(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -26.63%330萬 | 3.00%449.8萬 | 592.22%132.9萬 | -5.75%90.2萬 | -50.38%85.3萬 | -27.89%141.4萬 | 139.29%436.7萬 | 14.83%-27萬 | -5.71%95.7萬 | 2,132.47%171.9萬 |
持續經營淨收入 | -35.57%150.9萬 | 18.10%234.2萬 | 55.72%62.6萬 | 11.11%51萬 | 41.37%63.9萬 | -15.37%56.7萬 | 8.30%198.3萬 | -20.24%40.2萬 | -17.30%45.9萬 | 23.84%45.2萬 |
持續經營損益 | 37.04%-3.4萬 | 27.03%-5.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -393.33%-7.4萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 22.92%42.9萬 | 19.11%34.9萬 | 43.84%10.5萬 | 30.14%9.5萬 | 2.67%7.7萬 | 0.00%7.2萬 | -1.68%29.3萬 | 7.35%7.3萬 | -1.35%7.3萬 | -2.60%7.5萬 |
其他非現金項目 | -6.41%-29.9萬 | -10.63%-28.1萬 | -5.88%-7.2萬 | -4.29%-7.3萬 | -6.15%-6.9萬 | -31.37%-6.7萬 | -17.59%-25.4萬 | -19.30%-6.8萬 | -42.86%-7萬 | -30.00%-6.5萬 |
營運資金變動 | -41.49%43.3萬 | -47.29%74萬 | 169.34%32.8萬 | -118.87%-4萬 | -110.00%-10.2萬 | -14.11%55.4萬 | 192.92%140.4萬 | 61.26%-47.3萬 | 94.50%21.2萬 | 235.28%102萬 |
-應收款項(增)減 | -0.88%-11.5萬 | -162.64%-11.4萬 | -186.67%-2.6萬 | -51.79%-8.5萬 | -66.67%4.2萬 | -154.88%-4.5萬 | 197.85%18.2萬 | -64.71%3萬 | 42.27%-5.6萬 | 251.81%12.6萬 |
-應付款項及遞延費用(減)增 | 1,207.14%18.3萬 | 240.00%1.4萬 | 42.44%-11.8萬 | 0.00%3.9萬 | -50.91%2.7萬 | -34.65%6.6萬 | 86.11%-1萬 | 55.14%-20.5萬 | -45.07%3.9萬 | -48.11%5.5萬 |
-貸款(增)減 | --0 | -58.61%50萬 | --0 | --0 | --0 | -18.17%50萬 | 180.11%120.8萬 | 46.35%-50萬 | -31.55%47.3萬 | 167.53%62.4萬 |
-其他流動資產變化 | -20.85%31.5萬 | 16.03%39.8萬 | 107.22%20.1萬 | 86.21%-2萬 | -30.30%4.6萬 | -47.38%17.1萬 | 1,905.26%34.3萬 | 118.91%9.7萬 | -51.04%-14.5萬 | 229.41%6.6萬 |
-其他流動負債變化 | 186.21%5萬 | 81.82%-5.8萬 | 158.10%27.1萬 | 126.26%2.6萬 | -245.64%-21.7萬 | 70.89%-13.8萬 | -216.42%-31.9萬 | -82.38%10.5萬 | 78.48%-9.9萬 | -24.75%14.9萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -26.63%330萬 | 3.00%449.8萬 | 592.22%132.9萬 | -5.75%90.2萬 | -50.38%85.3萬 | -27.89%141.4萬 | 139.29%436.7萬 | 14.83%-27萬 | -5.71%95.7萬 | 2,132.47%171.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 96.71%-86.3萬 | -660.21%-2,620.1萬 | 7.80%-1,328.6萬 | -51.81%-1,135.7萬 | -124.05%-231.1萬 | -95.56%75.3萬 | -66.37%467.7萬 | -137.53%-1,441萬 | -43.09%-748.1萬 | 201.54%960.8萬 |
投資產品交易淨現金流 | 241.80%657.8萬 | -132.43%-463.9萬 | -41.04%61.2萬 | -64.25%45.8萬 | -193.86%-462萬 | -115.42%-108.9萬 | 286.55%1,430.3萬 | -69.16%103.8萬 | 182.33%128.1萬 | 240.31%492.2萬 |
貸款淨收益 | 63.64%-729.1萬 | -184.79%-2,005.2萬 | 10.02%-1,381萬 | -25.85%-1,097.7萬 | -54.91%269.3萬 | -81.53%204.2萬 | 41.04%-704.1萬 | -859.05%-1,534.8萬 | -117.07%-872.2萬 | 200.67%597.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 90.07%-15萬 | -629.47%-151萬 | 12.00%-8.8萬 | -1,995.00%-83.8萬 | -937.84%-38.4萬 | -566.67%-20萬 | -269.64%-20.7萬 | -455.56%-10萬 | -3,900.00%-4萬 | -76.19%-3.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,345.03%-237.8萬 | --0 | --0 | ---125萬 |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 96.71%-86.3萬 | -660.21%-2,620.1萬 | 7.80%-1,328.6萬 | -51.81%-1,135.7萬 | -124.05%-231.1萬 | -95.56%75.3萬 | -66.37%467.7萬 | -137.53%-1,441萬 | -43.09%-748.1萬 | 201.54%960.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 78.00%-757萬 | -308.82%-3,441.2萬 | 330.06%679.5萬 | -816.68%-1,581萬 | -178.49%-1,097.8萬 | -1,015.16%-1,441.9萬 | 220.91%1,647.9萬 | 139.09%158萬 | 127.73%220.6萬 | -1.05%1,398.6萬 |
存款的增減 | 132.78%678.4萬 | -172.04%-2,069.4萬 | -116.23%-60.9萬 | -255.20%-881.2萬 | -117.14%-273.7萬 | -356.72%-853.6萬 | 160.71%2,872.7萬 | 26.84%375.2萬 | 163.92%567.8萬 | 28.10%1,597.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -633.33%-800萬 | 250.00%150萬 | --800萬 | 25.00%-150萬 | ---- | ---- | 75.00%-100萬 | --0 | -300.00%-200萬 | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 58.25%-635.4萬 | -35.06%-1,521.8萬 | 72.81%-59.6萬 | -273.51%-549.8萬 | -8.54%-324.1萬 | -27.39%-588.3萬 | -127.15%-1,126.8萬 | ---219.2萬 | -1,973.24%-147.2萬 | ---298.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.52%2萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | 78.00%-757萬 | -308.82%-3,441.2萬 | 330.06%679.5萬 | -816.68%-1,581萬 | -178.49%-1,097.8萬 | -1,015.16%-1,441.9萬 | 220.91%1,647.9萬 | 139.09%158萬 | 127.73%220.6萬 | -1.05%1,398.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -83.75%1,088.7萬 | 61.53%6,700.2萬 | -79.96%1,604.9萬 | -49.88%4,231.4萬 | -7.37%5,475萬 | 61.53%6,700.2萬 | 5.34%4,147.9萬 | 976.78%8,010.2萬 | 330.58%8,442萬 | 297.84%5,910.7萬 |
當期現金流變化 | 90.85%-513.3萬 | -319.86%-5,611.5萬 | 60.60%-516.2萬 | -508.27%-2,626.5萬 | -149.13%-1,243.6萬 | -169.50%-1,225.2萬 | 1,114.22%2,552.3萬 | -138.48%-1,310萬 | 64.51%-431.8萬 | 433.02%2,531.3萬 |
期末現金流 | -47.15%575.4萬 | -83.75%1,088.7萬 | -83.75%1,088.7萬 | -79.96%1,604.9萬 | -49.88%4,231.4萬 | -7.37%5,475萬 | 61.53%6,700.2萬 | 61.53%6,700.2萬 | 976.78%8,010.2萬 | 330.58%8,442萬 |
自由現金流 | 5.42%315萬 | -28.17%298.8萬 | 435.41%124.1萬 | -93.02%6.4萬 | -72.12%46.9萬 | -37.13%121.4萬 | 135.16%416萬 | -10.45%-37萬 | -9.57%91.7萬 | 2,903.57%168.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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