(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -106.34%-14.38萬 | 119.61%5.2萬 | -106.70%-6.88萬 | -158.46%-38.65萬 | 693.67%65.27萬 | -121.29%-6.97萬 | -279.11%-26.53萬 | 300.10%102.67萬 | 506.97%66.1萬 | -158.55%-10.99萬 |
持續經營淨收入 | -5,987.73%-33.17萬 | 946.29%138.18萬 | -92.23%6.79萬 | -56.84%22.68萬 | 99.22%-1,286 | -97.12%5,633 | -151.41%-16.33萬 | 142.84%87.41萬 | 133.76%52.55萬 | -610.88%-16.48萬 |
持續經營損益 | --0 | ---136.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊攤銷及損耗 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.51%5.53萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | 100.48%1 | -102.26%-2,774 | ---- | ---- | ---- | 98.77%-209 | 737.74%12.28萬 | -16,885.68%-12.54萬 |
營運資金變化 | 154.18%4.08萬 | 136.04%3.68萬 | -189.48%-13.67萬 | -336.96%-47.63萬 | 313.75%51.7萬 | -210.56%-7.53萬 | 57.71%-10.21萬 | 155.58%15.28萬 | 196.09%20.1萬 | 60.11%12.5萬 |
-應收款項(增)減 | 52.84%-2,154 | -872.14%-1,552 | -361.41%-4,959 | -100.40%-685 | -99.91%92 | -101.53%-4,567 | 100.04%201 | 185.45%1,897 | 6,596.98%17.2萬 | 1,750.59%10.11萬 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.95%3.61萬 |
-預付費用(增)減 | 17.47%1,513 | -46.71%3,235 | 314.41%1,190 | 110.98%1,727 | -155.98%-7,896 | 111.52%1,288 | -50.40%6,071 | 94.99%-555 | -0.32%-1.57萬 | 6.65%1.41萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 157.54%4.15萬 | 132.40%3.51萬 | -187.79%-13.3萬 | -115.54%-3.33萬 | 405.33%8.07萬 | 71.25%-7.21萬 | -150.51%-10.83萬 | 474.39%15.14萬 | 1,086.02%21.41萬 | -167.88%-2.64萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -279.75%-38.16萬 | 784.24%38.16萬 | 333.59%63.23萬 | 21.23萬 | 4.32萬 | -27.07萬 | ||||
經營活動現金淨額 | -468.47%-52.55萬 | 295.17%43.37萬 | -25.48%56.34萬 | -37.03%24.58萬 | 461.29%39.72萬 | -56.45%14.26萬 | -249.98%-22.22萬 | 247.35%75.6萬 | 340.33%39.04萬 | -158.55%-10.99萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 189.86%33.46萬 | 459.72%35.54萬 | 48.34%-2.08萬 | -360.75%-37.23萬 | -8,469.04%-9.88萬 | -189.75%-4.03萬 | ||||
資本性支出 | ---- | ---- | --0 | 121.09%2.08萬 | ---- | ---- | ---- | -330.47%-37.23萬 | -8,469.04%-9.88萬 | -490.09%-12.24萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | --33.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -3.08萬 | -1,309 | -1.7萬 | |||||
投資活動現金淨額 | 29,253.55%38.16萬 | --0 | 181.59%30.38萬 | 428.55%32.46萬 | 93.61%-2,580 | 98.81%-1,309 | 86.20%-1.7萬 | -360.75%-37.23萬 | -8,469.04%-9.88萬 | -189.75%-4.03萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -271.46萬 | 5.4萬 | 0 | 0 | ||||||
普通股發行/回購的淨額 | ---271.46萬 | --5.4萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---271.46萬 | --5.4萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 39.55%688.77萬 | 27.87%640萬 | -2.74%500.5萬 | 12.85%569.18萬 | 0.48%514.05萬 | -2.15%493.55萬 | -2.74%500.5萬 | -5.31%514.58萬 | 3.43%504.37萬 | 7.65%511.61萬 |
當期現金流變化 | -3,052.77%-285.84萬 | 269.23%48.77萬 | 125.99%86.72萬 | 95.64%57.04萬 | 424.80%48.81萬 | -55.41%9.68萬 | -1,237.53%-28.82萬 | 164.61%38.37萬 | 278.24%29.16萬 | -186.45%-15.03萬 |
利率變動影響 | --0 | --0 | 224.02%65.05萬 | 178.86%26.05萬 | -18.99%6.31萬 | 174.62%10.82萬 | 272.07%21.87萬 | -271.70%-52.45萬 | -176.30%-33.03萬 | 256.64%7.79萬 |
期末現金流 | -21.62%402.93萬 | 39.55%688.77萬 | 30.32%652.27萬 | 30.32%652.27萬 | 12.85%569.18萬 | 0.48%514.05萬 | -2.15%493.55萬 | -2.74%500.5萬 | -2.74%500.5萬 | 3.43%504.37萬 |
自由現金流 | -468.47%-52.55萬 | 295.17%43.37萬 | 46.83%56.34萬 | -8.55%26.66萬 | 262.00%37.64萬 | -52.33%14.26萬 | -977.11%-22.22萬 | 164.00%38.37萬 | 278.24%29.16萬 | -239.11%-23.23萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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