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4
美國原油ETF
USO
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -94.50%8,140 | -94.50%8,140 | -98.14%9,050 | -95.01%4.49萬 | -22.21%6.76萬 | -37.71%14.79萬 | -37.71%14.79萬 | -59.40%48.67萬 | 536.08%89.8萬 | -75.24%8.68萬 |
| -現金和現金等價物 | -94.50%8,140 | -94.50%8,140 | -98.14%9,050 | -95.01%4.49萬 | -22.21%6.76萬 | -37.71%14.79萬 | -37.71%14.79萬 | -59.40%48.67萬 | 536.08%89.8萬 | -75.24%8.68萬 |
| 應收款項 | 143.53%2.94萬 | 143.53%2.94萬 | --0 | --0 | --0 | -66.42%1.21萬 | -66.42%1.21萬 | 33.73%2.98萬 | 27.49%2.35萬 | 1.67%1.86萬 |
| -應收稅費 | 143.53%2.94萬 | 143.53%2.94萬 | --0 | --0 | --0 | -66.42%1.21萬 | -66.42%1.21萬 | 33.73%2.98萬 | 27.49%2.35萬 | 1.67%1.86萬 |
| 預付費用 | --0 | --0 | --0 | -74.55%3,414 | -59.42%6,828 | -53.25%1.02萬 | -53.25%1.02萬 | -57.73%1萬 | 0.74%1.34萬 | 1.20%1.68萬 |
| 流動資產合計 | -77.93%3.76萬 | -77.93%3.76萬 | -98.28%9,050 | -94.84%4.83萬 | -39.18%7.44萬 | -42.36%17.02萬 | -42.36%17.02萬 | -57.70%52.65萬 | 440.62%93.49萬 | -68.29%12.23萬 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 其他非流動資產 | 0.00%12.04萬 | 0.00%12.04萬 | 0.00%12.04萬 | 0.00%12.04萬 | 0.00%12.04萬 | 0.00%12.04萬 | 0.00%12.04萬 | 23.46%12.04萬 | 23.46%12.04萬 | 23.46%12.04萬 |
| 非流動資產合計 | 0.00%12.04萬 | 0.00%12.04萬 | 0.00%12.04萬 | 0.00%12.04萬 | 0.00%12.04萬 | 0.00%12.04萬 | 0.00%12.04萬 | 23.46%12.04萬 | 23.46%12.04萬 | 23.46%12.04萬 |
| 總資產 | -45.65%15.79萬 | -45.65%15.79萬 | -79.99%12.94萬 | -84.02%16.86萬 | -19.74%19.47萬 | -30.09%29.06萬 | -30.09%29.06萬 | -51.81%64.68萬 | 290.24%105.52萬 | -49.78%24.26萬 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 其他流動負債 | ---- | ---- | -16.37%2.7萬 | -63.63%2.7萬 | 77.95%2.71萬 | 23.39%2.84萬 | 23.39%2.84萬 | -46.59%3.23萬 | --7.42萬 | --1.52萬 |
| 流動負債總額 | -74.53%6.28萬 | -74.53%6.28萬 | -76.01%10.78萬 | -57.73%8.92萬 | -34.72%8.04萬 | 269.22%24.64萬 | 269.22%24.64萬 | 139.60%44.95萬 | 329.25%21.11萬 | 273.29%12.31萬 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | --28.95萬 | --28.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -長期借款 | --28.95萬 | --28.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債總額 | --28.95萬 | --28.95萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 總負債 | 42.94%35.23萬 | 42.94%35.23萬 | -76.01%10.78萬 | -57.73%8.92萬 | -34.72%8.04萬 | 269.22%24.64萬 | 269.22%24.64萬 | 139.60%44.95萬 | 329.25%21.11萬 | 273.29%12.31萬 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.31%1,299.58萬 | 0.31%1,299.58萬 | 0.04%1,296.11萬 | 0.04%1,296.11萬 | 4.80%1,296.11萬 | 4.76%1,295.56萬 | 4.76%1,295.56萬 | 4.82%1,295.56萬 | 11.88%1,295.56萬 | 6.80%1,236.75萬 |
| -普通股股本 | 0.31%1,299.58萬 | 0.31%1,299.58萬 | 0.04%1,296.11萬 | 0.04%1,296.11萬 | 4.80%1,296.11萬 | 4.76%1,295.56萬 | 4.76%1,295.56萬 | 4.82%1,295.56萬 | 11.88%1,295.56萬 | 6.80%1,236.75萬 |
| 留存收益 | 2.19%-1,455.1萬 | 2.19%-1,455.1萬 | 3.00%-1,430.59萬 | -3.89%-1,461.67萬 | -7.36%-1,481.14萬 | 1.04%-1,487.61萬 | 1.04%-1,487.61萬 | -3.03%-1,474.81萬 | 1.47%-1,406.98萬 | 0.66%-1,379.55萬 |
| 資本公積 | -19.55%108.38萬 | -19.55%108.38萬 | -18.57%111.75萬 | -16.66%111.75萬 | 5.34%134.71萬 | 16.03%134.71萬 | 16.03%134.71萬 | 9.22%137.23萬 | -4.94%134.09萬 | -9.34%127.88萬 |
| 其他權益 | -55.14%27.7萬 | -55.14%27.7萬 | -59.71%24.88萬 | 0.00%61.75萬 | 129.83%61.75萬 | -66.69%61.75萬 | -66.69%61.75萬 | -66.69%61.75萬 | -59.10%61.75萬 | -80.05%26.87萬 |
| 股東權益總額 | -540.62%-19.43萬 | -540.62%-19.43萬 | -89.07%2.16萬 | -90.60%7.94萬 | -4.31%11.43萬 | -87.36%4.41萬 | -87.36%4.41萬 | -82.91%19.74萬 | 281.57%84.42萬 | -73.46%11.95萬 |
| 總權益 | -540.62%-19.43萬 | -540.62%-19.43萬 | -89.07%2.16萬 | -90.60%7.94萬 | -4.31%11.43萬 | -87.36%4.41萬 | -87.36%4.41萬 | -82.91%19.74萬 | 281.57%84.42萬 | -73.46%11.95萬 |
| 貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |