(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -69.15%1,867萬 | 3,174.77%2,141.7萬 | 161.56%490.9萬 | 1,334.16%1.43億 | 150.40%8,938.1萬 | 1,844.12%6,052.1萬 | -96.90%65.4萬 | 87.70%-797.4萬 | -129.82%-1,155.3萬 | -46.45%3,569.5萬 |
持續經營淨收入 | 8.64%-2,313.7萬 | 104.65%159.6萬 | 13.52%-1,728萬 | -489.86%-1.13億 | -194.40%-3,341.1萬 | -1,292.84%-2,532.4萬 | -648.10%-3,432.3萬 | -273.50%-1,998.2萬 | 49.03%-1,916.4萬 | -100.97%-1,134.9萬 |
持續經營損益 | 57.75%222.9萬 | 1,196.77%170萬 | 27.66%-30.6萬 | 394.88%2,782.7萬 | 4,391.26%2,699.2萬 | -83.94%141.3萬 | 92.06%-15.5萬 | 29.03%-42.3萬 | -31.12%562.3萬 | -136.34%-62.9萬 |
折舊和攤銷 | -8.34%2,970.1萬 | -7.05%2,987萬 | 0.78%2,950.3萬 | 83.67%1.23億 | 49.65%2,960.2萬 | 88.44%3,240.4萬 | 112.64%3,213.4萬 | 93.80%2,927.5萬 | 11.92%6,719.5萬 | 32.62%1,978.1萬 |
遞延稅費 | 86.94%-93.7萬 | 49.37%-116萬 | 113.92%35.4萬 | -9,243.86%-3,127.2萬 | -599.35%-1,926萬 | -80.01%-717.7萬 | -479.30%-229.1萬 | -1,827.27%-254.4萬 | 165.02%34.2萬 | 1,720.59%385.7萬 |
其他非現金項目 | -86.36%333.7萬 | 140.25%275萬 | -25.35%1,219.4萬 | 563.80%4,919.4萬 | 375.19%1,522.1萬 | 381.71%2,447.2萬 | -120.28%-683.3萬 | -33.95%1,633.4萬 | -48.72%741.1萬 | -133.84%-553.1萬 |
營運資金變化 | -128.31%-693.9萬 | -24.34%-2,599.8萬 | 7.26%-3,834.2萬 | 120.47%2,189.2萬 | 299.29%5,963.4萬 | 194.61%2,451.1萬 | -3,717.47%-2,090.9萬 | 57.18%-4,134.4萬 | -375.53%-1.07億 | -56.83%1,493.5萬 |
-應收款項(增)減 | 26.67%-3,886.4萬 | 168.06%5,556.8萬 | -5.69%1,745.3萬 | -53.87%-1.7億 | 21.67%-5,416.1萬 | 2.88%-5,299.8萬 | -235.07%-8,164.3萬 | 139.04%1,850.6萬 | -347.02%-1.11億 | -345.89%-6,914.5萬 |
-預付費用(增)減 | -61.75%181.6萬 | 83.33%-123.1萬 | 152.09%716.6萬 | -734.37%-1,061.3萬 | 41.62%578.1萬 | -21.44%474.8萬 | -209.99%-738.4萬 | -126.62%-1,375.8萬 | -70.12%167.3萬 | -28.87%408.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 27.17%3,501.3萬 | -184.28%-1,582萬 | 37.65%-2,506.5萬 | 198.02%1,487.8萬 | -58.68%877.6萬 | 355.67%2,753.3萬 | 353.38%1,877萬 | -34.95%-4,020.1萬 | -245.06%-1,517.9萬 | 31.16%2,123.9萬 |
-其他流動負債變化 | 83.52%-171萬 | -322.04%-824.2萬 | 41.53%-264.7萬 | -243.97%-1,613.2萬 | -40.93%-494.1萬 | -1,954.65%-1,037.6萬 | 2,349.70%371.2萬 | -780.74%-452.7萬 | 49.33%-469萬 | 40.32%-350.6萬 |
-其他營運資本變化 | -105.74%-319.4萬 | -223.31%-5,627.3萬 | -2,484.24%-3,524.9萬 | 830.57%2.04億 | 67.32%1.04億 | 64.06%5,560.4萬 | 174.25%4,563.6萬 | 89.32%-136.4萬 | 583.21%2,192.8萬 | 2,061.10%6,226.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -69.15%1,867萬 | 3,174.77%2,141.7萬 | 161.56%490.9萬 | 1,334.16%1.43億 | 150.40%8,938.1萬 | 1,844.12%6,052.1萬 | -95.21%65.4萬 | 86.12%-797.4萬 | -129.82%-1,155.3萬 | -46.45%3,569.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -221.06%-1,972.9萬 | -62.09%-1,354.1萬 | 97.54%-973.2萬 | -60.37%-4.16億 | -35.82%-605.2萬 | 97.59%-614.5萬 | 49.17%-835.4萬 | -2,455.92%-3.95億 | -1,541.42%-2.59億 | 91.24%-445.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | 7.42%-628.9萬 | -3.81%-710.6萬 | 40.95%-534.7萬 | 25.07%-2,874.5萬 | ---605.2萬 | ---679.3萬 | 25.89%-684.5萬 | -6.43%-905.5萬 | -53.55%-3,836.1萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | -3,536.62%-244萬 | -37,584.62%-487.3萬 | --0 | -84.33%87萬 | --0 | --7.1萬 | --1.3萬 | --78.6萬 | -60.95%555.2萬 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---300萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -2,006.41%-1,100萬 | -199.74%-456.2萬 | 99.64%-138.5萬 | -71.30%-3.88億 | --0 | 100.24%57.7萬 | 86.62%-152.2萬 | -1,630.13%-3.87億 | -8,859.07%-2.26億 | 101.68%73.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -221.06%-1,972.9萬 | -62.09%-1,354.1萬 | 97.54%-973.2萬 | -60.37%-4.16億 | -35.82%-605.2萬 | 97.59%-614.5萬 | 49.17%-835.4萬 | -2,455.92%-3.95億 | -1,541.42%-2.59億 | 91.80%-445.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 75.89%-900.8萬 | -543.12%-1.03億 | -96.08%1,488.2萬 | 113.88%2.81億 | -677.15%-8,435.2萬 | -121.59%-3,736.7萬 | 12.76%2,333萬 | 839.12%3.8億 | 545.18%1.32億 | -117.82%-1,085.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | -100.24%-52.9萬 | 13.41%1.82億 | 54.95%-2,678.4萬 | -104.55%-1,000萬 | ---26.7萬 | --2.19億 | 525.32%1.6億 | -197.89%-5,944.9萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --1.68億 | --0 | --0 | --0 | --1.68億 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -0.75%-513.4萬 | -3.75%-506.7萬 | -39.09%-507.8萬 | -26.26%-1,879.3萬 | ---516.2萬 | ---509.6萬 | 64.57%-488.4萬 | -231.91%-365.1萬 | -1,044.92%-1,488.4萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -48.27%234.3萬 | -98.01%6.1萬 | -33.08%105.8萬 | 181.20%1,251.9萬 | 184.64%333.6萬 | 52.44%452.9萬 | --307.3萬 | 411.65%158.1萬 | -66.50%445.2萬 | -31.98%117.2萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 76.80%-621.7萬 | -487.18%-9,837.5萬 | 486.23%1,943.1萬 | -239.37%-6,216.5萬 | -217.54%-5,574.2萬 | 46.00%-2,680萬 | -26.30%2,540.8萬 | 90.05%-503.1萬 | -375.79%-1,831.8萬 | 3,143.84%4,742.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 75.89%-900.8萬 | -543.12%-1.03億 | -96.08%1,488.2萬 | 113.88%2.81億 | -677.15%-8,435.2萬 | -121.59%-3,736.7萬 | 12.76%2,333萬 | 839.12%3.8億 | 545.18%1.32億 | -117.82%-1,085.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -33.55%1.38億 | 21.62%2.33億 | 3.86%2.23億 | -39.38%2.15億 | 15.23%2.24億 | -25.97%2.08億 | -26.95%1.92億 | -39.38%2.15億 | -1.84%3.55億 | -30.86%1.95億 |
當期現金流變化 | -159.19%-1,006.7萬 | -711.04%-9,550.5萬 | 143.29%1,005.9萬 | 106.02%837.8萬 | -105.02%-102.3萬 | 119.92%1,700.9萬 | -12.77%1,563萬 | 74.76%-2,323.8萬 | -2,012.15%-1.39億 | -72.15%2,038.5萬 |
利率變動影響 | 71.82%-3.1萬 | -2,300.00%-2.4萬 | -176.00%-3.8萬 | 87.98%-7.9萬 | 60.00%-1.8萬 | 53.59%-11萬 | 99.63%-1,000 | 148.08%5萬 | -1,163.46%-65.7萬 | -4,600.00%-4.5萬 |
期末現金流 | -43.05%1.28億 | -33.55%1.38億 | 21.62%2.33億 | 3.86%2.23億 | 3.86%2.23億 | 15.23%2.24億 | -25.97%2.08億 | -26.95%1.92億 | -39.38%2.15億 | -39.38%2.15億 |
自由現金流 | -76.96%1,238.1萬 | 331.16%1,431.1萬 | 97.43%-43.8萬 | 328.07%1.14億 | 233.96%8,332.9萬 | 502.64%5,372.8萬 | -239.81%-619.1萬 | 74.18%-1,702.9萬 | -462.64%-4,991.4萬 | -58.00%2,495.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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