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4
標普油氣開採指數ETF-SPDR
XOP
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | -14.22%7.76億 | -14.22%7.76億 | -13.09%7.4億 | -16.30%7.8億 | -13.33%8.24億 | -10.09%9.04億 | -10.09%9.04億 | 26.44%8.51億 | 32.69%9.32億 | 88.15%9.51億 |
| -現金和現金等價物 | -14.22%7.76億 | -14.22%7.76億 | -13.09%7.4億 | -16.30%7.8億 | -13.33%8.24億 | -10.09%9.04億 | -10.09%9.04億 | 26.44%8.51億 | 32.69%9.32億 | 88.15%9.51億 |
| 應收款項 | 6.56%6.23億 | 6.56%6.23億 | 1.75%5.82億 | 10.11%5.73億 | 16.59%5.61億 | 26.49%5.85億 | 26.49%5.85億 | 43.10%5.72億 | 44.30%5.21億 | 75.60%4.81億 |
| -其他應收款 | 6.56%6.23億 | 6.56%6.23億 | 1.75%5.82億 | 10.11%5.73億 | 16.59%5.61億 | 26.49%5.85億 | 26.49%5.85億 | 43.10%5.72億 | 44.30%5.21億 | 75.60%4.81億 |
| 貸款淨額 | 14.48%126.31億 | 14.48%126.31億 | 1.45%109.92億 | 2.02%110.81億 | 4.10%110.26億 | 6.72%110.33億 | 6.72%110.33億 | 7.12%108.35億 | 8.01%108.61億 | 5.63%105.91億 |
| -貸款總額 | 14.54%128.02億 | 14.54%128.02億 | 1.47%111.39億 | 2.02%112.26億 | 4.15%111.68億 | 6.78%111.77億 | 6.78%111.77億 | 7.01%109.78億 | 7.83%110.04億 | 5.46%107.24億 |
| -貸款損失準備金 | 19.21%1.71億 | 19.21%1.71億 | 2.63%1.48億 | 1.65%1.45億 | 7.76%1.43億 | 11.35%1.44億 | 11.35%1.44億 | -0.99%1.44億 | -4.29%1.42億 | -6.51%1.32億 |
| 證券投資 | 23.25%41.6億 | 23.25%41.6億 | 7.62%36.11億 | 10.28%35.82億 | 13.17%34.58億 | 4.45%33.75億 | 4.45%33.75億 | 2.95%33.56億 | -6.49%32.48億 | -15.39%30.56億 |
| -可供出售證券 | 666.88%8.79億 | 666.88%8.79億 | -2.66%1.17億 | 510.18%8.08億 | 550.64%8.17億 | -11.81%1.15億 | -11.81%1.15億 | -10.03%1.2億 | -6.68%1.32億 | -12.57%1.26億 |
| -持有至到期證券 | -24.86%5,782.5萬 | -24.86%5,782.5萬 | -8.19%7,159.5萬 | -7.51%7,299.4萬 | -3.86%7,646.9萬 | -4.18%7,696萬 | -4.18%7,696萬 | -4.00%7,798.5萬 | -4.19%7,892.1萬 | -4.25%7,954.2萬 |
| -短期投資 | 1.24%32.23億 | 1.24%32.23億 | 8.40%34.23億 | -11.06%27.01億 | -10.02%25.65億 | 5.38%31.84億 | 5.38%31.84億 | 3.71%31.57億 | -6.54%30.37億 | -15.78%28.51億 |
| 固定資產淨額 | 2.87%4.19億 | 2.87%4.19億 | 3.81%4.13億 | 13.55%4.15億 | 14.37%4.12億 | 16.99%4.07億 | 16.99%4.07億 | 20.74%3.98億 | 12.64%3.65億 | 4.94%3.6億 |
| -固定資產 | 4.22%5.66億 | 4.22%5.66億 | 3.81%4.13億 | 13.55%4.15億 | 14.37%4.12億 | 13.70%5.43億 | 13.70%5.43億 | 20.74%3.98億 | 12.64%3.65億 | 4.94%3.6億 |
| -累計折舊 | -8.26%-1.47億 | -8.26%-1.47億 | ---- | ---- | ---- | -4.84%-1.36億 | -4.84%-1.36億 | ---- | ---- | ---- |
| 商譽和其他無形資產 | 12.09%12.18億 | 12.09%12.18億 | -0.71%10.81億 | -0.74%10.83億 | -0.79%10.85億 | -0.26%10.87億 | -0.26%10.87億 | -0.28%10.89億 | -0.30%10.91億 | -0.33%10.93億 |
| -商譽 | 9.12%11億 | 9.12%11億 | 0.00%10.08億 | 0.00%10.08億 | 0.00%10.08億 | 0.18%10.08億 | 0.18%10.08億 | 0.18%10.08億 | 0.18%10.08億 | 0.19%10.08億 |
| -其他無形資產 | 49.87%1.19億 | 49.87%1.19億 | -9.50%7,379.7萬 | -9.66%7,545.8萬 | -10.05%7,700.2萬 | -5.55%7,929.1萬 | -5.55%7,929.1萬 | -5.59%8,154.7萬 | -5.79%8,352.8萬 | -6.11%8,560.3萬 |
| 其他資產 | 10.49%13.02億 | 10.49%13.02億 | 8.54%11.35億 | -2.39%11.2億 | 2.13%10.9億 | 11.50%11.78億 | 11.50%11.78億 | -11.88%10.46億 | 6.41%11.47億 | -0.82%10.67億 |
| 總資產 | 13.78%211.29億 | 13.78%211.29億 | 2.25%185.55億 | 2.58%186.34億 | 4.86%184.55億 | 5.92%185.7億 | 5.92%185.7億 | 6.40%181.46億 | 6.30%181.66億 | 3.93%175.99億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | 14.60%164.22億 | 14.60%164.22億 | 3.48%144.33億 | 5.18%143.7億 | 5.50%141.97億 | 7.25%143.29億 | 7.25%143.29億 | 7.99%139.48億 | 6.78%136.62億 | 6.17%134.57億 |
| 短期借款和租賃負債 | -10.61%6.75億 | -10.61%6.75億 | -26.67%5.95億 | -41.93%6.85億 | -7.23%8億 | -19.45%7.55億 | -19.45%7.55億 | -16.68%8.12億 | -3.05%11.79億 | -29.19%8.62億 |
| -短期借款 | -10.61%6.75億 | -10.61%6.75億 | -26.67%5.95億 | -41.93%6.85億 | -7.23%8億 | -19.45%7.55億 | -19.45%7.55億 | -16.68%8.12億 | -3.05%11.79億 | -29.19%8.62億 |
| 長期借款和租賃負債 | 47.92%5.14億 | 47.92%5.14億 | -35.53%2.22億 | 1.89%3.45億 | 0.77%3.46億 | 0.99%3.48億 | 0.99%3.48億 | 0.93%3.44億 | -0.41%3.39億 | 0.17%3.43億 |
| -長期借款 | 48.24%5.13億 | 48.24%5.13億 | -35.59%2.21億 | 2.01%3.44億 | 0.88%3.45億 | 1.02%3.46億 | 1.02%3.46億 | 0.97%3.43億 | -0.39%3.37億 | 0.20%3.42億 |
| -長期租賃負債 | -24.41%114.9萬 | -24.41%114.9萬 | -23.91%117.4萬 | -23.44%119.9萬 | -22.97%122.4萬 | -5.65%152萬 | -5.65%152萬 | -5.51%154.3萬 | -5.38%156.6萬 | -5.25%158.9萬 |
| 其他負債 | 6.97%7.49億 | 6.97%7.49億 | 13.47%6.72億 | 2.48%6.76億 | -5.93%6.11億 | 12.52%7億 | 12.52%7億 | -14.73%5.92億 | 10.83%6.6億 | 12.50%6.5億 |
| 總負債 | 13.81%183.6億 | 13.81%183.6億 | 1.44%159.23億 | 1.49%160.76億 | 4.19%159.54億 | 5.68%161.32億 | 5.68%161.32億 | 5.16%156.96億 | 5.97%158.4億 | 3.37%153.12億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.34%16.48億 | 0.34%16.48億 | 0.14%16.41億 | 0.19%16.39億 | 0.25%16.37億 | 0.19%16.42億 | 0.19%16.42億 | 0.18%16.39億 | 0.19%16.36億 | 0.22%16.33億 |
| -普通股股本 | 0.34%16.48億 | 0.34%16.48億 | 0.14%16.41億 | 0.19%16.39億 | 0.25%16.37億 | 0.19%16.42億 | 0.19%16.42億 | 0.18%16.39億 | 0.19%16.36億 | 0.22%16.33億 |
| 留存收益 | 12.61%14.37億 | 12.61%14.37億 | 13.38%14億 | 12.19%13.52億 | 11.88%13.05億 | 12.28%12.76億 | 12.28%12.76億 | 12.02%12.34億 | 13.59%12.05億 | 14.67%11.66億 |
| 減:庫存股 | -34.01%1.26億 | -34.01%1.26億 | -2.46%1.86億 | -2.50%1.86億 | -2.29%1.87億 | -3.72%1.91億 | -3.72%1.91億 | -3.89%1.91億 | -3.17%1.91億 | -2.97%1.91億 |
| 不影響留存收益的損益 | 34.46%-1.9億 | 34.46%-1.9億 | 3.99%-2.23億 | 23.82%-2.46億 | 20.93%-2.54億 | 6.46%-2.9億 | 6.46%-2.9億 | 43.35%-2.32億 | 8.39%-3.23億 | 2.12%-3.21億 |
| 股東權益總額 | 13.58%27.69億 | 13.58%27.69億 | 7.40%26.32億 | 9.96%25.58億 | 9.37%25.01億 | 7.50%24.38億 | 7.50%24.38億 | 15.07%24.5億 | 8.54%23.26億 | 7.80%22.87億 |
| 總權益 | 13.58%27.69億 | 13.58%27.69億 | 7.40%26.32億 | 9.96%25.58億 | 9.37%25.01億 | 7.50%24.38億 | 7.50%24.38億 | 15.07%24.5億 | 8.54%23.26億 | 7.80%22.87億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |