(Q3)2024/10/05 | (Q2)2024/07/06 | (Q1)2024/04/06 | (FY)2024/01/06 | (Q4)2024/01/06 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -15.97%1,481.9萬 | -15.45%1,440.7萬 | 156.49%1,072.4萬 | 5,560.2萬 | 1,674.6萬 | 70.54%1,763.6萬 | 40.41%1,703.9萬 | -23.61%418.1萬 | 7.28%4,435.5萬 | -14.18%1,640.6萬 |
持續經營淨收入 | -52.63%187.9萬 | 7.26%600萬 | 454.13%372.9萬 | --1,234.6萬 | --383.8萬 | -24.97%396.7萬 | 175.43%559.4萬 | -126.15%-105.3萬 | 243.16%1,361.3萬 | -48.53%226.9萬 |
持續經營損益 | --0 | --3,000 | ---8.1萬 | --1.1萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | -73.41%176.8萬 | --2,000 |
折舊和攤銷 | -1.18%526.1萬 | -1.19%498.5萬 | -1.24%500萬 | --2,017萬 | --473.8萬 | 5.26%532.4萬 | -0.20%504.5萬 | 0.06%506.3萬 | -0.50%2,023.1萬 | -0.32%505.8萬 |
遞延稅費 | -35.06%106.5萬 | 2.96%191.3萬 | 331.48%112.5萬 | --511.1萬 | --209.9萬 | 417.83%164萬 | 5,530.30%185.8萬 | -161.91%-48.6萬 | 1,189.23%251.4萬 | 1,034.36%221.2萬 |
其他非現金項目 | 5.51%139.8萬 | 5.68%139.6萬 | 4.48%137.7萬 | --541.7萬 | --145.3萬 | 5.66%132.5萬 | 19.12%132.1萬 | 998.33%131.8萬 | 268.97%385.2萬 | 1,040.83%136.9萬 |
營運資金變化 | 11.21%400.9萬 | -240.89%-189.5萬 | 72.97%-178.7萬 | --149.3萬 | --315.4萬 | 220.13%360.5萬 | 3,636.11%134.5萬 | 13.22%-661.1萬 | -129.15%-666.6萬 | -32.70%391.7萬 |
-應收款項(增)減 | 17.81%266.6萬 | -10.26%-199.9萬 | 261.97%103.5萬 | ---270.1萬 | ---251.2萬 | -36.02%226.3萬 | 24.49%-181.3萬 | 49.80%-63.9萬 | 63.30%-80.2萬 | -147.74%-66.5萬 |
-存貨(增)減 | -20.66%144.8萬 | -83.12%29.1萬 | 31.08%-153.7萬 | --231.3萬 | --99.4萬 | 981.64%182.5萬 | 191.46%172.4萬 | -44.24%-223萬 | 62.71%-352.8萬 | 113.84%11萬 |
-預付費用(增)減 | 877.89%147.8萬 | -175.44%-21.2萬 | 183.39%116萬 | --121.3萬 | --251.3萬 | -121.37%-19萬 | -2.43%28.1萬 | -1,730.26%-139.1萬 | 266.28%318.6萬 | 917.07%208.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -384.15%-80.7萬 | -56.54%34.9萬 | 47.77%-118.4萬 | --52.9萬 | --170.9萬 | 104.26%28.4萬 | -77.34%80.3萬 | 49.71%-226.7萬 | -165.40%-569.4萬 | -52.28%192.9萬 |
-其他流動負債變化 | 39.38%-13.7萬 | -24.10%-30.9萬 | -1,557.14%-23.2萬 | ---75.2萬 | ---26.3萬 | 47.32%-22.6萬 | -703.23%-24.9萬 | 87.83%-1.4萬 | -198.94%-102.2萬 | -173.88%-44.7萬 |
-其他營運資本變化 | -82.05%-63.9萬 | -102.50%-1.5萬 | -1,370.00%-102.9萬 | --89.1萬 | --71.3萬 | -165.91%-35.1萬 | 14.97%59.9萬 | 30.00%-7萬 | 30.92%119.4萬 | 144.59%90.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -15.97%1,481.9萬 | -15.45%1,440.7萬 | 156.49%1,072.4萬 | --5,560.2萬 | --1,674.6萬 | 70.54%1,763.6萬 | 40.41%1,703.9萬 | -23.61%418.1萬 | 7.28%4,435.5萬 | -14.18%1,640.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 59.60%-6.1萬 | 30.19%-18.5萬 | 129.33%10.5萬 | -78.5萬 | -1.1萬 | -147.54%-15.1萬 | -219.91%-26.5萬 | -18.15%-35.8萬 | 97.01%-24.5萬 | 47.69%-10.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 59.60%-6.1萬 | 30.19%-18.5萬 | 91.62%-3萬 | ---78.5萬 | ---1.1萬 | -147.54%-15.1萬 | -219.91%-26.5萬 | -18.15%-35.8萬 | 56.17%-24.5萬 | 47.69%-10.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --13.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 59.60%-6.1萬 | 30.19%-18.5萬 | 129.33%10.5萬 | ---78.5萬 | ---1.1萬 | -147.54%-15.1萬 | -219.91%-26.5萬 | -18.15%-35.8萬 | 97.01%-24.5萬 | 47.69%-10.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -167.66%-2,240.3萬 | -140.83%-1,894.4萬 | -49.09%-318.6萬 | -4,638.3萬 | -2,801萬 | -99.95%-837萬 | 45.77%-786.6萬 | 49.92%-213.7萬 | -37.85%-3,661.7萬 | -1,283.99%-1,366萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | ---400萬 | ---100萬 | 0.00%-100萬 | -100.49%-100萬 | 11.11%-100萬 | 321.89%2.02億 | ---100萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -262.99%-2,014.6萬 | ---- | ---- | ---2,992萬 | ---2,355.1萬 | ---555萬 | ---- | ---- | -113.69%-1,008萬 | -1,001.64%-1,008萬 |
現金股利支付 | 81.40%-3.2萬 | 97.98%-3.8萬 | 6.53%-68.7萬 | ---284.9萬 | ---6.2萬 | -21.99%-17.2萬 | 99.08%-188萬 | ---73.5萬 | ---2.05億 | ---13.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 25.67%-122.5萬 | -89.70%-790.5萬 | -272.89%-149.9萬 | ---961.4萬 | ---339.7萬 | 45.88%-164.8萬 | 72.19%-416.7萬 | 87.21%-40.2萬 | -162.13%-2,361.8萬 | -3,298.61%-244.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -167.66%-2,240.3萬 | -140.83%-1,894.4萬 | -49.09%-318.6萬 | ---4,638.3萬 | ---2,801萬 | -99.95%-837萬 | 45.77%-786.6萬 | 49.92%-213.7萬 | -37.85%-3,661.7萬 | -1,283.99%-1,366萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1.24%6,214.9萬 | 27.42%6,687.1萬 | 16.60%5,922.8萬 | --5,079.4萬 | --7,050.3萬 | 45.97%6,138.8萬 | 18.72%5,248萬 | 17.30%5,079.4萬 | 17.92%4,330.1萬 | 89.82%4,815萬 |
當期現金流變化 | -183.87%-764.5萬 | -153.01%-472.2萬 | 353.32%764.3萬 | --843.4萬 | ---1,127.5萬 | 49.57%911.5萬 | 514.71%890.8萬 | 86.71%168.6萬 | 13.86%749.3萬 | -85.26%264.4萬 |
期末現金流 | -22.69%5,450.4萬 | 1.24%6,214.9萬 | 27.42%6,687.1萬 | --5,922.8萬 | --5,922.8萬 | 46.42%7,050.3萬 | 45.97%6,138.8萬 | 18.72%5,248萬 | 17.30%5,079.4萬 | 17.30%5,079.4萬 |
自由現金流 | -15.60%1,475.8萬 | -15.21%1,422.2萬 | 179.73%1,069.4萬 | --5,481.7萬 | --1,673.5萬 | 70.09%1,748.5萬 | 35.76%1,677.4萬 | -26.05%382.3萬 | 33.09%4,411萬 | -13.84%1,630.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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