(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | 11.52%-911.26萬 | -49.88%-1,029.88萬 | -276.38%-687.14萬 | 148.46%389.59萬 | -1,405.92%-803.86萬 | 61.56萬 |
持續經營淨收入 | 2.82%-725.83萬 | -118.79%-746.88萬 | -1,121.14%-341.36萬 | -56.42%33.43萬 | -8.32%76.71萬 | --83.68萬 |
持續經營損益 | 84.77%81.9萬 | 2,902.15%44.32萬 | --1.48萬 | ---- | ---14.39萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 17.84%118.3萬 | 113.65%100.38萬 | 448.38%46.98萬 | 2,278.68%8.57萬 | -99.40%3,602 | --59.9萬 |
遞延稅費 | -122.92%-12.07萬 | 210.11%52.65萬 | -654.26%-47.81萬 | -142.93%-6.34萬 | -48.53%14.77萬 | --28.69萬 |
其他非現金項目 | ---- | 124.16%8.16萬 | --3.64萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -11.20%-732.62萬 | -82.21%-658.81萬 | -203.19%-361.56萬 | 139.39%350.4萬 | -703.54%-889.65萬 | ---110.72萬 |
-應收款項(增)減 | 128.38%190.46萬 | -345.38%-670.99萬 | 74.32%-150.66萬 | -567.83%-586.71萬 | 68.57%-87.85萬 | ---279.5萬 |
-存貨(增)減 | -256.39%-51.19萬 | 362.20%32.73萬 | -107.96%-12.48萬 | 447.88%156.87萬 | -2,015.41%-45.09萬 | --2.35萬 |
-預付費用(增)減 | -225.66%-1,233.83萬 | 29.35%-378.87萬 | -210.61%-536.29萬 | 200.66%484.83萬 | -90.89%-481.67萬 | ---252.33萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 67.96%453.26萬 | -21.69%269.85萬 | 18.16%344.59萬 | 204.01%291.63萬 | -166.78%-280.39萬 | --419.87萬 |
-其他流動資產變化 | ---101.08萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---14.96萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | -72.06%24.72萬 | 1,414.72%88.47萬 | -277.51%-6.73萬 | -29.10%3.79萬 | 580.90%5.35萬 | ---1.11萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | -109.14%-5.62萬 | 377.13%61.5萬 | -97.58%12.89萬 | 1,483.97%533.64萬 | 33.69萬 |
經營活動現金淨額 | 12.00%-911.26萬 | -65.51%-1,035.5萬 | -255.45%-625.64萬 | 248.95%402.48萬 | -383.71%-270.22萬 | --95.25萬 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | -211.20%-1,396.81萬 | 60.75%-448.85萬 | -154.95%-1,143.64萬 | -327.63%-448.58萬 | -2,393.10%-104.9萬 | -4.21萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -1,292.07%-326.1萬 | 96.26%-23.43萬 | -167.41%-626.98萬 | -123.51%-234.47萬 | -2,393.10%-104.9萬 | ---4.21萬 |
無形資產交易淨現金流 | -12.37%-172.9萬 | 65.79%-153.87萬 | ---449.74萬 | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --451.7萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -1,109.45%-1,494.9萬 | 1,227.70%148.09萬 | 93.87%-13.13萬 | ---214.11萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 134.65%145.39萬 | -680.20%-419.64萬 | ---53.79萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -211.71%-1,396.81萬 | 59.40%-448.11萬 | -229.49%-1,103.73萬 | -74.26%-334.98萬 | -3,538.43%-192.23萬 | ---5.28萬 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | 153.94%3,616.99萬 | -37.43%1,424.32萬 | 668.48%2,276.41萬 | -148.73%-400.44萬 | 1,021.18%821.8萬 | -89.21萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 29.84%422.13萬 | 65,738.68%325.11萬 | 99.88%-4,953 | -224.07%-400.44萬 | 461.79%322.76萬 | ---89.21萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 298.11%3,184.9萬 | -61.81%800萬 | --2,094.72萬 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -96.67%9.96萬 | 64.24%299.21萬 | --182.18萬 | ---- | --499.04萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | 153.94%3,616.99萬 | -37.43%1,424.32萬 | 668.48%2,276.41萬 | -148.73%-400.44萬 | 1,021.18%821.8萬 | ---89.21萬 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | -25.07%441.32萬 | 1,629.62%588.99萬 | -90.63%34.05萬 | 13,173.59%363.36萬 | 30.58%2.74萬 | --2.1萬 |
當期現金流變化 | 2,307.67%1,308.92萬 | -110.84%-59.29萬 | 264.30%547.04萬 | -192.65%-332.94萬 | 47,768.55%359.35萬 | --7,507 |
利率變動影響 | 71.89%-24.84萬 | -1,219.15%-88.38萬 | 117.40%7.9萬 | 184.27%3.63萬 | 1,265.88%1.28萬 | ---1,096 |
期末現金流 | 290.96%1,725.4萬 | -25.07%441.32萬 | 1,629.62%588.99萬 | -90.63%34.05萬 | 13,173.59%363.36萬 | --2.74萬 |
自由現金流 | -16.28%-1,410.27萬 | 30.61%-1,212.8萬 | -1,140.25%-1,747.73萬 | 142.45%168.01萬 | -534.71%-395.75萬 | --91.04萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- |
暫無數據
暫無數據