(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | 104.72%2.77萬 | -58.53萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | 104.72%2.77萬 | ---58.53萬 |
現金付款 | 44.49%-135萬 | -243.21萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 44.49%-135萬 | ---243.21萬 |
已收到的直接利息 | 683.33%893 | --114 |
經營活動現金淨額 | 56.20%-132.15萬 | ---301.74萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | -471.25%-990.88萬 | -173.46萬 |
資本性支出 | -473.08%-977.75萬 | ---170.61萬 |
固定資產交易淨額 | -361.65%-13.13萬 | ---2.84萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | -471.25%-990.88萬 | ---173.46萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -45.36%606.19萬 | 1,109.5萬 |
債務發行/償還的淨額 | --8.99萬 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -45.95%601.97萬 | --1,113.77萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -11.90%-4.77萬 | ---4.27萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -45.36%606.19萬 | --1,109.5萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 235.74%909.85萬 | --270.99萬 |
當期現金流變化 | -181.48%-516.84萬 | --634.31萬 |
利率變動影響 | -93.47%2,969 | --4.54萬 |
期末現金流 | -56.77%393.3萬 | --909.85萬 |
自由現金流 | -136.33%-1,123.03萬 | ---475.19萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |
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