(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 34.40%-2,183.8萬 | 41.26%-2,538.7萬 | 28.53%-1.28億 | 26.98%-3,493.5萬 | 61.23%-1,677.9萬 | 19.63%-3,329.1萬 | 7.77%-4,322萬 | -53.94%-1.79億 | -23.64%-4,784.4萬 | -99.45%-4,327.3萬 |
持續經營淨收入 | 51.40%-2,882.3萬 | 29.24%-3,902.3萬 | 27.94%-1.54億 | 49.54%-2,898.4萬 | 79.79%-1,072.4萬 | -9.96%-5,930.1萬 | -11.45%-5,514.5萬 | -29.78%-2.14億 | 16.15%-5,744.5萬 | -15.70%-5,306萬 |
持續經營損益 | -102.89%-19.3萬 | 109.99%66.7萬 | 218.19%103.3萬 | 646.41%616.9萬 | -32,193.75%-513.5萬 | --667.7萬 | ---667.8萬 | -295.53%-87.4萬 | -529.28%-112.9萬 | 100.43%1.6萬 |
折舊和攤銷 | -29.98%119.1萬 | -37.74%119.1萬 | -13.66%807.5萬 | -34.07%170.9萬 | -14.85%275.2萬 | 27.61%170.1萬 | -12.89%191.3萬 | 37.73%935.3萬 | 54.19%259.2萬 | 86.18%323.2萬 |
其他非現金項目 | -39.60%138.5萬 | -78.02%125萬 | 151.16%873.3萬 | -49.67%67.7萬 | 188.37%7.6萬 | 41.02%229.3萬 | 860.64%568.7萬 | -85.77%347.7萬 | -70.10%134.5萬 | -101.19%-8.6萬 |
營運資金變化 | -141.18%-319.2萬 | -7.83%566.5萬 | -1,650.91%-1,251.9萬 | -1,892.00%-1,815.3萬 | -2,994.76%-826.3萬 | 84.72%775.1萬 | 208.64%614.6萬 | -101.97%-71.5萬 | -93.75%101.3萬 | -101.16%-26.7萬 |
-應收款項(增)減 | -106.60%-71.2萬 | 16,537.50%526萬 | 358.72%1,252.2萬 | -10,975.76%-717.8萬 | 2,820.92%893.8萬 | 294.52%1,079.4萬 | 99.60%-3.2萬 | -680.34%-484萬 | -99.25%6.6萬 | 105.43%30.6萬 |
-存貨(增)減 | -19.69%89.3萬 | -142.45%-37.4萬 | 126.66%395.3萬 | -23.62%81.8萬 | 38.76%114.2萬 | 1,223.81%111.2萬 | 476.50%88.1萬 | 120.62%174.4萬 | -38.87%107.1萬 | -69.53%82.3萬 |
-預付費用(增)減 | 226.44%340.8萬 | -231.03%-157.1萬 | 67.32%-84.8萬 | -3.33%-406.5萬 | 260.46%97.4萬 | 72.85%104.4萬 | -10.66%119.9萬 | -739.81%-259.5萬 | -24.38%-393.4萬 | -1,128.81%-60.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -27.70%-554.2萬 | -44.11%266.8萬 | -378.03%-2,426.1萬 | -270.28%-732.7萬 | -7,784.96%-1,736.8萬 | -316.14%-434萬 | 118.09%477.4萬 | -80.01%872.6萬 | -55.29%430.3萬 | -99.20%22.6萬 |
-其他流動資產變化 | 583.46%61.4萬 | 943.33%31.3萬 | -334.88%-80.8萬 | -28.98%29.9萬 | -835.19%-101萬 | -33.68%-12.7萬 | -76.19%3萬 | 285.95%34.4萬 | -17.45%42.1萬 | 81.44%-10.8萬 |
-其他流動負債變化 | -237.52%-185.3萬 | -20.19%-63.1萬 | -39.17%-307.7萬 | -27.50%-70萬 | -139.96%-130.3萬 | 2.66%-54.9萬 | 5.41%-52.5萬 | -24.77%-221.1萬 | -0.92%-54.9萬 | -112.94%-54.3萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.28%-18.3萬 | 68.63%-18.1萬 | -172.12%-188.3萬 | 50.87%-36.5萬 | 74.83%-36.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 34.40%-2,183.8萬 | 41.26%-2,538.7萬 | 28.53%-1.28億 | 26.98%-3,493.5萬 | 61.23%-1,677.9萬 | 19.63%-3,329.1萬 | 7.77%-4,322萬 | -53.94%-1.79億 | -23.64%-4,784.4萬 | -99.45%-4,327.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 90.83%-210.3萬 | 83.89%-6.3萬 | 659.80%499.9萬 | -564.17%-203.9萬 | 76.57%-500萬 | -156.59%-2,292.8萬 | -100.73%-39.1萬 | 88.16%-89.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | 329.40%593.7萬 | 69.23%-2.8萬 | 803.28%599.9萬 | ---- | ---- | 43.32%-258.8萬 | 95.35%-9.1萬 | -85.03%-85.3萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | -2,263.24%-803.5萬 | -100.18%-3.5萬 | -14,900.00%-600萬 | ---- | ---- | 97.11%-34萬 | 1,370.97%1,970萬 | 99.44%-4萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -100.03%-5,000 | 75.00%-500萬 | -135.17%-2,000萬 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---5,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | 90.83%-210.3萬 | 83.89%-6.3萬 | 659.80%499.9萬 | -564.17%-203.9萬 | 76.57%-500萬 | -156.59%-2,292.8萬 | -100.73%-39.1萬 | 88.16%-89.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 146.95%1,426.5萬 | 25.56%2,785.9萬 | -56.53%3,273.9萬 | 134.28%4,361.8萬 | -171.68%-268.5萬 | -1,115.75%-3,038.1萬 | -55.59%2,218.7萬 | -49.45%7,531.9萬 | -52.19%1,861.8萬 | -46.22%374.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 111.50%500萬 | --0 | -178.77%-3,879.4萬 | 395.93%1,462萬 | -300.02%-1,000.1萬 | -255,576.47%-4,346.5萬 | -99.87%5.2萬 | 610.98%4,924.8萬 | 130.59%294.8萬 | --500萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 3.03%1,565.4萬 | 6.78%2,528.3萬 | 105.32%8,037.6萬 | 77.00%3,110.7萬 | 562.72%1,039.8萬 | 183.21%1,519.4萬 | 61.75%2,367.7萬 | -74.79%3,914.7萬 | -65.29%1,757.5萬 | -78.72%156.9萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | 68.81%34.1萬 | --0 | -81.45%45.4萬 | -116.34%-40萬 | --0 | --20.2萬 | --65.2萬 | -85.58%244.8萬 | --244.8萬 | --0 |
現金股利支付 | 0.41%-218.4萬 | 0.46%-218.4萬 | 0.14%-876.8萬 | 0.23%-218.8萬 | 0.14%-219.3萬 | 0.14%-219.3萬 | 0.05%-219.4萬 | 0.00%-878萬 | 0.09%-219.3萬 | -0.05%-219.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -5,265.91%-454.6萬 | --476萬 | 47.37%56萬 | 409.33%38.2萬 | 0.00%9萬 | -11.11%8.8萬 | --0 | -35.26%38萬 | -46.81%7.5萬 | -40.40%9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 84.71%-108.9萬 | 104.34%9.7萬 | -36.54%-97.9萬 | ---- | ---- | -31.90%-712.4萬 | ---223.5萬 | 71.72%-71.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 146.95%1,426.5萬 | 25.56%2,785.9萬 | -56.53%3,273.9萬 | 134.28%4,361.8萬 | -171.68%-268.5萬 | -1,115.75%-3,038.1萬 | -55.59%2,218.7萬 | -49.45%7,531.9萬 | -52.19%1,861.8萬 | -46.22%374.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -44.59%8,583.7萬 | -53.93%8,336.5萬 | -41.24%1.81億 | -64.50%7,474.5萬 | -64.46%8,921萬 | -46.53%1.55億 | -41.24%1.81億 | 31.05%3.08億 | -17.22%2.11億 | -9.27%2.51億 |
當期現金流變化 | 88.48%-757.3萬 | 109.50%247.2萬 | 23.16%-9,758.9萬 | 129.10%862萬 | 64.21%-1,446.5萬 | -69.62%-6,571.1萬 | -42.78%-2,603.3萬 | -274.06%-1.27億 | -155.26%-2,961.7萬 | -81.49%-4,042萬 |
期末現金流 | -12.27%7,826.4萬 | -44.59%8,583.7萬 | -53.93%8,336.5萬 | -53.93%8,336.5萬 | -64.50%7,474.5萬 | -64.46%8,921萬 | -46.53%1.55億 | -41.24%1.81億 | -41.24%1.81億 | -17.22%2.11億 |
自由現金流 | 38.18%-2,183.8萬 | 41.26%-2,538.7萬 | 25.28%-1.36億 | -23.95%-3,499.8萬 | 48.57%-2,278萬 | 42.78%-3,532.5萬 | 10.33%-4,322萬 | -37.30%-1.82億 | 33.10%-2,823.5萬 | -51.50%-4,429.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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