(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 62.25%51.47億 | 254.88%31.72億 | -22.37%8.94億 | -71.16%11.52億 | 89.62%39.92億 | -1.31億 | 29.61%13.06億 | 205.29%9.04億 | -2.31%19.12億 | 168.35%21.05億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -37.23%19.56億 | 12.68%31.17億 | 19.68%27.66億 | 32.67%23.11億 | 11.04%17.42億 | --6億 | 26.44%6.77億 | -61.91%1.6億 | -1.47%3.05億 | 0.40%15.69億 |
非現金項目調整總額 | 19.52%9.97億 | -32.09%8.34億 | -4.30%12.28億 | 11.40%12.83億 | 197.53%11.52億 | --4.52億 | 55.97%-3,946.9萬 | 136.68%1.69億 | 18.15%5.71億 | -59.25%3.87億 |
-折舊與攤銷 | 5.73%12.19億 | 0.59%11.53億 | 8.38%11.47億 | 20.44%10.58億 | 5.55%8.78億 | --2.42億 | 8.02%2.17億 | 11.06%2.18億 | 5.86%2.02億 | 7.40%8.32億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --532.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 4,996.29%1.08億 |
-聯營企業份額 | -16.64%-3.2億 | -23.85%-2.74億 | -8.27%-2.21億 | -30.90%-2.04億 | 49.86%-1.56億 | ---8,760.8萬 | 62.61%-2,484.1萬 | 56.88%-2,197.6萬 | 47.02%-2,184.2萬 | -36.27%-3.12億 |
-處置利潤 | -703.65%-6.6億 | 43.75%-8,213.6萬 | -297.11%-1.46億 | 47.10%7,407.9萬 | 113.84%5,036萬 | --2.25億 | -8.01%-2.6億 | 81.91%-8,499萬 | 7.93%1.71億 | -1,881.51%-3.64億 |
-匯兌損益淨額 | 86.22%-6,299.1萬 | -324.16%-4.57億 | 72.90%2.04億 | 297.31%1.18億 | 79.31%-5,979.5萬 | --393.7萬 | 22.59%-8,528.2萬 | 66.70%-7,378.9萬 | -15.62%9,533.9萬 | -425.16%-2.89億 |
-以股票支付的報酬 | 52.43%3,010.6萬 | 187.45%1,975.1萬 | 98.18%687.1萬 | -67.09%346.7萬 | -3.03%1,053.5萬 | --89.9萬 | -76.44%58.2萬 | -35.31%155.7萬 | 109.88%749.7萬 | 18.56%1,086.4萬 |
-其他非現金項目 | 65.41%7.85億 | 99.32%4.74億 | 1.61%2.38億 | -45.35%2.34億 | 7.13%4.29億 | --6,881.6萬 | -8.07%1.13億 | 55.56%1.3億 | 99.46%1.17億 | 39.11%4億 |
營運資本變動 | 381.99%21.94億 | 74.90%-7.78億 | -26.90%-31億 | -322.46%-24.43億 | 635.23%10.98億 | ---11.83億 | 18.98%6.69億 | 170.33%5.75億 | -11.01%10.37億 | 108.64%1.49億 |
-應收款(增)減 | 15.02%4.95億 | 132.36%4.31億 | 3.50%-13.3億 | -377.62%-13.79億 | 470.41%4.97億 | ---1.75億 | 70.40%-1.69億 | 55.74%2.38億 | 747.03%6.03億 | -322.41%-1.34億 |
-存貨(增)減 | 208.17%15.17億 | 37.88%-14.02億 | -72.79%-22.58億 | -641.62%-13.06億 | -46.33%2.41億 | ---16.06億 | 12.67%6.31億 | 151.24%3.17億 | -13.02%8.99億 | 137.37%4.49億 |
-應付款(減)增 | -6.02%1.82億 | -60.28%1.94億 | 101.41%4.88億 | -32.79%2.42億 | 317.03%3.6億 | --5.99億 | -63.98%2.07億 | 105.84%2,055.3萬 | -872.09%-4.66億 | 66.37%-1.66億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -51.24%-12.09億 | -49.35%-8億 | 17.02%-5.35億 | 25.07%-6.45億 | -31.45%-8.61億 | -1.7億 | -28.45%-2.37億 | -105.34%-2.31億 | -27.69%-2.22億 | -63.22%-6.55億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 24.01%4.47億 | 27.01%3.6億 | -37.41%2.84億 | -0.12%4.53億 | 3.49%4.54億 | 9,268.4萬 | 39.66%1.58億 | 2.73%1.17億 | -0.86%8,580.1萬 | 112.90%4.38億 |
已支付退稅 | 27.13%-4.99億 | 0.26%-6.85億 | -69.03%-6.87億 | -64.47%-4.07億 | 36.22%-2.47億 | -6,994.5萬 | 94.18%-421.6萬 | 34.86%-9,083.6萬 | 4.23%-8,215.7萬 | -35.60%-3.87億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 89.74%38.85億 | 4,645.93%20.48億 | -108.15%-4,504.4萬 | -83.44%5.53億 | 122.34%33.38億 | ---2.78億 | 41.55%12.23億 | 170.07%6.99億 | -5.07%16.94億 | 394.86%15.01億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 6.88%-22.32億 | 1.83%-23.97億 | -27.00%-24.41億 | -9.18%-19.22億 | -39.54%-17.61億 | ---4.69億 | -68.62%-5.04億 | -26.47%-4.31億 | -35.37%-3.57億 | -38.53%-12.62億 |
無形資產交易淨額 | 88.19%-2.8萬 | 52.88%-23.7萬 | 56.07%-50.3萬 | -266.99%-114.5萬 | -647.37%-31.2萬 | ---4.2萬 | -121.05%-1.2萬 | --0 | ---25.8萬 | 102.28%5.7萬 |
業務交易淨額 | 480.98%2.9億 | -303.10%-7,614.1萬 | 132.33%3,749萬 | -18.12%-1.16億 | 74.38%-9,817.3萬 | ---6,877.1萬 | -363.13%-2,667.6萬 | 95.42%-428.4萬 | 102.68%731萬 | -730.43%-3.83億 |
投資產品交易淨額 | -268.23%-4.98億 | 1,886.40%2.96億 | -140.52%-1,657.8萬 | 528.44%4,091.6萬 | -106.68%-955萬 | ---65.6萬 | -55.25%727.9萬 | -129.95%-1,238.9萬 | -91.50%612.5萬 | 545.35%1.43億 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 33.76%1.25億 | 34.37%9,368.2萬 | -16.47%6,972.2萬 | -39.69%8,346.6萬 | 1.65%1.38億 | --6,303.1萬 | 86.63%3,415.8萬 | -76.61%2,010.3萬 | -3.08%2,870.2萬 | 70.45%1.36億 |
其他投資變動淨額 | -38.57%-1.5億 | -2,074.58%-1.08億 | -104.60%-497.3萬 | 147.93%1.08億 | 1,217.12%4,357.9萬 | --945.4萬 | 1,599.10%1,699.1萬 | -479.48%-695.2萬 | --81.9萬 | -201.43%-390.1萬 |
投資活動現金淨額 | -12.47%-24.64億 | 7.00%-21.91億 | -30.39%-23.56億 | -7.13%-18.07億 | -23.15%-16.87億 | ---4.66億 | -75.54%-4.73億 | -42.44%-4.34億 | 27.72%-3.14億 | -60.46%-13.7億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -79.38%1.28億 | -90.20%6.21億 | 825.25%63.39億 | -13.71%6.85億 | -3.06%7.94億 | --8.3億 | -237.09%-12.42億 | -21.96%7.81億 | -46.19%4.25億 | -74.14%8.19億 |
普通股發行/回購的淨額 | 100.46%76.8萬 | -312.54%-1.66億 | 46.09%-4,021萬 | -223.95%-7,458.3萬 | 90.99%6,017.2萬 | --4,052.1萬 | 5,488.69%1,235.1萬 | 1,384.40%627.9萬 | -31.34%102.1萬 | -7.96%3,150.6萬 |
已支付現金股息 | -5.23%-7.95億 | 21.98%-7.55億 | -56.54%-9.68億 | -33.94%-6.19億 | 6.68%-4.62億 | --0 | 15.54%-1.37億 | 2.36%-3.25億 | ---- | -54.88%-4.95億 |
非控制性權益現金股息 | -10.13%-5,264.2萬 | 41.14%-4,780.1萬 | -1.35%-8,121萬 | 13.75%-8,013萬 | -148.36%-9,290萬 | ---1,312.7萬 | 48.38%-1,074.1萬 | -1,650.63%-6,479.1萬 | 21.80%-424.1萬 | -17.79%-3,740.6萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -91.72%-5,952萬 | -117.29%-3,104.6萬 | 30.71%-1,428.8萬 | 51.24%-2,062.1萬 | -17.15%-4,229.5萬 | ---966.7萬 | -8.61%-968.9萬 | ---- | -36.55%-1,078.6萬 | -30.99%-3,610.2萬 |
其他籌資費用淨額 | 14.03%8.92億 | 127.63%7.82億 | -249.10%-28.29億 | 230.45%18.98億 | -474.22%-14.55億 | ---1.08億 | 510.92%8.93億 | -213.65%-8.23億 | 13.22%-14.28億 | 86.70%-2.53億 |
融資活動現金淨額 | -71.88%1.13億 | -83.26%4.03億 | 34.47%24.05億 | 249.37%17.89億 | -4,262.49%-11.98億 | --7.4億 | 36.36%-4.95億 | -130.62%-4.25億 | -17.20%-10.18億 | -96.87%2,876.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 10.01%28.47億 | 0.16%25.88億 | 26.09%25.83億 | 28.42%20.49億 | 11.17%15.95億 | --20.53億 | -10.31%17.97億 | 2.13%19.58億 | 11.17%15.95億 | 34.42%14.35億 |
現金變動 | 492.17%15.34億 | 6,146.88%2.59億 | -99.22%414.7萬 | 17.92%5.35億 | 182.89%4.53億 | ---394.5萬 | 239.76%2.55億 | -284.92%-1.61億 | -24.77%3.63億 | -56.39%1.6億 |
期末現金 | 53.89%43.81億 | 10.01%28.47億 | 0.16%25.88億 | 26.09%25.83億 | 28.42%20.49億 | --20.49億 | 12.72%20.53億 | -10.31%17.97億 | 2.13%19.58億 | 11.17%15.95億 |
自由現金流 | 468.43%16.04億 | 83.07%-4.35億 | -80.60%-25.72億 | -193.44%-14.24億 | 767.92%15.24億 | ---7.54億 | 27.67%7.16億 | 119.45%2.65億 | -13.20%12.98億 | 127.57%1.76億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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