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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 37.73%-237.3萬 | 57.18%-261.7萬 | 42.01%-376.8萬 | -21.42%-2,342.2萬 | 35.76%-700.1萬 | -97.77%-381.1萬 | -71.98%-611.2萬 | -123.22%-649.8萬 | -155.16%-1,929萬 | -233.68%-1,089.8萬 |
持續經營淨收入 | 811.86%3,930.1萬 | 191.21%802.8萬 | 1,257.60%1.14億 | -2,372.63%-4.31億 | -9,357.16%-4.17億 | 183.58%431萬 | -82.73%-880.2萬 | -223.06%-985萬 | -84.11%-1,742.8萬 | -28.28%-440.5萬 |
持續經營損益 | 94.04%-149.2萬 | 2.72%102.1萬 | -214.94%-98.5萬 | 2,416.16%2,765.5萬 | 2,322.03%5,084萬 | -8,593.06%-2,503.6萬 | -14.09%99.4萬 | 280.89%85.7萬 | -142.58%-119.4萬 | -483.25%-228.8萬 |
折舊和攤銷 | -98.31%1,000 | -98.85%2,000 | -99.93%1,000 | 113.84%157.6萬 | -99.40%1,000 | -64.02%5.9萬 | -4.92%17.4萬 | 501.79%134.2萬 | 26.20%73.7萬 | -24.43%16.7萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | --0 | ---2.6萬 | --0 | ---7,000 | ---1.6萬 | ---3,000 | --0 | ---- |
其他非現金項目 | ---4,063.8萬 | ---1,300.6萬 | ---1.19億 | --3.51億 | --3.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -98.98%9.4萬 | -35.96%98.5萬 | 60.64%144.9萬 | 1,842.35%2,448萬 | 392.41%1,278.4萬 | 175.97%925.6萬 | 2,097.40%153.8萬 | 390.97%90.2萬 | 5.20%-140.5萬 | -576.78%-437.2萬 |
-應收款項(增)減 | -118.54%-18.6萬 | 381.60%176萬 | 73.57%-113.3萬 | -4.67%-336.4萬 | 118.54%54.5萬 | -62.92%100.3萬 | 79.74%-62.5萬 | -4,144.34%-428.7萬 | -86.54%-321.4萬 | -363.44%-294萬 |
-存貨(增)減 | --0 | --0 | --0 | --0 | --12.3萬 | -108.37%-1.7萬 | --1,000 | ---10.7萬 | --20.3萬 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -92.25%45.9萬 | -128.08%-70.1萬 | -54.04%256.7萬 | 330.88%2,814.1萬 | 1,103.40%1,414萬 | 572.73%592萬 | -26.57%249.6萬 | 418.57%558.5萬 | 1,158.38%653.1萬 | 199.41%117.5萬 |
-其他流動資產變化 | -193.23%-17.9萬 | -34.55%-7.4萬 | 112.20%1.5萬 | -8.69%-198.8萬 | -59.52%-200.2萬 | -52.24%19.2萬 | 64.52%-5.5萬 | 85.02%-12.3萬 | -131.81%-182.9萬 | -197.39%-125.5萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | 154.62%169.1萬 | 98.37%-2.2萬 | 358.13%215.8萬 | -18.22%-27.9萬 | 75.30%-16.6萬 | -705.87%-309.6萬 | -755.70%-135.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 37.73%-237.3萬 | 57.18%-261.7萬 | 42.01%-376.8萬 | -21.42%-2,342.2萬 | 35.76%-700.1萬 | -97.77%-381.1萬 | -71.98%-611.2萬 | -123.22%-649.8萬 | -155.16%-1,929萬 | -233.68%-1,089.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -100.08%-2,000 | 236.76%209.1萬 | -1,475.94%-209.6萬 | 101.07%28.2萬 | 92.88%-47.9萬 | 122.17%242.3萬 | -128.89%-152.9萬 | 98.32%-13.3萬 | -216.13%-2,626.1萬 | 11.28%-672.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 91.67%-2,000 | 98.00%-3,000 | 98.50%-2,000 | 5.00%-30.4萬 | 114.29%3,000 | 79.83%-2.4萬 | -80.72%-15萬 | -37.11%-13.3萬 | -178.26%-32萬 | 44.74%-2.1萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 102.27%58.6萬 | 93.72%-48.2萬 | 124.02%244.7萬 | ---- | ---- | -214.82%-2,579萬 | 2.68%-767.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---209.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.1萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -100.08%-2,000 | 236.76%209.1萬 | -1,475.94%-209.6萬 | 101.07%28.2萬 | 92.88%-47.9萬 | 122.17%242.3萬 | -128.89%-152.9萬 | 98.32%-13.3萬 | -216.13%-2,626.1萬 | 11.28%-672.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 160.92%152.9萬 | -83.98%116.6萬 | 3,600.56%623.1萬 | -70.26%1,513.2萬 | -66.83%744.6萬 | -96.20%58.6萬 | 134.17%727.8萬 | -101.80%-17.8萬 | 184.95%5,088.1萬 | 202.11%2,245萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -127.65%-16.2萬 | -101.02%-5.6萬 | 3,538.20%612萬 | -27.65%916.8萬 | -50.44%327.3萬 | 108.44%58.6萬 | 76.54%548.7萬 | -101.80%-17.8萬 | -26.68%1,267.2萬 | -51.43%660.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -95.31%179.1萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 6,556.62%3,820.9萬 | --2,220.9萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --11.1萬 | --417.3萬 | --417.3萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --169.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 160.92%152.9萬 | -83.98%116.6萬 | 3,600.56%623.1萬 | -70.26%1,513.2萬 | -66.83%744.6萬 | -96.20%58.6萬 | 134.17%727.8萬 | -101.80%-17.8萬 | 184.95%5,088.1萬 | 202.11%2,245萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 40.30%166.4萬 | -32.30%105萬 | -91.97%67.2萬 | 170.66%836.6萬 | -88.71%37.1萬 | 18.96%118.6萬 | -27.46%155.1萬 | 170.66%836.6萬 | 165.09%309.1萬 | -45.56%328.7萬 |
當期現金流變化 | -5.49%-84.6萬 | 276.31%64萬 | 105.39%36.7萬 | -250.24%-800.8萬 | -100.70%-3.4萬 | -131.28%-80.2萬 | 67.41%-36.3萬 | -620.53%-680.9萬 | 167.97%533萬 | 241.21%482.5萬 |
利率變動影響 | 176.92%1萬 | -1,200.00%-2.6萬 | 283.33%1.1萬 | 670.91%31.4萬 | 31.89%33.5萬 | 95.26%-1.3萬 | 92.59%-2,000 | 25.00%-6,000 | 14.06%-5.5萬 | -45.96%25.4萬 |
期末現金流 | 123.18%82.8萬 | 40.30%166.4萬 | -32.30%105萬 | -91.97%67.2萬 | -91.97%67.2萬 | -88.71%37.1萬 | 18.96%118.6萬 | -27.46%155.1萬 | 170.66%836.6萬 | 170.66%836.6萬 |
自由現金流 | 38.02%-237.7萬 | 58.19%-261.8萬 | 43.12%-377.2萬 | -21.01%-2,373萬 | 29.62%-700.2萬 | -27.16%-383.5萬 | -72.17%-626.2萬 | -120.45%-663.1萬 | -155.50%-1,961萬 | -236.00%-994.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |