(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | (Q3)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 11.04%1,201.4萬 | -14.66%1,082萬 | 76.03%1,267.8萬 | -45.62%720.2萬 | 5.38%1,324.3萬 | -84.34%250.4萬 | -77.55%479.8萬 | -32.64%1,256.7萬 | -27.08%405.2萬 | -383.32%-1,287.7萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -582.85%-856.1萬 | -52.82%177.3萬 | 105.47%375.8萬 | -3,198.66%-6,874.4萬 | -3.27%-208.4萬 | 88.95%-23.3萬 | -618.37%-50.8萬 | -150.17%-201.8萬 | -59.02%206.5萬 | -624.56%-207.2萬 |
非現金項目調整總額 | 110.76%1,973.3萬 | 39.56%936.3萬 | -91.74%670.9萬 | 344.53%8,126.5萬 | 25.08%1,828.1萬 | 74.86%440.3萬 | -15.37%409萬 | -7.62%1,461.5萬 | 4,089.47%159.2萬 | 22.11%567.1萬 |
-折舊與攤銷 | -16.13%2.6萬 | -40.38%3.1萬 | -8.77%5.2萬 | -9.52%5.7萬 | -7.35%6.3萬 | -16.67%1.5萬 | -16.67%1.5萬 | 21.43%6.8萬 | -16.67%1.5萬 | 30.77%1.7萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --119.2萬 | --0 | 16,800.00%16.9萬 | --1,000 | --0 | --0 | ---- | --4.1萬 | --0 | --0 |
-處置利潤 | 513.33%310萬 | 77.48%-75萬 | -104.98%-333萬 | 4,491.35%6,685萬 | 143.66%145.6萬 | --0 | ---- | 6.84%-333.5萬 | 62.71%-133.5萬 | --0 |
-遞延所得稅 | 147.75%27.5萬 | -72.11%11.1萬 | 70.09%39.8萬 | 234.29%23.4萬 | 2.94%7萬 | -23.08%4萬 | -7.41%5萬 | -86.01%6.8萬 | -129.46%-3.3萬 | -104.76%-6,000 |
-其他非現金項目 | 51.84%1,514萬 | 5.85%997.1萬 | -33.30%942萬 | -15.39%1,412.3萬 | -6.08%1,669.2萬 | -1.34%434.8萬 | -15.46%402.5萬 | -5.76%1,777.3萬 | -15.57%294.5萬 | 25.64%566萬 |
營運資本變動 | 366.46%84.2萬 | -114.29%-31.6萬 | 141.57%221.1萬 | -80.06%-531.9萬 | -9,746.67%-295.4萬 | -110.70%-166.6萬 | -92.60%121.6萬 | 97.47%-3萬 | -17.71%39.5萬 | -3,235.22%-1,647.6萬 |
-應收款(增)減 | -30.96%84.3萬 | 208.33%122.1萬 | 114.23%39.6萬 | 16.46%-278.2萬 | -647.70%-333萬 | -220.08%-59.8萬 | -572.09%-20.3萬 | 318.71%60.8萬 | -192.77%-21.8萬 | 460.76%28.5萬 |
-應付款(減)增 | 99.93%-1,000 | -184.68%-153.7萬 | 171.54%181.5萬 | -774.73%-253.7萬 | 158.93%37.6萬 | -107.08%-106.8萬 | -91.35%141.9萬 | 29.81%-63.8萬 | 150.20%61.3萬 | -3,938.80%-1,676.1萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -88.70%-43.4萬 | 10.51%-23萬 | -16.82%-25.7萬 | -3,766.67%-22萬 | 101.24%6,000 | 71.59%-7.7萬 | -110.00%-1,000 | -55.31%-48.3萬 | 4.7萬 | -26.9萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 9.35%1,158萬 | -14.74%1,059萬 | 77.90%1,242.1萬 | -47.30%698.2萬 | 9.64%1,324.9萬 | -84.56%242.7萬 | -77.57%479.7萬 | -34.13%1,208.4萬 | -26.24%409.9萬 | -389.24%-1,314.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.64%-2.6萬 | ---1,000 | ---- | ---48.5萬 | --0 | ---48.5萬 |
物業、廠房及設備交易淨額 | -1,700.00%-3.6萬 | ---2,000 | --0 | 57.89%-8,000 | 72.06%-1.9萬 | 94.64%-3,000 | -22,533.33%-271.6萬 | 8.11%-6.8萬 | --0 | --0 |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --2億 | ---- | --0 | --0 | --2.47億 | --0 | --0 |
投資產品交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000萬 | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 153.33%285.5萬 | 75.82%112.7萬 | -57.75%64.1萬 | 48.14%151.7萬 | 146.75%102.4萬 | 28,950.00%58.1萬 | 8,150.00%16.5萬 | 5,828.57%41.5萬 | 9,233.33%28萬 | 13,000.00%13.1萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,364,300.00%4,728.4萬 | --5,000萬 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | 150.58%281.9萬 | 75.51%112.5萬 | -99.68%64.1萬 | 317.52%2.02億 | -75.48%4,826.3萬 | -79.31%5,057.7萬 | -203.70%-255.1萬 | 293,920.90%1.97億 | ---4,972.2萬 | -543.64%-35.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | 61.58%-3,540萬 | -2,459.61%-9,214.6萬 | 97.19%-360萬 | --0 | ---- | ---1.28億 | --0 | --0 |
發行費用 | ---- | ---- | -90.67%-143萬 | -62.34%-75萬 | ---46.2萬 | --0 | ---46.2萬 | --0 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -81.78%-1,720.4萬 | -3.75%-946.4萬 | 35.37%-912.2萬 | 15.49%-1,411.4萬 | 7.38%-1,670.1萬 | 13.73%-406萬 | 77.10%-468.2萬 | -5.41%-1,803.1萬 | -8.74%-472.9萬 | 8.18%-412萬 |
其他籌資費用淨額 | -2,390.00%-298.8萬 | -580.00%-12萬 | -98.93%2.5萬 | 103.66%234.7萬 | -77.25%-6,418.1萬 | -105.63%-4,918.5萬 | 186.17%353.7萬 | -718.32%-3,620.9萬 | -301.31%-277.6萬 | -784.28%-1,075萬 |
融資活動現金淨額 | -110.68%-2,019.2萬 | 79.13%-958.4萬 | 56.12%-4,592.7萬 | -23.21%-1.05億 | 53.39%-8,494.4萬 | 66.00%-5,324.5萬 | 91.63%-160.7萬 | -1,520.06%-1.82億 | -152.69%-750.5萬 | -409.95%-1,487萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.32%9,402.5萬 | -26.34%9,189.4萬 | 496.05%1.25億 | -52.82%2,093.1萬 | 151.22%4,436.3萬 | 101.85%4,500.2萬 | 151.22%4,436.3萬 | 66.12%1,765.9萬 | 546.84%9,749.1萬 | 832.44%1.26億 |
現金變動 | -371.84%-579.3萬 | 106.48%213.1萬 | -131.65%-3,286.5萬 | 543.10%1.04億 | -187.75%-2,343.2萬 | -100.23%-24.1萬 | -86.22%63.9萬 | 279.91%2,670.4萬 | -2,153.65%-5,312.8萬 | -1,902.41%-2,837萬 |
期末現金 | -6.16%8,823.2萬 | 2.32%9,402.5萬 | -26.34%9,189.4萬 | 496.05%1.25億 | -52.82%2,093.1萬 | -64.44%4,476.1萬 | 101.85%4,500.2萬 | 151.22%4,436.3萬 | 151.22%4,436.3萬 | 546.84%9,749.1萬 |
自由現金流 | 9.03%1,154.4萬 | -14.76%1,058.8萬 | 78.10%1,242.1萬 | -47.18%697.4萬 | 14.51%1,320.4萬 | -84.53%242.3萬 | -90.26%208.1萬 | -36.89%1,153.1萬 | -26.20%409.9萬 | -403.65%-1,363.1萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
暫無數據
暫無數據