(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -19.82%-194.7萬 | -109.97%-427.5萬 | -57.43%-640.1萬 | -36.49%-160.1萬 | 16.68%-113.9萬 | -162.5萬 | -203.6萬 | -188.37%-406.6萬 | -117.3萬 | -136.7萬 |
持續經營淨收入 | 141.55%89.8萬 | -250.31%-846萬 | -221.91%-1,648.5萬 | -537.60%-971.7萬 | -40.33%-219.2萬 | ---216.1萬 | ---241.5萬 | -223.70%-512.1萬 | ---152.4萬 | ---156.2萬 |
持續經營損益 | -7,163.16%-402.6萬 | 20,593.33%310.4萬 | --730.8萬 | --723.6萬 | --0 | --5.7萬 | --1.5萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 41.41%14萬 | 42.71%13.7萬 | 364.89%43.7萬 | 38.30%13萬 | --11.2萬 | --9.9萬 | --9.6萬 | --9.4萬 | --9.4萬 | --0 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | -79.18%8.1萬 | --0 | --0 | --3,000 | --7.8萬 | --38.9萬 | --13.5萬 | --13.6萬 |
營運資金變化 | 752.11%46.3萬 | 262.40%41.9萬 | 60.59%49.3萬 | 253.33%31.8萬 | 8,500.00%50.4萬 | ---7.1萬 | ---25.8萬 | 78.49%30.7萬 | --9萬 | ---6,000 |
-應收款項(增)減 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---27.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-預付費用(增)減 | 1,300.00%22.8萬 | -3,450.00%-71萬 | -187.50%-7,000 | -131.03%-9,000 | 170.69%4.1萬 | ---1.9萬 | ---2萬 | 121.62%8,000 | --2.9萬 | ---5.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,556.52%33.5萬 | 523.86%122.9萬 | 54.67%81.2萬 | 3.77%27.5萬 | 390.54%36.3萬 | ---2.3萬 | --19.7萬 | 125.32%52.5萬 | --26.5萬 | --7.4萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | 97.18%-2,000 | 333.33%1.4萬 | 556.25%10.5萬 | 977.27%19.3萬 | ---21.3萬 | ---7.1萬 | 75.00%-6,000 | --1.6萬 | ---2.2萬 |
-其他流動負債變化 | -9.89%-10萬 | -10.11%-9.8萬 | -48.18%-32.6萬 | 75.91%-5.3萬 | ---9.3萬 | ---9.1萬 | ---8.9萬 | ---22萬 | ---22萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -19.82%-194.7萬 | -109.97%-427.5萬 | -57.43%-640.1萬 | -36.49%-160.1萬 | 16.68%-113.9萬 | ---162.5萬 | ---203.6萬 | -188.37%-406.6萬 | ---117.3萬 | ---136.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -175.00%-6.6萬 | 85.71%-8,000 | -49.5萬 | -2,000 | -41.3萬 | -2.4萬 | -5.6萬 | 0 | 0 | 0 |
固定資產交易的淨現金流 | -175.00%-6.6萬 | 85.71%-8,000 | ---49.5萬 | ---2,000 | ---41.3萬 | ---2.4萬 | ---5.6萬 | --0 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -175.00%-6.6萬 | 85.71%-8,000 | ---49.5萬 | ---2,000 | ---41.3萬 | ---2.4萬 | ---5.6萬 | --0 | --0 | --0 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 89.96%-17.2萬 | -77.50%327.8萬 | 132.79%1,379.3萬 | 0 | 413.33%94萬 | -171.3萬 | 1,456.6萬 | 226.09%592.5萬 | 215萬 | -30萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -157.33%-17.2萬 | --45.9萬 | -92.05%30萬 | --0 | --0 | --30萬 | --0 | 147.54%377.5萬 | --0 | ---30萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --281.9萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 650.60%1,613.8萬 | --0 | --94萬 | --1,030.9萬 | --488.9萬 | --215萬 | --215萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---264.5萬 | --0 | --0 | ---232.2萬 | ---32.3萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 89.96%-17.2萬 | -77.50%327.8萬 | 132.79%1,379.3萬 | --0 | 413.33%94萬 | ---171.3萬 | --1,456.6萬 | 226.09%592.5萬 | --215萬 | ---30萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -44.65%815.8萬 | 304.37%916.3萬 | 456.76%226.6萬 | 735.22%1,076.6萬 | 284.91%1,137.8萬 | --1,474萬 | --226.6萬 | --40.7萬 | --128.9萬 | --295.6萬 |
當期現金流變化 | 35.01%-218.5萬 | -108.06%-100.5萬 | 271.01%689.7萬 | -264.07%-160.3萬 | 63.29%-61.2萬 | ---336.2萬 | --1,247.4萬 | 356.76%185.9萬 | --97.7萬 | ---166.7萬 |
期末現金流 | -47.50%597.3萬 | -44.65%815.8萬 | 304.37%916.3萬 | 304.37%916.3萬 | 735.22%1,076.6萬 | --1,137.8萬 | --1,474萬 | 456.76%226.6萬 | --226.6萬 | --128.9萬 |
自由現金流 | -22.07%-201.3萬 | -104.73%-428.3萬 | -69.60%-689.6萬 | -36.66%-160.3萬 | -13.53%-155.2萬 | ---164.9萬 | ---209.2萬 | -188.37%-406.6萬 | ---117.3萬 | ---136.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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