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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 79.37%4,260萬 | -539.89%-5,042.3萬 | -7,795.85%-4,817.6萬 | -82.30%3,643.7萬 | 164.70%1,994.1萬 | 697.63%2,375萬 | -104.45%-788萬 | -99.02%62.6萬 | 62.57%2.06億 | -147.64%-3,082.2萬 |
持續經營淨收入 | -1.75%-3,963.4萬 | -535.85%-9,493.2萬 | -48.75%-2,067.3萬 | 52.23%-8,391.3萬 | 40.70%-1,613.1萬 | 17.60%-3,895.4萬 | 46.56%-1,493萬 | 81.02%-1,389.8萬 | -181.51%-1.76億 | 13.59%-2,720.1萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | 37.45%2,075.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.90%1,509.8萬 | ---- |
折舊和攤銷 | ---- | ---- | ---- | 11.76%9,297.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18.18%8,319.6萬 | ---- |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -84.70%332萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.06%2,169.8萬 | ---- |
其他非現金項目 | -35.33%3,172.4萬 | 440.45%5,865萬 | -33.22%3,261.8萬 | 131.98%236.3萬 | 57.25%-1.06億 | -37.35%4,905.8萬 | -84.50%1,085.2萬 | -47.58%4,884.3萬 | -139.41%-738.9萬 | -232.54%-2.49億 |
營運資金變化 | 270.16%5,050.9萬 | -271.88%-1,413.9萬 | -75.19%-6,012.2萬 | -109.44%-994.4萬 | 137.92%1,453.2萬 | 138.98%1,364.5萬 | -102.82%-380.2萬 | -178.55%-3,431.9萬 | 663.44%1.05億 | -1,360.88%-3,831.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 79.37%4,259.9萬 | -539.86%-5,042.1萬 | -7,796.01%-4,817.7萬 | -82.29%3,643.9萬 | 164.71%1,994.4萬 | 697.61%2,374.9萬 | -104.45%-788萬 | -99.02%62.6萬 | 62.57%2.06億 | -147.64%-3,082.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -43.85%-2,591.8萬 | -179.43%-3,128.2萬 | -563.97%-3,090.8萬 | 96.78%-1,329.1萬 | -234.92%-3,000.2萬 | 92.10%-1,801.7萬 | 135.44%3,938.3萬 | 95.14%-465.5萬 | -70.02%-4.13億 | 123.15%2,223.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 44.06%-2,568.7萬 | 35.53%-3,928.2萬 | 17.17%-3,570.5萬 | -17.33%-2.13億 | -160.25%-6,283.5萬 | 39.45%-4,592.2萬 | -58.46%-6,092.7萬 | -0.43%-4,310.7萬 | -52.47%-1.81億 | -28.70%-2,414.4萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---155.9萬 | ---32.9萬 | ---300.2萬 | ---267.7萬 | ---267.7萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | 48.63%-484.2萬 | 57.75%-250.9萬 | -60.97%-526.7萬 | 75.95%-2,016萬 | 95.77%-152.5萬 | -180.78%-942.5萬 | 86.59%-593.8萬 | 78.38%-327.2萬 | -194.45%-8,381.8萬 | -267.74%-3,607.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -85.82%567.5萬 | -94.98%512.2萬 | -69.68%1,199.4萬 | 240.70%2.12億 | -59.83%3,034.9萬 | 124.67%4,000.8萬 | 487.47%1.02億 | 204.98%3,955.8萬 | -56.20%-1.51億 | 203.93%7,555萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---1,000 | 975.66%406.6萬 | 0.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | --37.8萬 | --1,000 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -43.86%-2,591.9萬 | -179.43%-3,128.2萬 | -564.10%-3,090.7萬 | 96.78%-1,329.1萬 | -234.92%-3,000.2萬 | 92.10%-1,801.7萬 | 135.44%3,938.2萬 | 95.14%-465.4萬 | -70.02%-4.13億 | 123.15%2,223.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -116.85%-718.4萬 | -1,326.95%-1.19億 | -68.85%-587.1萬 | 223.76%7,196.3萬 | 400.40%2,310.4萬 | 1,017.06%4,263.4萬 | 123.94%970.2萬 | 34.14%-347.7萬 | -114.79%-5,814.5萬 | -101.92%-769.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -113.71%-594.8萬 | -966.89%-1.15億 | -100.33%-614.8萬 | 259.28%8,459.7萬 | 1,680.66%3,098.1萬 | 1,033.09%4,337萬 | 132.57%1,331.5萬 | 45.43%-306.9萬 | -801.44%-5,311.3萬 | -179.93%-196萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -68.67%21.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.83%69.9萬 | --34.4萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | -98.71%3,000 | --36.5萬 | ---- | ---- | --0 | --23.3萬 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | --0 | --1,000 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -116.85%-718.4萬 | -1,326.96%-1.19億 | -68.90%-587.1萬 | 223.76%7,196.3萬 | 400.42%2,310.5萬 | 1,017.01%4,263.2萬 | 123.94%970.2萬 | 34.15%-347.6萬 | -114.79%-5,814.5萬 | -101.92%-769.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -51.74%2.22億 | 3.73%4.28億 | 23.06%5.11億 | -40.63%4.15億 | 7.64%4.99億 | -34.04%4.6億 | -37.48%4.13億 | -40.63%4.15億 | 65.49%6.99億 | 39.14%4.64億 |
當期現金流變化 | -80.37%949.6萬 | -587.20%-2.01億 | -1,031.98%-8,495.5萬 | 135.87%9,511萬 | 180.15%1,304.6萬 | 120.42%4,836.6萬 | 62.61%4,120.3萬 | 79.93%-750.5萬 | -195.78%-2.65億 | -104.41%-1,627.6萬 |
利率變動影響 | 99.07%-8.1萬 | -201.05%-568.5萬 | -55.28%235.8萬 | 103.38%64.4萬 | 95.37%-150.3萬 | -335.21%-875.2萬 | -49.61%562.6萬 | 464.91%527.3萬 | -28,748.48%-1,904萬 | -1,029.42%-3,248.2萬 |
期末現金流 | -53.68%2.31億 | -51.74%2.22億 | 3.73%4.28億 | 23.06%5.11億 | 23.06%5.11億 | 7.64%4.99億 | -34.04%4.6億 | -37.48%4.13億 | -40.63%4.15億 | -40.63%4.15億 |
自由現金流 | 164.33%1,426.4萬 | -30.90%-9,006.8萬 | -105.62%-8,735.1萬 | -834.18%-1.8億 | 16.13%-4,609.8萬 | 72.22%-2,217.3萬 | -149.67%-6,880.7萬 | -305.25%-4,248.1萬 | 219.45%2,445.7萬 | -219.66%-5,496.6萬 |
貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |