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(Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -38.16%2.05億 | -38.83%2.62億 | -193.69%-7,130萬 | 86.44%10.56億 | -20.65%2.2億 | 34.47%3.32億 | 90.00%4.28億 | 141.56%7,610萬 | -17.77%5.66億 | 7.60%2.78億 |
持續經營淨收入 | 0.07%1.37億 | 31.05%1.34億 | 13.95%9,640萬 | -41.10%4.05億 | -25.82%8,130萬 | -33.15%1.37億 | -46.82%1.02億 | -53.23%8,460萬 | -11.10%6.87億 | -37.48%1.1億 |
持續經營損益 | ---- | ---180萬 | --30萬 | 78.72%-100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.21%-470萬 | -59.09%90萬 |
折舊和攤銷 | 1.10%4,590萬 | 61.99%5,540萬 | 44.51%4,610萬 | -11.90%1.69億 | 16.46%5,730萬 | -6.58%4,540萬 | -27.08%3,420萬 | -31.98%3,190萬 | 1.32%1.92億 | 3.14%4,920萬 |
遞延稅費 | 160.00%630萬 | 135.71%300萬 | 18.92%880萬 | -276.35%-2,610萬 | 27.36%-1,460萬 | -129.66%-1,050萬 | -35.48%-840萬 | 29.82%740萬 | 770.59%1,480萬 | -154.43%-2,010萬 |
其他非現金項目 | 78.85%930萬 | 23.86%1,090萬 | 12.09%1,020萬 | -30.65%3,870萬 | 38.05%1,560萬 | -74.63%520萬 | -28.46%880萬 | -22.22%910萬 | 18.98%5,580萬 | 0.89%1,130萬 |
營運資金變化 | -103.12%-450萬 | -82.32%5,050萬 | -265.66%-2.43億 | 184.97%4.03億 | -58.75%3,960萬 | 293.43%1.44億 | 565.31%2.86億 | 84.72%-6,640萬 | -25.46%-4.75億 | 531.58%9,600萬 |
-應收款項(增)減 | -1.72%4,010萬 | 163.97%1,900萬 | -128.01%-8,140萬 | -61.24%2,570萬 | -57.12%5,030萬 | -31.77%4,080萬 | -506.85%-2,970萬 | 69.77%-3,570萬 | 143.76%6,630萬 | 238.04%1.17億 |
-存貨(增)減 | 68.78%3,190萬 | -61.14%3,330萬 | -147.71%-4,370萬 | 174.96%1.49億 | -145.49%-4,740萬 | 134.18%1,890萬 | 171.90%8,570萬 | 171.45%9,160萬 | 38.79%-1.99億 | 257.16%1.04億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -211.22%-8,030萬 | -117.65%-1,890萬 | 20.85%-1.03億 | 116.47%5,870萬 | 107.05%940萬 | 170.51%7,220萬 | 164.44%1.07億 | 19.30%-1.3億 | -468.84%-3.56億 | -394.91%-1.33億 |
-其他流動資產變化 | -69.35%380萬 | -86.05%1,710萬 | -292.21%-1,480萬 | 1,114.29%1.7億 | 250.00%2,730萬 | -46.78%1,240萬 | 1,126.00%1.23億 | 128.41%770萬 | 1,300.00%1,400萬 | 387.50%780萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -38.16%2.05億 | -38.83%2.62億 | -193.69%-7,130萬 | 86.44%10.56億 | -20.65%2.2億 | 34.47%3.32億 | 90.00%4.28億 | 141.56%7,610萬 | -17.77%5.66億 | 7.60%2.78億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 56.62%-2,850萬 | 92.88%-6,040萬 | -298.59%-1.7億 | -127.84%-10.38億 | -8.46%-8,080萬 | 68.98%-6,570萬 | -1,448.72%-8.49億 | 62.76%-4,260萬 | -119.94%-4.56億 | 26.24%-7,450萬 |
資本性支出 | 53.23%-2,970萬 | 44.25%-3,880萬 | -51.64%-6,460萬 | -4.23%-2.57億 | -13.80%-8,080萬 | -6.72%-6,350萬 | -27.01%-6,960萬 | 29.93%-4,260萬 | -14.89%-2.46億 | 29.84%-7,100萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 96.96%-2,380萬 | ---1.05億 | -260.34%-7.84億 | --0 | 98.49%-230萬 | ---7.82億 | --0 | -4,284.62%-2.18億 | ---360萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 1,100.00%120萬 | ---- | ---- | -65.85%280萬 | --0 | 0.00%10萬 | ---- | ---- | 331.58%820萬 | -50.00%10萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 56.62%-2,850萬 | 92.88%-6,040萬 | -298.59%-1.7億 | -127.84%-10.38億 | -8.46%-8,080萬 | 68.98%-6,570萬 | -1,448.72%-8.49億 | 62.76%-4,260萬 | -119.94%-4.56億 | 26.24%-7,450萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 60.52%-1.93億 | -140.38%-2.29億 | 271.36%2.39億 | -474.21%-2.71億 | -358.85%-2.11億 | -1,256.67%-4.88億 | 422.03%5.67億 | -168.55%-1.39億 | 116.92%7,250萬 | 156.72%8,140萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 71.59%-1.25億 | -124.37%-1.45億 | --3.75億 | 86.79%-490萬 | 77.67%-1.6億 | -1,617.24%-4.4億 | 5,992.08%5.95億 | --0 | -127.48%-3,710萬 | -995.63%-7.17億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -100.00%-4,020萬 | ---5,020萬 | 0.00%-1億 | 74.14%-1.5億 | 38.98%-2,990萬 | 22.99%-2,010萬 | --0 | 73.48%-1億 | -29.57%-5.8億 | 74.85%-4,900萬 |
現金股利支付 | -2.05%-2,980萬 | -3.44%-3,010萬 | -2.03%-3,010萬 | 19.78%-1.17億 | 18.99%-2,900萬 | 19.34%-2,920萬 | 20.05%-2,910萬 | 20.70%-2,950萬 | -1.82%-1.46億 | -1.99%-3,580萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -13.16%330萬 | -70.37%80萬 | 173.91%630萬 | 1,536.36%1,800萬 | 1,740.00%920萬 | 1,800.00%380萬 | 1,250.00%270萬 | 1,050.00%230萬 | -97.37%110萬 | -94.57%50萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 62.07%-110萬 | -181.25%-450萬 | -3.31%-1,250萬 | -102.11%-1,760萬 | -100.11%-100萬 | 0.00%-290萬 | 15.79%-160萬 | 71.99%-1,210萬 | 5,774.83%8.34億 | 31,607.14%8.82億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 60.52%-1.93億 | -140.38%-2.29億 | 271.36%2.39億 | -474.21%-2.71億 | -358.85%-2.11億 | -1,256.67%-4.88億 | 422.03%5.67億 | -168.55%-1.39億 | 116.92%7,250萬 | 156.72%8,140萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -47.91%3.58億 | -28.75%3.88億 | -38.99%3.96億 | 36.17%6.48億 | 31.40%4.59億 | 88.23%6.86億 | 42.41%5.45億 | 36.17%6.48億 | 12.02%4.76億 | -25.04%3.49億 |
當期現金流變化 | 92.80%-1,600萬 | -119.12%-2,790萬 | 97.73%-240萬 | -238.19%-2.53億 | -125.07%-7,130萬 | -24,577.78%-2.22億 | 2,572.88%1.46億 | -12.20%-1.06億 | 245.85%1.83億 | 2,022.39%2.84億 |
利率變動影響 | 251.79%850萬 | 37.21%-270萬 | -327.27%-500萬 | 104.50%50萬 | -44.97%820萬 | 61.90%-560萬 | 64.17%-430萬 | 214.29%220萬 | -484.21%-1,110萬 | 613.79%1,490萬 |
期末現金流 | -23.68%3.5億 | -47.91%3.58億 | -28.75%3.88億 | -38.99%3.96億 | -38.99%3.96億 | 31.40%4.59億 | 88.23%6.86億 | 42.41%5.45億 | 36.17%6.48億 | 36.17%6.48億 |
自由現金流 | -34.60%1.76億 | -37.78%2.23億 | -505.67%-1.36億 | 149.63%7.99億 | -32.49%1.39億 | 43.28%2.69億 | 110.28%3.58億 | 113.74%3,350萬 | -32.52%3.2億 | 31.78%2.07億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |