Badger Capital Corp
YVR.P
Three Valley Copper Corp
TVC.H
ChitogenX Inc
CHGX
O2Gold Inc
OTGO.H
Silver Spruce Resources Inc
SSE
(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 369.08%14.91億 | 176.68%1.69億 | 99.11%-3,940萬 | 77.95%9.89億 | 134.59%3.18億 | 92.82%-2.21億 | -14.64%-11.25億 | -166.55%-44.2億 | -54.90%5.56億 | -124.79%-9.19億 |
持續經營淨收入 | -5.69%11.2億 | 27.34%10.56億 | 33.66%50.95億 | -32.49%16.75億 | 103.71%11.87億 | 1,581.74%8.29億 | 100.92%14.04億 | 3.96%38.12億 | 151.18%24.81億 | 1.15%5.83億 |
持續經營損益 | -345.32%-15.48億 | -148.66%-4.63億 | -851.69%-30.05億 | 18.35%-13.66億 | -404.82%-3.48億 | -116.18%-1.86億 | -7,668.49%-11.05億 | 90.80%-3.16億 | -105.01%-16.73億 | 113.59%1.14億 |
證券攤銷 | 36.30%-7,860萬 | 20.91%-8,320萬 | -1,088.01%-4.06億 | -90.78%-9,520萬 | -769.01%-1.23億 | -5,636.84%-1.05億 | -394.64%-8,250萬 | -152.62%-3,420萬 | -265.23%-4,990萬 | -174.35%-1,420萬 |
衍生品未實現損益 | ---- | ---- | -46.38%-5.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.17%-3.53億 | -55.06%-3.02億 | -74.78%2,580萬 |
以股票支付的報酬 | 24.10%4,480萬 | 3.35%4,010萬 | 0.62%1.47億 | 5.56%3,420萬 | -38.08%3,610萬 | 36.14%3,880萬 | 40.89%3,790萬 | 40.35%1.46億 | 13.68%3,240萬 | 136.99%5,830萬 |
遞延稅費 | -9.04%1.25億 | 278.57%1億 | -64.32%1.73億 | -166.45%-1.42億 | 79.92%1.37億 | -176.09%-5,600萬 | 91.02%2.34億 | 43.27%4.86億 | 404.49%2.13億 | 78.04%7,620萬 |
其他非現金項目 | 75.47%-3.99億 | 35.23%-7.79億 | 42.96%-54.99億 | 60.66%-3.88億 | 38.29%-16.28億 | 69.51%-12.02億 | -10.03%-22.81億 | -462.40%-96.4億 | -344.36%-9.87億 | -211.94%-26.38億 |
營運資金變化 | 163.55%20.01億 | -46.19%1.46億 | 283.34%30.76億 | 136.26%15.65億 | 1.51%7.59億 | 139.83%2.7億 | 579.80%4.81億 | -73.13%8.03億 | 64.84%6.63億 | -37.93%7.48億 |
-限制性現金(增)減 | ---- | ---- | -36.40%2.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 183.31%3.94億 | ---- | ---- |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | -58.27%-5.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 87.64%-3.5億 | ---- | ---- |
-儲備金(增)減 | ---- | ---- | 331.07%42.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.79%9.94億 | ---- | ---- |
-可收回再保險損失(增)減 | ---- | ---- | -1,682.06%-7.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,570萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | 331.12%2.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.94%5,560萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變動 | ---- | ---- | -25.62%-4.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.52%-3.37億 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | 369.08%14.91億 | 176.68%1.69億 | 99.11%-3,940萬 | 77.95%9.89億 | 134.59%3.18億 | 92.82%-2.21億 | -14.64%-11.25億 | -166.55%-44.2億 | -54.90%5.56億 | -124.79%-9.19億 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -1,102.71%-3.99億 | -1,003.03%-1.46億 | -76.09%9,200萬 | -114.54%-1.4億 | 84.16%-3,320萬 | 93.54%-1,320萬 | 271.77%2.78億 | -79.07%3.85億 | 990.35%9.61億 | -112.56%-2.1億 |
固定資產交易淨額 | -26.57%-1.09億 | 24.26%-1.02億 | -22.73%-5.14億 | -2.49%-1.4億 | 16.86%-8,580萬 | -80.70%-1.35億 | -46.76%-1.54億 | -18.37%-4.19億 | -29.19%-1.36億 | -13.16%-1.03億 |
業務交易淨額 | -0.62%1,610萬 | -125.10%-3,190萬 | -23.12%5.53億 | -91.82%8,790萬 | 113.72%1,620萬 | 169.76%1.27億 | 903.82%4.42億 | -66.80%7.19億 | 652.31%10.74億 | -106.73%-1.18億 |
投資物業交易淨額 | -20.00%-420萬 | -110.91%-1,160萬 | -37.07%5,330萬 | 220.80%7,250萬 | -129.91%-350萬 | -110.48%-550萬 | -385.71%-1,020萬 | 213.70%8,470萬 | -55.51%2,260萬 | 152.47%1,170萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 551.88%2.6億 | ---- | ---- | ---- | --3,990萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動現金流 | ---5.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | -1,102.71%-3.99億 | -1,003.03%-1.46億 | -76.09%9,200萬 | -114.54%-1.4億 | 84.16%-3,320萬 | 93.54%-1,320萬 | 271.77%2.78億 | -79.07%3.85億 | 990.35%9.61億 | -112.56%-2.1億 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -281.13%-8.66億 | -11.30%-2.93億 | 17.57%-10.67億 | 72.15%-1.54億 | -7,676.67%-2.27億 | 32.87%-2.63億 | -19.62%-4.23億 | -8.85%-12.95億 | -93.04%-5.52億 | 100.56%300萬 |
債務發行/償還的淨額 | -452.48%-5.69億 | 2,102.95%7.47億 | -94.87%4,240萬 | 590.04%1.66億 | -112.85%-1.03億 | 59.85%-3,730萬 | -82.73%1,630萬 | 178.61%8.27億 | 109.38%2,410萬 | 207.22%8.01億 |
普通股發行/回購的淨額 | -192.29%-2.69億 | -2,931.76%-7.73億 | -4.43%-3.63億 | -58.88%-1.23億 | 22.93%-9,210萬 | 71.19%-2,550萬 | -96.33%-1.23億 | 70.79%-3.48億 | 92.43%-7,710萬 | -402.10%-1.2億 |
現金股利支付 | -0.81%-1,240萬 | 1.60%-1,230萬 | 0.07%-2.95億 | -9.40%-1,280萬 | -11.82%-1,230萬 | -10.62%-1,250萬 | 1.46%-2.57億 | 6.79%-2.95億 | -6.36%-1,170萬 | 0.00%-1,100萬 |
其他籌資活動現金流 | 19.00%-1,620萬 | -35.55%-2.54億 | 69.46%-4.51億 | 62.10%-1.85億 | 97.00%-2,000萬 | 5.68%-1.88億 | 52.53%-5,900萬 | -207.95%-14.78億 | -148.73%-4.88億 | -369.98%-6.67億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -281.13%-8.66億 | -11.30%-2.93億 | 17.57%-10.67億 | 72.15%-1.54億 | -7,676.67%-2.27億 | 32.87%-2.63億 | -19.62%-4.23億 | -8.85%-12.95億 | -93.04%-5.52億 | 100.56%300萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 43.65%62.7億 | 35.06%65.62億 | -47.63%61.2億 | -14.10%43.88億 | -31.22%43.65億 | -52.20%48.59億 | -47.63%61.2億 | 161.59%116.85億 | -52.13%51.08億 | 7.55%63.46億 |
當期現金流變化 | 293.03%2.26億 | 45.88%-2.69億 | 80.97%-10.15億 | -27.89%6.95億 | 105.10%5,740萬 | 86.46%-4.97億 | 15.16%-12.7億 | -173.11%-53.3億 | -6.77%9.64億 | -123.25%-11.26億 |
利率變動影響 | 170.93%2,440萬 | -767.65%-2,270萬 | 106.90%1,630萬 | -19.41%3,820萬 | 69.31%-3,440萬 | 102.31%340萬 | 137.30%910萬 | -227.92%-2.36億 | 346.88%4,740萬 | -58.11%-1.12億 |
期末現金 | 48.59%65.2億 | 43.65%62.7億 | -16.31%51.21億 | -16.31%51.21億 | -14.10%43.88億 | -31.22%43.65億 | -52.20%48.59億 | -47.63%61.2億 | -47.63%61.2億 | -52.13%51.08億 |
自由現金流 | 495.69%13.83億 | 118.90%6,720萬 | 88.56%-5.54億 | 102.48%8.49億 | 122.70%2.32億 | 88.71%-3.56億 | -17.74%-12.79億 | -176.96%-48.39億 | -62.78%4.19億 | -128.27%-10.22億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。