(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/03/30 | (FY)2018/03/30 | (FY)2017/03/30 | (FY)2016/03/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||
經營活動產生的現金收入 | -53.10%6,307.4萬 | -15.76%1.34億 | 44.95%1.6億 | -25.74%1.1億 | -6.83%1.48億 | 4.80%1.59億 | 11.05%1.52億 | 1.37億 |
來自客戶的收入 | -52.81%6,307.4萬 | -17.16%1.34億 | 69.01%1.61億 | -35.63%9,547.4萬 | -6.83%1.48億 | 4.80%1.59億 | 11.05%1.52億 | --1.37億 |
來自政府撥款的收入 | ---- | 195.65%81.6萬 | -98.12%27.6萬 | --1,466.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---198.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | 59.49%-4,448.8萬 | 7.24%-1.1億 | -40.91%-1.18億 | 38.46%-8,401.4萬 | 0.51%-1.37億 | -11.35%-1.37億 | -8.55%-1.23億 | -1.14億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 59.49%-4,448.8萬 | 7.24%-1.1億 | -40.91%-1.18億 | 38.46%-8,401.4萬 | 0.51%-1.37億 | -11.35%-1.37億 | -8.55%-1.23億 | ---1.14億 |
已收到的直接股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.1萬 |
已收到的直接利息 | 133.96%86.8萬 | 61.30%37.1萬 | 57.53%23萬 | 23.73%14.6萬 | 151.06%11.8萬 | --4.7萬 | ---- | ---- |
已支付的直接退稅 | 61.62%-173.5萬 | -73.11%-452萬 | -431.77%-261.1萬 | 88.71%-49.1萬 | 43.50%-434.9萬 | -21.63%-769.8萬 | -41.15%-632.9萬 | ---448.4萬 |
經營活動現金淨額 | -13.67%1,771.9萬 | -47.23%2,052.4萬 | 50.84%3,889萬 | 240.91%2,578.3萬 | -47.17%756.3萬 | -35.89%1,431.6萬 | 18.21%2,233.1萬 | --1,889.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | -68.68%557.6萬 | 142.28%1,780.3萬 | -558.62%-4,211.2萬 | -53.78%-639.4萬 | 73.39%-415.8萬 | 28.38%-1,562.5萬 | 15.58%-2,181.8萬 | -2,584.5萬 |
固定資產交易淨額 | 88.57%-45.4萬 | -24.29%-397.1萬 | -43.72%-319.5萬 | -1,040.00%-222.3萬 | 96.54%-19.5萬 | -200.75%-563萬 | 18.47%-187.2萬 | ---229.6萬 |
業務交易淨額 | -100.22%-5.8萬 | 168.17%2,582.6萬 | -35,978.10%-3,788.2萬 | -104.01%-10.5萬 | 126.73%261.7萬 | 54.83%-979.2萬 | 8.56%-2,167.8萬 | ---2,370.8萬 |
投資產品交易淨額 | 250.25%608.8萬 | -291.50%-405.2萬 | 74.55%-103.5萬 | ---406.6萬 | ---- | ---- | --162.8萬 | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.59%10.4萬 | --15.9萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,141.38%-658萬 | ---20.3萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | -68.68%557.6萬 | 142.28%1,780.3萬 | -558.62%-4,211.2萬 | -53.78%-639.4萬 | 73.39%-415.8萬 | 28.38%-1,562.5萬 | 15.58%-2,181.8萬 | ---2,584.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | 81.56%-1,265.6萬 | -964.35%-6,862.9萬 | -1,853.94%-644.8萬 | -102.00%-33萬 | 540.80%1,650.7萬 | 107.35%257.6萬 | -185.54%-3,504.2萬 | 4,096.8萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | -1,208.00%-3,645.4萬 | 83.94%-278.7萬 | -175.28%-1,735.9萬 | 90.57%2,305.9萬 | 147.15%1,210萬 | -155.96%-2,566.5萬 | --4,586.5萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | -37.82%2,203.8萬 | 443,100.00%3,544萬 | 46.67%-8,000 | -102.33%-1.5萬 | 1,360.78%64.3萬 | ---5.1萬 |
已支付現金股息 | -1.08%-638.7萬 | ---631.9萬 | ---- | ---- | 60.18%-313.3萬 | 9.32%-786.8萬 | -135.79%-867.7萬 | ---368萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | ---285.4萬 | ---- | 87.45%-42.8萬 | -107.86%-341.1萬 | -22.19%-164.1萬 | -15.18%-134.3萬 | ---116.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 72.75%-626.9萬 | 10.49%-2,300.2萬 | -42.91%-2,569.9萬 | ---1,798.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | 81.56%-1,265.6萬 | -964.35%-6,862.9萬 | -1,853.94%-644.8萬 | -102.00%-33萬 | 540.80%1,650.7萬 | 107.35%257.6萬 | -185.54%-3,504.2萬 | --4,096.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | -65.95%1,620.1萬 | -19.55%4,757.9萬 | 51.45%5,913.9萬 | 628.24%3,904.8萬 | 30.94%536.2萬 | -89.40%409.5萬 | 737.83%3,862.4萬 | --461萬 |
當期現金流變化 | 135.11%1,063.9萬 | -213.36%-3,030.2萬 | -150.74%-967萬 | -4.28%1,905.9萬 | 1,471.59%1,991.2萬 | 103.67%126.7萬 | -201.51%-3,452.9萬 | --3,401.4萬 |
利率變動影響 | -113.64%-3,000 | 101.16%2.2萬 | -283.14%-189萬 | --103.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 55.15%2,683.9萬 | -63.64%1,729.9萬 | -19.55%4,757.9萬 | 133.99%5,913.9萬 | 371.35%2,527.4萬 | 30.94%536.2萬 | -89.40%409.5萬 | --3,862.4萬 |
自由現金流 | 4.30%1,726.5萬 | -53.53%1,655.3萬 | 51.77%3,562萬 | 487.04%2,347萬 | -53.97%399.8萬 | -57.54%868.6萬 | 23.28%2,045.9萬 | --1,659.5萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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