.8萬 |
持續經營損益 | 28.61%-28.2萬 | ---39.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 7.71%61.5萬 | 65.99%57.1萬 | ---- | ---- | 227.62%34.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.63%10.5萬 |
遞延稅費 | 1.40%-98.4萬 | -425.26%-99.8萬 | ---- | ---- | 90.81%-19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -150.55%-206.7萬 |
其他非現金項目 | 356.23%135.8萬 | 46.57%-53萬 | -1,271.43%-82萬 | 86.81%-12.9萬 | -824.09%-99.2萬 | --5.4萬 | -112.79%-13.8萬 | -69.30%7萬 | -292.90%-97.8萬 | -4.86%13.7萬 |
營運資金變化 | 154.29%156.2萬 | -332.58%-287.7萬 | 157.86%42.7萬 | -308.96%-216.9萬 | 475.35%123.7萬 | --184.3萬 | -645.78%-90.6萬 | -348.48%-73.8萬 | 389.94%103.8萬 | -62.48%21.5萬 |
-應收款項(增)減 | 174.50%110.7萬 | -179.76%-148.6萬 | ---- | ---- | 174.49%186.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -642.14%-250.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 132.71%45.5萬 | -122.20%-139.1萬 | ---- | ---- | -123.05%-62.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 198.46%271.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 31.36%-1,769.1萬 | -17.51%-2,577.4萬 | 30.69%-519萬 | -102.87%-818.6萬 | -76.34%-2,193.3萬 | ---411.5萬 | -127.67%-629.5萬 | -225.14%-748.8萬 | -36.78%-403.5萬 | -77.20%-1,243.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 65.30%-9.3萬 | 79.85%-26.8萬 | 84.44%-7.7萬 | 51.38%-15.9萬 | -238.42%-133萬 | -17.7萬 | -6,520.00%-33.1萬 | -1,000.00%-49.5萬 | -303.70%-32.7萬 | -477.94%-39.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 70.21%-8.7萬 | 77.54%-29.2萬 | 83.73%-8.3萬 | 35.82%-18.1萬 | -263.13%-130萬 | ---17.6萬 | -16,500.00%-33.2萬 | -5,000.00%-51萬 | -340.63%-28.2萬 | -426.47%-35.8萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | ---- | --0 | -71.43%-6萬 | --0 | --0 | --0 | ---6萬 | ---3.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -125.00%-6,000 | -20.00%2.4萬 | -60.00%6,000 | 46.67%2.2萬 | --3萬 | ---1,000 | 133.33%1,000 | --1.5萬 | 188.24%1.5萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 65.30%-9.3萬 | 79.85%-26.8萬 | 84.44%-7.7萬 | 51.38%-15.9萬 | -238.42%-133萬 | ---17.7萬 | -6,520.00%-33.1萬 | -1,000.00%-49.5萬 | -303.70%-32.7萬 | -477.94%-39.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 36.14%1,069.1萬 | -84.23%785.3萬 | -757.14%-30萬 | -69.36%773.8萬 | 464.87%4,980.5萬 | 2,465.3萬 | -101.00%-6.5萬 | -94.44%-3.5萬 | 140,388.89%2,525.2萬 | -7.27%881.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -108.51%-63.2萬 | 2,669.20%742.5萬 | -205.71%-10.7萬 | 18,095.35%773.8萬 | -290.54%-28.9萬 | ---14.4萬 | -252.63%-6.7萬 | -94.44%-3.5萬 | -138.89%-4.3萬 | -193.67%-7.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 2,042.06%916.8萬 | -99.21%42.8萬 | --2.8萬 | --0 | 497.12%5,385.4萬 | --2,595.3萬 | -99.98%1,000 | --0 | --2,790萬 | -4.48%901.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --258.7萬 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---43.2萬 | ---- | ---- | ---- | -2,837.50%-376萬 | ---115.6萬 | --1,000 | --0 | ---260.5萬 | -884.62%-12.8萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 36.14%1,069.1萬 | -84.23%785.3萬 | -757.14%-30萬 | -69.36%773.8萬 | 464.87%4,980.5萬 | --2,465.3萬 | -101.00%-6.5萬 | -94.44%-3.5萬 | 140,388.89%2,525.2萬 | -7.27%881.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -59.01%1,318.4萬 | 451.35%3,216.6萬 | 16.52%3,140.9萬 | 451.35%3,216.6萬 | -38.97%583.4萬 | --1,194.4萬 | 360.20%1,879.9萬 | 324.82%2,695.5萬 | -38.97%583.4萬 | 28.60%955.9萬 |
當期現金流變化 | 61.00%-709.3萬 | -168.53%-1,818.9萬 | 30.57%-556.7萬 | -102.91%-60.7萬 | 761.40%2,654.2萬 | --2,036.1萬 | -280.40%-669.1萬 | -238.88%-801.8萬 | 785.14%2,089萬 | -265.76%-401.3萬 |
利率變動影響 | 35.94%-50.8萬 | -277.62%-79.3萬 | -327.54%-59萬 | -164.94%-15萬 | -172.92%-21萬 | ---13.9萬 | -302.47%-16.4萬 | -230.19%-13.8萬 | 240.00%23.1萬 | 197.63%28.8萬 |
期末現金流 | -57.65%558.3萬 | -59.01%1,318.4萬 | 34.33%2,525.2萬 | 16.52%3,140.9萬 | 451.35%3,216.6萬 | --3,216.6萬 | 51.67%1,194.4萬 | 360.20%1,879.9萬 | 324.82%2,695.5萬 | -38.97%583.4萬 |
自由現金流 | 31.80%-1,777.8萬 | -11.90%-2,606.6萬 | 34.07%-527.3萬 | -91.16%-836.7萬 | -81.54%-2,329.3萬 | ---429.1萬 | -139.50%-662.7萬 | -240.63%-799.8萬 | -45.22%-437.7萬 | -81.05%-1,283.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
暫無數據
暫無數據