(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | -467.11%-7,575.42萬 | 138.77%2,063.55萬 | -2,812.59%-5,323.11萬 | -173.82%-182.76萬 | 75.51%-66.75萬 | -235.92%-272.5萬 | 412.83%200.49萬 | 12.09%-64.09萬 | -72.91萬 |
持續經營淨收入 | 14.38%254.38萬 | -7.63%222.4萬 | 123.50%240.78萬 | 450.41%107.73萬 | -109.52%-30.74萬 | -1.26%322.93萬 | 41.57%327.03萬 | 203.62%231.01萬 | --76.09萬 |
持續經營損益 | -237.78%-87.34萬 | ---25.86萬 | ---- | ---- | -402,627.15%-351.41萬 | --873 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -21.29%28.96萬 | 437.70%36.79萬 | 4.88%6.84萬 | --6.52萬 | ---- | 13.43%2.49萬 | 16.13%2.19萬 | -7.98%1.89萬 | --2.05萬 |
遞延稅費 | 193.19%16.46萬 | ---17.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.14%7.52萬 | --26.05萬 |
其他非現金項目 | 525.53%169.16萬 | -1,211.30%-39.75萬 | -97.13%3.58萬 | -61.05%124.67萬 | --320.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -573.10%-7,953.73萬 | 129.96%1,681.19萬 | -1,010.42%-5,610.93萬 | -10,600.06%-505.3萬 | 99.21%-4.72萬 | -364.52%-598萬 | 56.64%-128.74萬 | -65.76%-296.9萬 | ---179.11萬 |
-應收款項(增)減 | -305.87%-548.68萬 | 120.44%266.52萬 | -431.83%-1,304.02萬 | --392.97萬 | ---- | -2,945.93%-380.45萬 | -64.88%13.37萬 | 116.25%38.07萬 | ---234.27萬 |
-存貨(增)減 | -734.75%-327.28萬 | 142.54%51.56萬 | -418.81%-121.2萬 | --38.02萬 | ---- | -149.73%-28萬 | -134.86%-11.21萬 | 160.69%32.16萬 | ---53萬 |
-預付費用(增)減 | -658.45%-7,129.86萬 | 131.15%1,276.72萬 | -349.69%-4,098.96萬 | ---911.5萬 | ---- | -423.05%-198.09萬 | ---37.87萬 | --0 | --7,461 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 504.28%94.63萬 | 493.08%15.66萬 | 131.28%2.64萬 | ---8.44萬 | ---- | -22.86%-6.27萬 | 94.18%-5.1萬 | -184.17%-87.71萬 | --104.21萬 |
-其他流動資產變化 | -346.98%-22.24萬 | 80.72%-4.98萬 | -571.46%-25.81萬 | --5.47萬 | --0 | -142.68%-11.88萬 | 106.83%27.82萬 | -62,986.51%-407.5萬 | --6,480 |
-其他流動負債變化 | -139.09%-29.59萬 | 219.06%75.7萬 | -191.42%-63.58萬 | -361.99%-21.82萬 | -117.70%-4.72萬 | 393.11%26.68萬 | -30,440.94%-9.1萬 | -105.50%-298 | --5,415 |
-其他營運資本變化 | --9.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -183.23%-106.64萬 | 6,256.13%128.12萬 | --2.02萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 0 | 53.46%32.41萬 | 21.12萬 | |||||
經營活動現金淨額 | -467.11%-7,575.42萬 | 139.00%2,063.55萬 | -3,173.09%-5,290.7萬 | -142.18%-161.64萬 | 75.51%-66.75萬 | -235.92%-272.5萬 | 412.83%200.49萬 | 12.09%-64.09萬 | ---72.91萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | 185.49%3,589.62萬 | -246.24%-4,199.11萬 | -14,654.82%-1,212.77萬 | 98.63%-8.22萬 | -9,170.33%-599.93萬 | -103.04%-6.47萬 | 239.46%212.63萬 | -143.65%-152.46萬 | 349.26萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 89.34%-314 | 37.13%-2,946 | ---4,686 | --0 | ---- | 2.69%-6.47萬 | -986.65%-6.65萬 | 13.17%-6,120 | ---7,048 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | --0 | 98.34%-1,363 | ---8.22萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | -98.86%1.3萬 | --114.1萬 | ---- | --0 | ---599.93萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 179.65%2,835.55萬 | -1,184.12%-3,560.13萬 | ---277.24萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 200.00%752.8萬 | 19.48%-752.79萬 | ---934.92萬 | ---- | ---- | ---- | 244.41%219.28萬 | -143.39%-151.85萬 | --349.96萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | 185.49%3,589.62萬 | -242.55%-4,199.11萬 | -4,858.02%-1,225.82萬 | 95.88%-24.72萬 | -9,170.33%-599.93萬 | -103.04%-6.47萬 | 239.46%212.63萬 | -143.65%-152.46萬 | --349.26萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | -5.30%1,101.79萬 | -90.51%1,163.49萬 | 3,733.02%1.23億 | -52.21%320.02萬 | 9.28%669.59萬 | 470.43%612.73萬 | -180.25%-165.41萬 | 178.12%206.13萬 | -263.86萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -45.89%307.88萬 | 433.28%568.95萬 | -146.01%-170.71萬 | -49.94%371.02萬 | 1,735.63%741.22萬 | 67.05%-45.32萬 | -25.84%-137.53萬 | 58.58%-109.29萬 | ---263.86萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 32.17%793萬 | -95.24%600萬 | --1.26億 | --0 | --0 | --772.8萬 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 116.76%9,150 | 96.71%-5.46萬 | -224.96%-165.72萬 | 28.81%-51萬 | 37.58%-71.63萬 | -311.56%-114.75萬 | -108.84%-27.88萬 | --315.42萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | -17,931.07%-25.25萬 | 1,416 | |||||
融資活動現金淨額 | -5.30%1,101.79萬 | -90.50%1,163.49萬 | 3,723.43%1.22億 | -52.18%320.16萬 | 9.28%669.59萬 | 470.43%612.73萬 | -180.25%-165.41萬 | 178.12%206.13萬 | ---263.86萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -30.52%4,116.75萬 | 2,636.62%5,925.19萬 | 187.23%216.52萬 | 24.36%75.38萬 | -76.60%60.62萬 | 5,383.67%259.05萬 | -69.81%4.72萬 | 328.45%15.65萬 | --3.65萬 |
當期現金流變化 | -196.69%-2,884萬 | -116.98%-972.07萬 | 4,178.65%5,724.76萬 | 4,493.46%133.8萬 | -99.13%2.91萬 | 34.74%333.76萬 | 2,477.71%247.71萬 | -183.35%-10.42萬 | --12.5萬 |
利率變動影響 | 105.53%46.23萬 | -5,468.21%-836.37萬 | -304.77%-15.02萬 | --7.34萬 | ---- | -708.27%-40.3萬 | 1,406.41%6.62萬 | -0.98%-5,071 | ---5,022 |
期末現金流 | -68.93%1,278.97萬 | -30.52%4,116.75萬 | 2,722.99%5,925.19萬 | 230.38%209.89萬 | -88.50%63.53萬 | 113.28%552.52萬 | 5,383.67%259.05萬 | -69.81%4.72萬 | --15.65萬 |
自由現金流 | -467.16%-7,575.45萬 | 138.99%2,063.25萬 | -3,015.07%-5,291.31萬 | -154.49%-169.86萬 | 76.07%-66.75萬 | -243.92%-278.97萬 | 399.59%193.84萬 | 12.10%-64.7萬 | ---73.61萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- |
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