(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -14.15%-492.8萬 | -7.15%-545.5萬 | 34.18%-411萬 | 8.87%-2,157.7萬 | -162.52%-592.5萬 | 38.82%-431.7萬 | 23.54%-509.1萬 | 18.98%-624.4萬 | 4.20%-2,367.8萬 | 72.07%-225.7萬 |
持續經營淨收入 | -113.04%-821.9萬 | 23.05%-598.5萬 | 44.92%-384.5萬 | 13.03%-2,595.4萬 | -92.02%-733.7萬 | 46.14%-385.8萬 | 20.26%-777.8萬 | 23.34%-698.1萬 | 1.97%-2,984.4萬 | 52.73%-382.1萬 |
持續經營損益 | --88.7萬 | --2.5萬 | 2,096.15%51.9萬 | ---2.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---2.6萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -5.14%62.7萬 | -5.26%61.3萬 | 4.68%67.1萬 | 1.24%261.2萬 | 3.43%66.3萬 | 2.48%66.1萬 | 5.55%64.7萬 | -5.87%64.1萬 | 15.49%258萬 | 16.12%64.1萬 |
遞延稅費 | 120.00%1,000 | -95.24%1,000 | --0 | -136.67%-3.3萬 | -108.89%-4,000 | -200.00%-5,000 | -44.74%2.1萬 | -2,350.00%-4.5萬 | 592.31%9萬 | 850.00%4.5萬 |
其他非現金項目 | 528.63%109.3萬 | -75.58%2.1萬 | -256.43%-21.9萬 | -113.29%-41.2萬 | -994.29%-38.3萬 | -2,218.18%-25.5萬 | -95.77%8.6萬 | -87.42%14萬 | 455.10%310萬 | 93.33%-3.5萬 |
營運資金變化 | 98.36%-2.5萬 | -178.19%-80.3萬 | -290.06%-192.3萬 | 48.12%-40萬 | 59.89%59萬 | -204.19%-152.4萬 | 1,016.30%102.7萬 | 32.56%-49.3萬 | -146.56%-77.1萬 | 158.29%36.9萬 |
-應收款項(增)減 | 106.70%11.2萬 | -185.68%-38.3萬 | -87.05%-36.1萬 | -239.01%-145.4萬 | -104.78%-3.7萬 | -362.88%-167.1萬 | -26.24%44.7萬 | -814.81%-19.3萬 | 80.97%104.6萬 | 184.04%77.4萬 |
-存貨(增)減 | -586.76%-66.2萬 | -122.81%-7.8萬 | -2,460.00%-64萬 | 203.38%49萬 | 109.23%3.7萬 | 4,633.33%13.6萬 | 3,320.00%34.2萬 | 68.75%-2.5萬 | -415.22%-47.4萬 | -335.87%-40.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 313.10%53.7萬 | -203.13%-32.9萬 | -125.73%-85.1萬 | 169.16%75.8萬 | 127.57%97.4萬 | 47.61%-25.2萬 | 175.06%31.9萬 | 39.00%-37.7萬 | -205.18%-109.6萬 | 108.78%42.8萬 |
-其他營運資本變化 | -104.56%-1.2萬 | 83.95%-1.3萬 | -169.61%-7.1萬 | 21.46%-19.4萬 | 11.11%-38.4萬 | -23.55%26.3萬 | 18.18%-8.1萬 | 270.00%10.2萬 | -292.97%-24.7萬 | -346.86%-43.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -14.15%-492.8萬 | -7.15%-545.5萬 | 34.18%-411萬 | 8.87%-2,157.7萬 | -162.52%-592.5萬 | 38.82%-431.7萬 | 23.54%-509.1萬 | 18.98%-624.4萬 | 4.20%-2,367.8萬 | 72.07%-225.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -44.68%201.6萬 | 140.63%321萬 | -1,534.87%-436.2萬 | -134.19%-453.8萬 | -31.10%-58.6萬 | 16,663.64%364.4萬 | -548.61%-790萬 | -97.46%30.4萬 | 164.54%1,327.4萬 | -122.26%-44.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 61.11%-8.4萬 | 75.00%-3.1萬 | 60.66%-13.1萬 | 35.18%-75.9萬 | 56.78%-8.6萬 | 4.00%-21.6萬 | 59.34%-12.4萬 | 24.66%-33.3萬 | -38.25%-117.1萬 | 23.46%-19.9萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -45.60%210萬 | 141.68%324.1萬 | -764.21%-423.1萬 | -126.16%-377.9萬 | -101.61%-50萬 | 1,801.48%386萬 | -476.38%-777.6萬 | -94.87%63.7萬 | 173.25%1,444.5萬 | -110.93%-24.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -44.68%201.6萬 | 140.63%321萬 | -1,534.87%-436.2萬 | -134.19%-453.8萬 | -31.10%-58.6萬 | 16,663.64%364.4萬 | -548.61%-790萬 | -97.46%30.4萬 | 164.54%1,327.4萬 | -122.26%-44.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -39.30%473.4萬 | -101.45%-15.1萬 | -792.45%-36.7萬 | 94.28%1,815.2萬 | 58.71%-14.7萬 | -23.30%779.9萬 | 2,931.17%1,044.7萬 | 153.00%5.3萬 | -69.14%934.3萬 | -245.63%-35.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -10.43%-23.3萬 | -11.59%-23.1萬 | -12.14%-23.1萬 | -109.09%-83.6萬 | 51.49%-21.2萬 | -102.08%-21.1萬 | 43.90%-20.7萬 | -67.48%-20.6萬 | 1,685.69%919.7萬 | -205.59%-43.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -99.54%3.7萬 | 22.06%8.3萬 | -98.88%3,000 | 40,133.33%844.9萬 | 114.29%4.5萬 | --806.8萬 | --6.8萬 | --26.8萬 | -99.93%2.1萬 | --2.1萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --485.4萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -98.55%7,000 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 231.03%7.6萬 | -100.03%-3,000 | -1,444.44%-13.9萬 | 8,831.36%1,053.9萬 | -66.67%2萬 | -238.10%-5.8萬 | --1,058.6萬 | -156.25%-9,000 | -85.06%11.8萬 | 87.50%6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -39.30%473.4萬 | -101.45%-15.1萬 | -792.45%-36.7萬 | 94.28%1,815.2萬 | 58.71%-14.7萬 | -23.30%779.9萬 | 2,931.17%1,044.7萬 | 153.00%5.3萬 | -69.14%934.3萬 | -245.63%-35.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -53.13%948.4萬 | -48.20%1,191.5萬 | -28.32%2,077.2萬 | -10.35%2,898萬 | -14.22%2,733.1萬 | -29.91%2,023.3萬 | -36.13%2,300萬 | -10.35%2,898萬 | -30.08%3,232.5萬 | -15.34%3,186萬 |
當期現金流變化 | -74.43%182.2萬 | 5.82%-239.6萬 | -50.14%-883.9萬 | -650.52%-796.3萬 | -117.58%-665.8萬 | 130.61%712.6萬 | 51.69%-254.4萬 | -241.01%-588.7萬 | 92.93%-106.1萬 | 50.46%-306萬 |
利率變動影響 | 139.29%1.1萬 | 84.30%-3.5萬 | 80.65%-1.8萬 | 89.27%-24.5萬 | -45.00%9.9萬 | 71.13%-2.8萬 | 88.14%-22.3萬 | 80.90%-9.3萬 | -307.26%-228.4萬 | -79.29%18萬 |
期末現金流 | -58.59%1,131.7萬 | -53.13%948.4萬 | -48.20%1,191.5萬 | -28.32%2,077.2萬 | -28.32%2,077.2萬 | -14.22%2,733.1萬 | -29.91%2,023.3萬 | -36.13%2,300萬 | -10.35%2,898萬 | -10.35%2,898萬 |
自由現金流 | -11.63%-506萬 | -5.20%-548.6萬 | 35.62%-425.1萬 | 10.01%-2,236.2萬 | -144.75%-601.1萬 | 37.74%-453.3萬 | 25.10%-521.5萬 | 18.97%-660.3萬 | 2.79%-2,484.9萬 | 70.56%-245.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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