(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 8.03%2.37億 | -0.86%2.67億 | 175.08%6,930萬 | -54.44%3.54億 | -116.99%-4,170萬 | -27.53%2.19億 | 40.62%2.69億 | -340.99%-9,230萬 | -36.26%7.78億 | -28.64%2.45億 |
持續經營淨收入 | -8,516.67%-1.03億 | -14.66%1.16億 | 1.52%4,670萬 | -18.77%2.16億 | -37.18%3,430萬 | -150.00%-120萬 | 23.77%1.36億 | -53.11%4,600萬 | -78.76%2.65億 | -79.09%5,460萬 |
持續經營損益 | 91.45%3.09億 | 248.68%1,130萬 | -246.38%-1,010萬 | -60.18%2.01億 | -64.15%4,030萬 | -27.56%1.61億 | -105.82%-760萬 | -82.31%690萬 | 214.08%5.05億 | 1,598.67%1.12億 |
其他非現金項目 | -13.08%-2,680萬 | -480.00%-580萬 | -162.89%-6,730萬 | -151.31%-4,300萬 | -42.06%730萬 | -253.90%-2,370萬 | -107.30%-100萬 | -160.81%-2,560萬 | 20.23%8,380萬 | 1,700.00%1,260萬 |
營運資金變化 | -131.72%-720萬 | -4.48%7,890萬 | 112.34%2,360萬 | 20.29%-2.72億 | -1,575.40%-1.86億 | 170.24%2,270萬 | 166.99%8,260萬 | 19.89%-1.91億 | -569.19%-3.41億 | -50.97%1,260萬 |
-應收款項(增)減 | -315.79%-1,230萬 | -2.85%-3,610萬 | 1,161.42%1.6億 | -292.38%-1.59億 | -482.80%-1.42億 | -67.24%570萬 | -259.55%-3,510萬 | 108.20%1,270萬 | 271.58%8,270萬 | 541.38%3,720萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 188.07%3,140萬 | 2.28%8,060萬 | 29.18%-1.44億 | 80.48%-5,190萬 | 621.18%6,130萬 | -77.94%1,090萬 | 201.29%7,880萬 | 17.52%-2.03億 | -331.22%-2.66億 | -81.11%850萬 |
-其他營運資本變化 | -531.15%-2,630萬 | -11.57%3,440萬 | 745.45%710萬 | 61.43%-6,090萬 | -216.62%-1.05億 | 110.45%610萬 | 157.63%3,890萬 | -200.00%-110萬 | -2,776.27%-1.58億 | -31.87%-3,310萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | 8.03%2.37億 | -0.86%2.67億 | 175.08%6,930萬 | -54.44%3.54億 | -116.99%-4,170萬 | -27.53%2.19億 | 40.62%2.69億 | -340.99%-9,230萬 | -36.26%7.78億 | -28.64%2.45億 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -382.82%-2.95億 | 155.69%1.01億 | -154.20%-2.31億 | 252.54%6億 | 400.73%4.15億 | -1.33%-6,110萬 | -105.22%-1.81億 | 500.47%4.27億 | 88.42%-3.93億 | 75.55%-1.38億 |
投資產品交易的現金淨流 | 85.32%-480萬 | 401.02%4,910萬 | -94.54%3,580萬 | 4,900.46%10.9億 | 590.56%4.57億 | -183.85%-3,270萬 | -89.42%980萬 | 4,050.60%6.56億 | 100.67%2,180萬 | 80.20%-9,320萬 |
債券發行/償還的淨現金流 | -721.23%-2.43億 | 191.79%9,060萬 | -11.14%-1.92億 | -276.66%-2.13億 | -22.80%1,930萬 | 9.22%3,910萬 | -197.92%-9,870萬 | -318.45%-1.72億 | -34.28%1.2億 | -71.00%2,500萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -98.53%10萬 | --0 | --0 | --0 | 0.00%10萬 | -61.80%680萬 | --0 |
業務交易的淨現金流 | 118.18%20萬 | 78.63%-280萬 | 28.57%-350萬 | 91.10%-2,470萬 | ---560萬 | 98.52%-110萬 | 93.25%-1,310萬 | 46.74%-490萬 | -48.55%-2.78億 | --0 |
其他投資活動現金流 | 766.67%400萬 | 892.31%2,060萬 | -278.95%-2,040萬 | 314.89%1,010萬 | 137.50%190萬 | -115.00%-60萬 | 79.84%-260萬 | 235.29%1,140萬 | 6.00%-470萬 | 108.89%80萬 |
資本支出 | 21.73%-5,150萬 | 25.79%-5,670萬 | 18.07%-5,170萬 | -1.39%-2.63億 | 17.59%-5,810萬 | 7.97%-6,580萬 | -2.28%-7,640萬 | -46.40%-6,310萬 | -61.87%-2.6億 | -42.42%-7,050萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -382.82%-2.95億 | 155.69%1.01億 | -154.20%-2.31億 | 252.54%6億 | 400.73%4.15億 | -1.33%-6,110萬 | -105.22%-1.81億 | 500.47%4.27億 | 88.42%-3.93億 | 75.55%-1.38億 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 216.71%9.57億 | 2.10%1.75億 | -556.03%-19.32億 | 478.08%14.23億 | 231.69%16.48億 | -313.04%-8.2億 | 417.41%1.71億 | -22.13%4.24億 | -117.70%-3.76億 | -146.39%-12.51億 |
債務發行付款淨額 | 1,297.18%6.79億 | -159.43%-4,820萬 | 217.10%1.35億 | 59.20%-6,920萬 | -48.20%2,160萬 | 40.81%-5,670萬 | 161.44%8,110萬 | -798.18%-1.15億 | -126.31%-1.7億 | 159.23%4,170萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -73.12%-1,610萬 | -166.01%-4,070萬 | 88.49%-350萬 | 83.50%-7,270萬 | 47.94%-1,770萬 | 87.07%-930萬 | 93.25%-1,530萬 | 71.85%-3,040萬 | -344.25%-4.41億 | -68.32%-3,400萬 |
現金股利支付 | -1.65%-5,560萬 | -2.05%-5,470萬 | -2.04%-5,490萬 | 0.41%-2.17億 | -1.30%-5,450萬 | -1.30%-5,470萬 | 0.74%-5,360萬 | 3.41%-5,380萬 | -2.11%-2.18億 | 3.93%-5,380萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 285.71%520萬 | 14.00%570萬 | -33.33%-800萬 | -84.00%40萬 | 2.44%420萬 | -152.83%-280萬 | -10.71%500萬 | 52.00%-600萬 | -60.32%250萬 | -22.64%410萬 |
其他籌資活動現金流 | 149.49%3.45億 | 102.92%3.13億 | -418.03%-20.01億 | 296.79%17.81億 | 240.10%16.94億 | -215.83%-6.97億 | -56.34%1.54億 | -10.61%6.29億 | -74.89%4.49億 | -229.90%-12.09億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 216.71%9.57億 | 2.10%1.75億 | -556.03%-19.32億 | 478.08%14.23億 | 231.69%16.48億 | -313.04%-8.2億 | 417.41%1.71億 | -22.13%4.24億 | -117.70%-3.76億 | -146.39%-12.51億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -8.78%20.49億 | -24.05%15.06億 | 194.67%36.05億 | -0.37%12.24億 | -33.12%15.79億 | 28.73%22.46億 | 16.39%19.83億 | -0.37%12.24億 | -3.72%12.28億 | 20.90%23.61億 |
當期現金流變化 | 235.83%8.99億 | 109.14%5.43億 | -376.18%-20.94億 | 28,886.59%23.77億 | 276.68%20.21億 | -205.52%-6.62億 | 428.31%2.59億 | 59.37%7.58億 | 117.41%820萬 | -57.11%-11.44億 |
利率變動影響 | 218.00%590萬 | -109.68%-30萬 | -387.50%-460萬 | 138.58%490萬 | -16.13%520萬 | 52.83%-500萬 | 136.05%310萬 | 433.33%160萬 | -3,075.00%-1,270萬 | 138.46%620萬 |
期末現金流 | 87.03%29.53億 | -8.78%20.49億 | -24.05%15.06億 | 194.67%36.05億 | 194.67%36.05億 | -33.12%15.79億 | 28.73%22.46億 | 16.39%19.83億 | -0.37%12.24億 | -0.37%12.24億 |
自由現金流 | 20.78%1.85億 | 9.03%2.1億 | 111.33%1,760萬 | -82.44%9,090萬 | -157.06%-9,980萬 | -33.58%1.54億 | 65.18%1.93億 | -3,137.50%-1.55億 | -51.12%5.18億 | -40.59%1.75億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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