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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1.55%1.13億 | 11.69%1.06億 | 10.79%1.23億 | -11.33%4.16億 | -30.94%9,910.5萬 | 12.46%1.11億 | -10.83%9,507.5萬 | -7.95%1.11億 | 110.16%4.69億 | 67.93%1.44億 |
持續經營淨收入 | 13.44%6,482.7萬 | 8.62%4,907.3萬 | 29.50%6,136.8萬 | -13.49%2.19億 | -13.09%6,958.9萬 | -3.66%5,714.4萬 | -47.53%4,518萬 | 69.21%4,738.8萬 | 102.94%2.53億 | 172.60%8,006.6萬 |
折舊和攤銷 | -0.15%1.31億 | 5.51%1.37億 | 13.67%1.46億 | 13.84%5.21億 | 12.19%1.31億 | 16.51%1.31億 | 19.32%1.3億 | 7.94%1.29億 | 678.67%4.57億 | 349.99%1.17億 |
遞延稅費 | -16.79%-166.9萬 | 12.23%-424.7萬 | 57.76%-242.1萬 | -130.84%-1,310.3萬 | 69.81%-110.3萬 | -104.27%-142.9萬 | -139.63%-483.9萬 | -1,262.68%-573.2萬 | 296.27%4,248.8萬 | -171.65%-365.4萬 |
其他非現金項目 | 36.42%94.4萬 | 38.21%94.4萬 | 18.35%81.9萬 | 102.62%279.5萬 | 102.80%72.8萬 | 103.63%69.2萬 | 101.05%68.3萬 | -79.04%69.2萬 | -557.94%-1.07億 | -49.26%-2,600.6萬 |
營運資金變化 | -4.80%-1.55億 | 2.84%-1.52億 | -11.36%-1.55億 | -23.59%-6.09億 | -64.35%-1.66億 | 8.84%-1.48億 | -35.64%-1.56億 | -21.36%-1.39億 | -2,886.99%-4.92億 | -965.24%-1.01億 |
-應收款項(增)減 | 49.14%-327.9萬 | 42.73%-345.6萬 | 0.28%249.1萬 | -611.59%-866萬 | -22.93%133.8萬 | -136.24%-644.7萬 | -52.02%-603.5萬 | -33.69%248.4萬 | 51.16%-121.7萬 | 1,013.68%173.6萬 |
-存貨(增)減 | 32.00%-844.2萬 | -249.14%-468.9萬 | -69.48%391.2萬 | 157.50%180.6萬 | -65.15%274.5萬 | 3.17%-1,241.5萬 | 74.52%-134.3萬 | 81.19%1,281.9萬 | 88.37%-314.1萬 | 657.00%787.6萬 |
-預付費用(增)減 | -51.42%207.4萬 | -40.30%-358.9萬 | 190.51%193.5萬 | -1.14%-345.8萬 | -137.73%-303.1萬 | 1,004.45%426.9萬 | -404.54%-255.8萬 | -83.52%-213.8萬 | -210.50%-341.9萬 | -144.50%-127.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 71.49%-132.8萬 | -13.95%1,553.7萬 | -51.11%-3,172.2萬 | 12.13%2,241.8萬 | 135.63%3,001.2萬 | -138.49%-465.8萬 | 83.11%1,805.6萬 | -42.73%-2,099.2萬 | -23.63%1,999.3萬 | 32.10%1,273.7萬 |
-其他流動資產變化 | 3.15%-1.39億 | 4.49%-1.43億 | -2.51%-1.5億 | -20.47%-6.05億 | -17.12%-1.66億 | -9.00%-1.43億 | -24.31%-1.5億 | -34.48%-1.46億 | -2,126.45%-5.02億 | -527.58%-1.42億 |
-其他營運資本變化 | -131.18%-472.6萬 | 14.00%-1,238.9萬 | 22.72%1,859.6萬 | -590.25%-1,543.4萬 | -261.08%-3,133.9萬 | 157.55%1,515.7萬 | -370.77%-1,440.5萬 | 2,348.22%1,515.3萬 | -135.48%-223.6萬 | 795.76%1,945.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1.55%1.13億 | 11.69%1.06億 | 10.79%1.23億 | -11.33%4.16億 | -30.94%9,910.5萬 | 12.46%1.11億 | -10.83%9,507.5萬 | -7.95%1.11億 | 110.16%4.69億 | 67.93%1.44億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 48.00%-1.48億 | -41.20%-1.58億 | -123.84%-2,963.4萬 | -37.42%-4.62億 | 45.60%-5,315.9萬 | -177.40%-2.84億 | 17.95%-1.12億 | -7,334.43%-1,323.9萬 | 54.82%-3.36億 | 82.38%-9,771.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 27.25%-1,336.8萬 | -11.83%-1,623.7萬 | -91.11%-2,642.7萬 | -69.02%-6,014.8萬 | -125.40%-1,342.5萬 | -84.78%-1,837.5萬 | -14.71%-1,452萬 | -96.76%-1,382.8萬 | 15.32%-3,558.6萬 | 42.81%-595.6萬 |
業務交易的淨現金流 | 97.80%-358.8萬 | -1,616.18%-6,394.5萬 | 2.35%-170.5萬 | -87.33%-1.81億 | 85.56%-1,295.9萬 | -3,344.30%-1.63億 | -59.03%-372.6萬 | ---174.6萬 | 82.21%-9,678.5萬 | 81.86%-8,971.3萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -7.71%-9,745.9萬 | 11.03%-6,828.8萬 | -50.36%983.8萬 | -24.14%-1.5億 | -194.61%-300萬 | -32.03%-9,048.3萬 | -4.78%-7,675.5萬 | 13.61%1,981.8萬 | -53.02%-1.21億 | 137.10%317.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 48.00%-1.48億 | -41.20%-1.58億 | -123.84%-2,963.4萬 | -37.42%-4.62億 | 45.60%-5,315.9萬 | -177.40%-2.84億 | 17.95%-1.12億 | -7,334.43%-1,323.9萬 | 54.82%-3.36億 | 82.38%-9,771.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -79.78%3,166.3萬 | 88.46%3,408.4萬 | 26.77%-8,493.4萬 | 136.84%5,131.3萬 | 76.67%-739.4萬 | 2,900.52%1.57億 | -30.20%1,808.6萬 | 9.31%-1.16億 | -124.14%-1.39億 | -105.87%-3,169.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -73.10%5,000萬 | 98.53%1.35億 | -70.97%-5,300萬 | 187.89%2.3億 | 644.00%744萬 | 190.42%1.86億 | 21.43%6,800萬 | 24.39%-3,100萬 | -88.34%8,000萬 | -99.82%100萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -145.55%-8,500萬 | --0 | 27.55%-1.14億 | 106.54%114.3萬 | 74.03%-1,367.8萬 | -123.19%-3,461.6萬 | 6.91%-6,722.7萬 | -218.21%-1.58億 | ---1,747.3萬 |
現金股利支付 | -9.75%-1,700.6萬 | -4.04%-1,591.6萬 | -3.52%-1,583.3萬 | -3.87%-6,187.5萬 | -4.34%-1,578.8萬 | 1.04%-1,549.5萬 | -7.47%-1,529.8萬 | -5.14%-1,529.4萬 | -25.33%-5,957.1萬 | -24.75%-1,513.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,378.89%-133.1萬 | --0 | -553.71%-1,610.1萬 | -49.18%-274.2萬 | -103.23%-18.9萬 | 92.91%-9萬 | --0 | -1,765.91%-246.3萬 | 84.99%-183.8萬 | 99.12%-9.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -79.78%3,166.3萬 | 88.46%3,408.4萬 | 26.77%-8,493.4萬 | 136.84%5,131.3萬 | 76.67%-739.4萬 | 2,900.52%1.57億 | -30.20%1,808.6萬 | 9.31%-1.16億 | -124.14%-1.39億 | -105.87%-3,169.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 8.70%1.14億 | 34.00%1.35億 | 8.26%1.27億 | -2.26%1.17億 | -13.99%8,654.7萬 | -5.27%1.05億 | -11.05%1.01億 | -2.26%1.17億 | 82.30%1.2億 | 101.62%1.01億 |
當期現金流變化 | 81.98%-286.6萬 | -1,731.15%-1,795.9萬 | 142.75%796.4萬 | 179.91%512.3萬 | 173.46%3,855.2萬 | -78.78%-1,590.1萬 | 127.20%110.1萬 | -146.19%-1,862.9萬 | -111.52%-641.1萬 | -80.16%1,409.8萬 |
利率變動影響 | -109.63%-450.7萬 | -226.50%-341.8萬 | -95.80%8.8萬 | 23.55%456.5萬 | -26.53%191.9萬 | -138.89%-215萬 | 135.98%270.2萬 | 149.88%209.4萬 | 352.39%369.5萬 | 389.58%261.2萬 |
期末現金流 | 22.85%1.06億 | 8.70%1.14億 | 34.00%1.35億 | 8.26%1.27億 | 8.26%1.27億 | -13.99%8,654.7萬 | -5.27%1.05億 | -11.05%1.01億 | -2.26%1.17億 | -2.26%1.17億 |
自由現金流 | 7.24%9,972.2萬 | 11.66%8,995萬 | -0.68%9,610.5萬 | -17.92%3.56億 | -37.71%8,568萬 | 4.38%9,299.3萬 | -14.27%8,055.5萬 | -14.45%9,676.6萬 | 139.25%4.34億 | 83.30%1.38億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |