(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -1.83%6.43億 | -0.62%6.44億 | 0.00%6.2億 | 16.98%25.28億 | 25.00%6.05億 | 10.83%6.55億 | 20.22%6.48億 | 13.35%6.2億 | -0.69%21.61億 | -13.57%4.84億 |
其他非現金項目 | ---- | --100萬 | 50.00%300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 101.39%200萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 272.35%2.93億 | 45.28%3.08億 | -215.18%-1.29億 | -49.50%2.54億 | -17.36%1億 | -126.67%-1.7億 | -10.55%2.12億 | -49.09%1.12億 | 1,326.83%5.03億 | 239.08%1.21億 |
-應收款項(增)減 | 477.78%1.04億 | 89.81%3.91億 | 13.45%-2.51億 | -93.19%4,400萬 | -46.86%1.1億 | -95.69%1,800萬 | 524.24%2.06億 | -2,316.67%-2.9億 | 1,194.92%6.46億 | 417.50%2.07億 |
-存貨(增)減 | -75.00%3,800萬 | ---- | ---- | 345.39%3.73億 | --4,400萬 | --1.52億 | ---- | ---- | -61.70%-1.52億 | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | 26.53%1.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 281.48%9,800萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | 144.41%1.51億 | 57.53%-3,100萬 | -100.66%-200萬 | -1,911.11%-1.63億 | 23.94%-5,400萬 | -78.01%-3.4億 | -386.67%-7,300萬 | 6.29%3.04億 | -91.96%900萬 | -115.15%-7,100萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 260.92%6.28億 | 13.02%6.51億 | -58.50%1.88億 | -21.18%15.7億 | -23.70%3.67億 | -43.14%1.74億 | -4.32%5.76億 | -24.88%4.53億 | 31.31%19.92億 | 45.76%4.81億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.42%-5,700萬 | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 103.54%2,600萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -220.00%-3,600萬 | 7.89%-3,500萬 | 35.42%-3,100萬 | -1,154.17%-2.53億 | -629.63%-1.97億 | 230.43%3,000萬 | -322.22%-3,800萬 | -157.83%-4,800萬 | -66.67%2,400萬 | -112.62%-2,700萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 38.00%-4.47億 | -153.23%-6.66億 | 16.32%-6.51億 | 89.73%-3.32億 | 318.99%14.3億 | -15.54%-7.21億 | 82.19%-2.63億 | -62.76%-7.78億 | -8.53%-32.32億 | 46.91%-6.53億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -102.51%-1,800萬 | 203.05%1.35億 | -5.83%5.98億 | -112.20%-3.59億 | -443.70%-15.81億 | -14.11%7.18億 | -109.51%-1.31億 | 135.19%6.35億 | -12.04%29.43億 | -71.64%4.6億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -29.85%-7.96億 | --0 |
現金股利支付 | 24.87%-1.42億 | 25.00%-1.41億 | 40.00%-1.89億 | 7.36%-8.81億 | 40.00%-1.89億 | 40.38%-1.89億 | ---1.88億 | ---3.15億 | 18.09%-9.51億 | 45.60%-3.15億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -130.25%-1.6億 | 98.12%-600萬 | 27.81%4.09億 | -203.68%-12.4億 | -1,320.69%-17.7億 | 114.17%5.29億 | -136.96%-3.19億 | 642.37%3.2億 | -23.92%11.96億 | -84.67%1.45億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -86.84%1,000萬 | -62.20%3,100萬 | -2.30%8,500萬 | -33.59%8,700萬 | -49.12%5,800萬 | -58.92%7,600萬 | -58.38%8,200萬 | -33.59%8,700萬 | 555.00%1.31億 | 34.12%1.14億 |
當期現金流變化 | 216.67%2,100萬 | -250.00%-2,100萬 | -980.00%-5,400萬 | 95.45%-200萬 | 200.00%2,700萬 | 74.65%-1,800萬 | 50.00%-600萬 | -107.58%-500萬 | -139.64%-4,400萬 | -158.70%-2,700萬 |
期末現金流 | -46.55%3,100萬 | -86.84%1,000萬 | -62.20%3,100萬 | -2.30%8,500萬 | -2.30%8,500萬 | -49.12%5,800萬 | -58.92%7,600萬 | -58.38%8,200萬 | -33.59%8,700萬 | -33.59%8,700萬 |
自由現金流 | 260.92%6.28億 | 2.84%6.51億 | -52.53%1.88億 | -21.18%15.7億 | -23.70%3.67億 | -43.14%1.74億 | -15.15%6.33億 | -13.73%3.96億 | 31.31%19.92億 | 45.76%4.81億 |
貨幣單位 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 | 瑞典克朗 |
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