Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
美國原油ETF
USO
5
United States Gasoline Fund LP
UGA
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | -68.98%2,143.23萬 | -68.98%2,143.23萬 | 27.44%6,289.1萬 | 30.37%5,575.8萬 | -13.38%6,909.93萬 | -13.38%6,909.93萬 | -18.69%4,934.8萬 | 10.42%4,276.9萬 | 243.66%7,977.67萬 | 243.66%7,977.67萬 |
| -現金和現金等價物 | -34.60%1,747.53萬 | -34.60%1,747.53萬 | 27.44%6,289.1萬 | 30.37%5,575.8萬 | 186.76%2,672.16萬 | 186.76%2,672.16萬 | -18.69%4,934.8萬 | 10.42%4,276.9萬 | -15.67%931.84萬 | -15.67%931.84萬 |
| -貨幣投資 | -91.87%340.4萬 | -91.87%340.4萬 | ---- | ---- | -40.18%4,184.8萬 | -40.18%4,184.8萬 | ---- | ---- | 497.33%6,995.9萬 | 497.33%6,995.9萬 |
| -限制性現金及投資 | 4.40%55.29萬 | 4.40%55.29萬 | ---- | ---- | 6.09%52.96萬 | 6.09%52.96萬 | ---- | ---- | 10.48%49.92萬 | 10.48%49.92萬 |
| 貸款淨額 | 18.36%5.01億 | 18.36%5.01億 | 10.20%4.66億 | 3.71%4.45億 | 1.34%4.24億 | 1.34%4.24億 | 3.57%4.23億 | 0.39%4.29億 | 3.17%4.18億 | 3.17%4.18億 |
| -貸款總額 | 18.32%5.09億 | 18.32%5.09億 | 10.20%4.66億 | 3.71%4.45億 | 1.39%4.31億 | 1.39%4.31億 | 3.57%4.23億 | 0.39%4.29億 | 3.14%4.25億 | 3.14%4.25億 |
| -貸款損失準備金 | 15.58%793.75萬 | 15.58%793.75萬 | ---- | ---- | 4.66%686.78萬 | 4.66%686.78萬 | ---- | ---- | -1.26%656.19萬 | -1.26%656.19萬 |
| -未賺利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.76%23.94萬 | 72.76%23.94萬 |
| 證券投資 | -18.83%1,060.54萬 | -18.83%1,060.54萬 | ---- | ---- | 1.64%1,306.56萬 | 1.64%1,306.56萬 | ---- | ---- | 1.60%1,285.51萬 | 1.60%1,285.51萬 |
| -可供出售證券 | --485.1萬 | --485.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -持有至到期證券 | -3.46%8.41萬 | -3.46%8.41萬 | ---- | ---- | -3.49%8.71萬 | -3.49%8.71萬 | ---- | ---- | -10.30%9.03萬 | -10.30%9.03萬 |
| -短期投資 | -56.31%567.03萬 | -56.31%567.03萬 | ---- | ---- | 1.67%1,297.85萬 | 1.67%1,297.85萬 | ---- | ---- | 1.70%1,276.48萬 | 1.70%1,276.48萬 |
| 銀行自有人壽保險 | 1.19%1,034.02萬 | 1.19%1,034.02萬 | ---- | ---- | 3.04%1,021.88萬 | 3.04%1,021.88萬 | ---- | ---- | 2.85%991.7萬 | 2.85%991.7萬 |
| 固定資產淨額 | -3.16%779.38萬 | -3.16%779.38萬 | ---- | ---- | -5.94%804.77萬 | -5.94%804.77萬 | ---- | ---- | -7.36%855.61萬 | -7.36%855.61萬 |
| -固定資產 | -2.52%1,759.1萬 | -2.52%1,759.1萬 | ---- | ---- | 0.27%1,804.63萬 | 0.27%1,804.63萬 | ---- | ---- | -0.82%1,799.7萬 | -0.82%1,799.7萬 |
| -累計折舊 | 2.01%-979.72萬 | 2.01%-979.72萬 | ---- | ---- | -5.91%-999.85萬 | -5.91%-999.85萬 | ---- | ---- | -5.97%-944.09萬 | -5.97%-944.09萬 |
| 止贖資產 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2,922 | --2,922 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 商譽和其他無形資產 | -5.51%143.12萬 | -5.51%143.12萬 | -7.68%143.1萬 | -9.02%144.3萬 | -8.62%151.46萬 | -8.62%151.46萬 | -8.45%155萬 | -8.27%158.6萬 | -7.94%165.75萬 | -7.94%165.75萬 |
| -商譽 | 0.00%143.12萬 | 0.00%143.12萬 | ---- | ---- | 0.00%143.12萬 | 0.00%143.12萬 | ---- | ---- | 0.00%143.12萬 | 0.00%143.12萬 |
| -其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.16%8.34萬 | -63.16%8.34萬 | ---- | ---- | -38.71%22.63萬 | -38.71%22.63萬 |
| 其他資產 | -8.15%973.22萬 | -8.15%973.22萬 | -4.44%4,210.8萬 | -3.46%4,149.9萬 | 14.70%1,059.58萬 | 14.70%1,059.58萬 | 2.94%4,406.3萬 | 1.57%4,298.5萬 | 8.65%923.77萬 | 8.65%923.77萬 |
| 總資產 | 4.96%5.65億 | 4.96%5.65億 | 10.55%5.72億 | 5.28%5.44億 | -0.68%5.38億 | -0.68%5.38億 | 0.85%5.18億 | 1.22%5.17億 | 14.79%5.42億 | 14.79%5.42億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | 2.60%4.85億 | 2.60%4.85億 | 8.87%4.93億 | 2.93%4.68億 | 0.13%4.73億 | 0.13%4.73億 | 1.93%4.53億 | 2.37%4.55億 | 12.19%4.72億 | 12.19%4.72億 |
| 根據回購協議購買和出售的聯邦基金 | 7.17%116.17萬 | 7.17%116.17萬 | ---- | ---- | 29.64%108.4萬 | 29.64%108.4萬 | ---- | ---- | -3.22%83.61萬 | -3.22%83.61萬 |
| 短期借款和租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100萬 | --1,100萬 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100萬 | --1,100萬 |
| 長期借款和租賃負債 | --750萬 | --750萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100萬 | --1,100萬 |
| -長期借款 | --750萬 | --750萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,100萬 | --1,100萬 |
| 其他負債 | 4.12%483.49萬 | 4.12%483.49萬 | 116.75%1,463.3萬 | 132.68%1,339.1萬 | 12.13%464.35萬 | 12.13%464.35萬 | -62.01%675.1萬 | -63.67%575.5萬 | 56.92%414.12萬 | 56.92%414.12萬 |
| 總負債 | 4.19%4.98億 | 4.19%4.98億 | 10.46%5.08億 | 4.56%4.82億 | -1.98%4.78億 | -1.98%4.78億 | -0.53%4.6億 | 0.09%4.61億 | 15.03%4.88億 | 15.03%4.88億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.00%4.04萬 | 0.00%4.04萬 | ---- | ---- | 0.00%4.04萬 | 0.00%4.04萬 | ---- | ---- | 0.00%4.04萬 | 0.00%4.04萬 |
| -普通股股本 | 0.00%4.04萬 | 0.00%4.04萬 | ---- | ---- | 0.00%4.04萬 | 0.00%4.04萬 | ---- | ---- | 0.00%4.04萬 | 0.00%4.04萬 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資本公積 | 0.06%3,206.67萬 | 0.06%3,206.67萬 | ---- | ---- | -0.01%3,204.72萬 | -0.01%3,204.72萬 | ---- | ---- | 0.11%3,205.03萬 | 0.11%3,205.03萬 |
| 留存收益 | 12.94%5,802.66萬 | 12.94%5,802.66萬 | ---- | ---- | 12.55%5,137.63萬 | 12.55%5,137.63萬 | ---- | ---- | 14.80%4,564.83萬 | 14.80%4,564.83萬 |
| 減:庫存股 | 1.88%2,364.72萬 | 1.88%2,364.72萬 | ---- | ---- | 0.03%2,321.11萬 | 0.03%2,321.11萬 | ---- | ---- | 1.12%2,320.35萬 | 1.12%2,320.35萬 |
| 不影響留存收益的損益 | 56.80%-29.82萬 | 56.80%-29.82萬 | ---- | ---- | 26.87%-69.03萬 | 26.87%-69.03萬 | ---- | ---- | 26.69%-94.39萬 | 26.69%-94.39萬 |
| 股東權益總額 | 11.12%6,618.83萬 | 11.12%6,618.83萬 | 11.28%6,442.3萬 | 11.24%6,233.6萬 | 11.14%5,956.24萬 | 11.14%5,956.24萬 | 13.29%5,789.5萬 | 11.50%5,603.7萬 | 12.62%5,359.16萬 | 12.62%5,359.16萬 |
| 總權益 | 11.12%6,618.83萬 | 11.12%6,618.83萬 | 11.28%6,442.3萬 | 11.24%6,233.6萬 | 11.14%5,956.24萬 | 11.14%5,956.24萬 | 13.29%5,789.5萬 | 11.50%5,603.7萬 | 12.62%5,359.16萬 | 12.62%5,359.16萬 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |