(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -14.51%3.52億 | 1,005.65%3.72億 | -117.03%-5,350萬 | -26.47%8.96億 | -51.70%1.37億 | 32.78%4.12億 | -89.89%3,360萬 | 7.09%3.14億 | -29.67%12.18億 | -24.30%2.83億 |
持續經營淨收入 | 699.95%30.69億 | 19.48%3.65億 | 3.08%3.51億 | -8.05%13.99億 | -7.20%3.7億 | 11.70%3.84億 | -24.83%3.06億 | -8.86%3.41億 | 1.25%15.22億 | 18.82%3.98億 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -99.81%10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 239.95%5,150萬 | 121.43%240萬 |
折舊和攤銷 | -6.50%3,450萬 | 9.70%3,960萬 | 9.38%3,850萬 | 3.80%1.45億 | 3.67%3,670萬 | 4.24%3,690萬 | 5.87%3,610萬 | 1.44%3,520萬 | 3.56%1.4億 | 7.27%3,540萬 |
遞延稅費 | -167.39%-1.23億 | 20.27%-6,610萬 | 30.89%-3,580萬 | -6.92%-2.72億 | 13.61%-9,140萬 | 0.65%-4,600萬 | -38.63%-8,290萬 | -21.60%-5,180萬 | -514.73%-2.55億 | -72.03%-1.06億 |
其他非現金項目 | -205.45%-1,740萬 | 146.92%990萬 | -8.86%720萬 | 1,400.00%1,040萬 | -24.47%710萬 | 466.67%1,650萬 | 30.36%-2,110萬 | -67.89%790萬 | 99.07%-80萬 | 236.23%940萬 |
營運資金變化 | 5,703.28%6.84億 | 91.38%-2,080萬 | -710.95%-4.59億 | -24.89%-5.26億 | -154.53%-2.16億 | 89.34%-1,220萬 | -160.69%-2.41億 | 56.26%-5,660萬 | -390.02%-4.21億 | -239.87%-8,490萬 |
-應收款項(增)減 | 3,538.46%4,730萬 | 149.15%2,300萬 | 29.03%-5,500萬 | -67.90%-1.41億 | -1,554.55%-1,820萬 | 124.53%130萬 | -135.18%-4,680萬 | -34.08%-7,750萬 | 7.68%-8,410萬 | -116.18%-110萬 |
-存貨(增)減 | 45.79%-4,120萬 | -16.44%-9,420萬 | -111.89%-6,950萬 | -35.43%-2.89億 | -59.39%-9,930萬 | -16.39%-7,600萬 | -30.91%-8,090萬 | -36.67%-3,280萬 | -1,223.16%-2.13億 | -843.94%-6,230萬 |
-預付費用(增)減 | 41.21%-1,070萬 | 112.87%1,720萬 | 213.87%2,710萬 | -191,800.00%-1.92億 | 20.30%-1,610萬 | -237.04%-1,820萬 | -656.67%-1.34億 | -1,500.00%-2,380萬 | -98.73%10萬 | -415.63%-2,020萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -30.12%1,740萬 | 87.11%1.45億 | -493.08%-9,430萬 | 270.18%1.13億 | 3.94%2,640萬 | 159.38%2,490萬 | 335.96%7,760萬 | 86.66%-1,590萬 | -140.00%-6,640萬 | 20.95%2,540萬 |
-其他營運資本變化 | 1,102.15%6.71億 | -94.11%-1.12億 | -386.19%-2.67億 | 69.79%-1,740萬 | -307.87%-1.09億 | 216.01%5,580萬 | -9.49%-5,770萬 | 33.62%9,340萬 | -232.41%-5,760萬 | -180.66%-2,670萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -14.51%3.52億 | 1,005.65%3.72億 | -117.03%-5,350萬 | -26.47%8.96億 | -51.70%1.37億 | 32.78%4.12億 | -89.89%3,360萬 | 7.09%3.14億 | -29.67%12.18億 | -24.30%2.83億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 2,935.62%27.02億 | 77.78%1.25億 | 12,520.00%6,310萬 | -31.11%1.74億 | -85.11%1,410萬 | 144.17%8,900萬 | -45.83%7,020萬 | -99.78%50萬 | 114.65%2.52億 | 109.80%9,470萬 |
資本性支出 | 6.15%-5,190萬 | -78.29%-8,540萬 | -6.18%-6,530萬 | -3.43%-2.53億 | -28.16%-8,830萬 | 7.68%-5,530萬 | -11.14%-4,790萬 | 15.41%-6,150萬 | 24.92%-2.45億 | 23.27%-6,890萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---540萬 | --0 | -52.67%-2,000萬 | 34.16%-1,330萬 | --0 | --0 | ---20萬 | ---1,310萬 | -405.00%-2,020萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | --31.64億 | --0 | --0 | ---9,520萬 | --4,600萬 | --0 | --0 | ---1.41億 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -315.87%-3.69億 | 83.29%2.34億 | -34.31%1.53億 | 5.19%6.1億 | -58.64%7,880萬 | 240.69%1.71億 | -39.63%1.28億 | -22.24%2.33億 | 142.56%5.8億 | 122.03%1.91億 |
其他投資活動的淨現金流 | -36.23%-3,610萬 | -155.43%-2,350萬 | 71.60%-480萬 | -18.86%-7,500萬 | -234.33%-2,240萬 | -31.19%-2,650萬 | 76.10%-920萬 | -834.78%-1,690萬 | -113.90%-6,310萬 | 10.67%-670萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 2,935.62%27.02億 | 77.78%1.25億 | 12,520.00%6,310萬 | -31.11%1.74億 | -85.11%1,410萬 | 144.17%8,900萬 | -45.83%7,020萬 | -99.78%50萬 | 114.65%2.52億 | 109.80%9,470萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -581.58%-9.77億 | -285.41%-9,660萬 | 129.86%6,170萬 | 55.13%-7.11億 | 50.72%-4.13億 | -105.01%-1.43億 | 116.91%5,210萬 | 43.87%-2.07億 | -344.71%-15.85億 | -1,252.26%-8.38億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -50.00%-30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.89%-20萬 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -416.63%-9.01億 | -2,008.00%-1.58億 | 99.92%-20萬 | 49.07%-8.8億 | 48.22%-4.48億 | -73.71%-1.74億 | 97.89%-750萬 | 38.54%-2.49億 | -236.80%-17.27億 | -797.41%-8.66億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 1.47%3,450萬 | -10.69%5,430萬 | 48.21%6,210萬 | 16.05%1.7億 | 20.73%3,320萬 | 4.94%3,400萬 | 24.08%6,080萬 | 11.73%4,190萬 | -7.69%1.46億 | -18.88%2,750萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -3,700.00%-1.1億 | 700.00%720萬 | -125.00%-20萬 | 72.22%-100萬 | 666.67%230萬 | -52.63%-290萬 | ---120萬 | --80萬 | -1,100.00%-360萬 | -57.14%30萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -581.58%-9.77億 | -285.41%-9,660萬 | 129.86%6,170萬 | 55.13%-7.11億 | 50.72%-4.13億 | -105.01%-1.43億 | 116.91%5,210萬 | 43.87%-2.07億 | -344.71%-15.85億 | -1,252.26%-8.38億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 58.29%16.58億 | 40.23%12.29億 | 48.59%11.48億 | -10.93%7.73億 | 12.96%14.14億 | -12.92%10.48億 | -15.35%8.76億 | -10.93%7.73億 | -27.73%8.67億 | -17.65%12.52億 |
當期現金流變化 | 481.41%20.77億 | 156.38%4億 | -33.98%7,130萬 | 414.56%3.59億 | 43.05%-2.63億 | 827.79%3.57億 | 1.43%1.56億 | -30.19%1.08億 | 67.12%-1.14億 | 29.56%-4.61億 |
利率變動影響 | -659.78%-5,150萬 | 93.42%2,940萬 | 330.95%970萬 | -12.50%1,680萬 | 81.32%-340萬 | -10.68%920萬 | 9.35%1,520萬 | -131.82%-420萬 | 38.13%1,920萬 | -1,111.11%-1,820萬 |
期末現金流 | 160.51%36.83億 | 58.29%16.58億 | 40.23%12.29億 | 48.59%11.48億 | 48.59%11.48億 | 12.96%14.14億 | -12.92%10.48億 | -15.35%8.76億 | -10.93%7.73億 | -10.93%7.73億 |
自由現金流 | -17.32%2.95億 | 2,073.10%2.86億 | -157.95%-1.39億 | -33.97%6.3億 | -75.06%4,830萬 | 42.48%3.56億 | -105.02%-1,450萬 | 8.57%2.4億 | -32.01%9.53億 | -30.77%1.94億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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