(FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -45.10%9,020.69萬 | -15.54%1.64億 | -44.04%1.95億 | 30.13%3.48億 | 15.43%2.67億 | 2.31億 | ||||
證券相關活動產生的現金收入 | -46.98%8,638.03萬 | -15.26%1.63億 | -44.65%1.92億 | 30.29%3.47億 | 16.58%2.67億 | --2.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | 177.69%382.66萬 | -39.11%137.8萬 | 862.17%226.3萬 | -54.94%23.52萬 | -80.79%52.2萬 | --271.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | 51.70%-6,016.31萬 | 31.83%-1.25億 | 40.95%-1.83億 | -19.73%-3.09億 | -40.46%-2.58億 | -1.84億 | ||||
已支付利息及傭金 | -12.29%-590.22萬 | -6.03%-525.6萬 | 9.82%-495.72萬 | 24.86%-549.7萬 | 3.60%-731.59萬 | ---758.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金付款 | 54.52%-5,426.09萬 | 32.89%-1.19億 | 41.51%-1.78億 | -21.03%-3.04億 | -42.35%-2.51億 | ---1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | -24.38%3,004.38萬 | 237.25%3,973.02萬 | -69.12%1,178.05萬 | 339.72%3,815.15萬 | -81.70%867.63萬 | --4,740.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 88.62%-270.48萬 | -348.84%-2,376.14萬 | 130.24%954.89萬 | -851.87%-3,157.87萬 | 131.89%420萬 | -775.22%-1,317.07萬 | --195.06萬 | --0 | -765.81%-3,652.65萬 | 82.51%-421.88萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 15.97%-1,402.07萬 | ---1,668.63萬 | --0 | ---- | 71.40%-79.05萬 | -44.39%-276.38萬 | -33.71%-191.41萬 | 34.12%-143.15萬 | ---217.3萬 | --0 |
現金股利支付 | 24.69%-971.63萬 | 5.83%-1,290.18萬 | 0.00%-1,370.1萬 | 18.43%-1,370.1萬 | 16.16%-1,679.75萬 | 0.79%-2,003.42萬 | 14.07%-2,019.33萬 | 6.78%-2,349.98萬 | 18.32%-2,520.8萬 | -6.07%-3,086.07萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -200.00%-50.26萬 | --50.26萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 49.01%-2,694.44萬 | -1,172.75%-5,284.68萬 | 90.83%-415.22萬 | -238.21%-4,527.98萬 | 62.78%-1,338.8萬 | -78.44%-3,596.87萬 | 19.15%-2,015.68萬 | 60.99%-2,493.13萬 | -82.18%-6,390.75萬 | 34.08%-3,507.95萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -90.46%135萬 | 107.63%1,414.7萬 | -51.25%681.34萬 | -25.14%1,397.67萬 | 158.63%1,867.16萬 | -43.96%721.93萬 | 832.64%1,288.33萬 | -72.57%138.14萬 | 66.22%503.69萬 | -74.67%303.02萬 |
當期現金流變化 | 123.63%309.94萬 | -271.95%-1,311.65萬 | 207.01%762.83萬 | -51.29%-712.83萬 | -141.19%-471.17萬 | 510.75%1,143.83萬 | -137.15%-278.48萬 | 256.24%749.59萬 | -58.74%210.42萬 | 172.78%509.98萬 |
利率變動影響 | -162.75%-20.05萬 | 208.40%31.95萬 | -741.74%-29.47萬 | -307.85%-3.5萬 | 21.22%1.68萬 | 100.48%1.39萬 | -171.87%-287.92萬 | 169.55%400.6萬 | -86.21%-575.97萬 | -60.61%-309.31萬 |
期末現金流 | 214.74%424.89萬 | -90.46%135萬 | 107.63%1,414.7萬 | -51.25%681.34萬 | -25.14%1,397.67萬 | 158.63%1,867.16萬 | -43.96%721.93萬 | 832.64%1,288.33萬 | -72.57%138.14萬 | 66.22%503.69萬 |
自由現金流 | -24.38%3,004.38萬 | 237.25%3,973.02萬 | -69.12%1,178.05萬 | 339.72%3,815.15萬 | -81.70%867.63萬 | 172.89%4,740.7萬 | -46.43%1,737.2萬 | -50.88%3,242.72萬 | 64.29%6,601.17萬 | -13.04%4,017.93萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。