(Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 23.01%-322.2萬 | -153.86%-197.5萬 | 45.38%-918.8萬 | -66.90%-242.5萬 | -21.79%-180萬 | 20.09%-418.5萬 | 91.01%-77.8萬 | 39.11%-1,682.2萬 | 80.33%-145.3萬 | 77.11%-147.8萬 |
持續經營淨收入 | -34.09%-307.6萬 | 22.19%-221.2萬 | 40.05%-892.1萬 | 0.62%-128.3萬 | -56.02%-250.1萬 | 26.00%-229.4萬 | 68.01%-284.3萬 | 55.70%-1,488萬 | 83.59%-129.1萬 | 78.86%-160.3萬 |
折舊和攤銷 | -21.05%1.5萬 | -20.00%1.6萬 | -57.32%7萬 | -18.75%1.3萬 | -18.18%1.8萬 | -5.00%1.9萬 | -81.13%2萬 | -58.69%16.4萬 | -84.62%1.6萬 | -77.32%2.2萬 |
其他非現金項目 | -33.33%-4,000 | -62.50%6,000 | -99.26%9,000 | -102.04%-2,000 | -300.00%-2,000 | ---3,000 | -98.57%1.6萬 | -53.26%121.7萬 | 2,350.00%9.8萬 | -66.67%1,000 |
營運資金變化 | 91.17%-17萬 | -89.95%20.2萬 | 88.76%-42.1萬 | -286.47%-117.1萬 | 788.00%66.6萬 | 14.21%-192.6萬 | 258.14%201萬 | -10,218.92%-374.4萬 | 66.37%-30.3萬 | -89.08%7.5萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 860.42%46.1萬 | --0 | --0 |
-存貨(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 252.45%52.9萬 | 158.35%31.1萬 | -34.18%36.2萬 |
-預付費用(增)減 | 53.72%-39.2萬 | -8.13%30.5萬 | 121.40%16.8萬 | 226.27%27.4萬 | 300.49%40.9萬 | -444.31%-84.7萬 | 154.43%33.2萬 | -173.36%-78.5萬 | -461.67%-21.7萬 | -148.00%-20.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 104.12%5.3萬 | -91.77%13.6萬 | 18.39%-116.3萬 | -594.42%-161.8萬 | 197.83%9萬 | 32.58%-128.7萬 | 104.20%165.2萬 | -56.42%-142.5萬 | 7.54%-23.3萬 | 89.86%-9.2萬 |
-其他營運資本變化 | -18.75%16.9萬 | -1,019.23%-23.9萬 | 122.74%57.4萬 | 205.49%17.3萬 | 1,755.56%16.7萬 | 137.41%20.8萬 | 101.43%2.6萬 | -1,525.99%-252.4萬 | -1,125.00%-16.4萬 | -96.50%9,000 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 23.01%-322.2萬 | -153.86%-197.5萬 | 45.38%-918.8萬 | -66.90%-242.5萬 | -21.79%-180萬 | 20.09%-418.5萬 | 91.01%-77.8萬 | 39.11%-1,682.2萬 | 80.33%-145.3萬 | 77.11%-147.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -801.8萬 | -120.59%-1.4萬 | -1,500.00%-1.4萬 | 0 | 0 | 0 | 113.79%6.8萬 | 101.01%1,000 | 273.04%39.8萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | ---1.8萬 | 95.76%-1.4萬 | -1,500.00%-1.4萬 | --0 | --0 | --0 | 33.06%-33萬 | 101.01%1,000 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | ---800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --39.8萬 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | ---801.8萬 | -120.59%-1.4萬 | -1,500.00%-1.4萬 | --0 | --0 | --0 | 113.79%6.8萬 | 101.01%1,000 | 273.04%39.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 779.44%7,561.4萬 | 0 | 0 | 698.81%5,114.8萬 | 489,420.00%2,446.6萬 | -75.43%859.8萬 | 525.00%220萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | -200.00%-220萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --220萬 | --220萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | 1,064.68%7,778.9萬 | ---2.5萬 | ---- | ---- | ---- | -80.64%667.9萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | 108.90%2.5萬 | --2.5萬 | ---7,781.4萬 | --5,334.8萬 | --2,446.6萬 | -158.06%-28.1萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --0 | 779.46%7,561.6萬 | -99.91%2,000 | --0 | 698.81%5,114.8萬 | 489,420.00%2,446.6萬 | -75.43%859.8萬 | 525.00%220萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 121.87%5,959.9萬 | 2,090.53%6,959.3萬 | -71.95%317.7萬 | 2,855.60%7,202.8萬 | 2,006.85%7,384.5萬 | 1,048.44%2,686.2萬 | -71.95%317.7萬 | 153.34%1,132.7萬 | -86.80%243.7萬 | -86.07%350.5萬 |
當期現金流變化 | -106.86%-322.2萬 | -142.19%-999.3萬 | 914.30%6,641.4萬 | -425.80%-243.7萬 | -66.67%-180萬 | 3,927.70%4,696.3萬 | 363.49%2,368.8萬 | -218.77%-815.6萬 | 110.49%74.8萬 | 83.85%-108萬 |
利率變動影響 | --0 | 66.67%-1,000 | -66.67%2,000 | 125.00%2,000 | -241.67%-1.7萬 | --2萬 | -250.00%-3,000 | 154.55%6,000 | -300.00%-8,000 | 209.09%1.2萬 |
期末現金流 | -23.65%5,637.7萬 | 121.87%5,959.9萬 | 2,090.53%6,959.3萬 | 2,090.53%6,959.3萬 | 2,855.60%7,202.8萬 | 2,006.85%7,384.5萬 | 1,048.44%2,686.2萬 | -71.95%317.7萬 | -71.95%317.7萬 | -86.80%243.7萬 |
自由現金流 | 23.01%-322.2萬 | -156.17%-199.3萬 | 46.35%-920.2萬 | -67.98%-243.9萬 | -21.79%-180萬 | 20.09%-418.5萬 | 91.34%-77.8萬 | 39.01%-1,715.2萬 | 80.60%-145.2萬 | 77.90%-147.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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