(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -70.14%144.4萬 | 167.69%245.5萬 | -83.55%385.5萬 | -96.52%48.3萬 | -82.59%216.3萬 | 1,037.21%483.6萬 | -53.17%-362.7萬 | 305.78%2,343.8萬 | 668.69%1,389.8萬 | 4,255.18%1,242.4萬 |
持續經營淨收入 | 1.56%-524.2萬 | -134.93%-1,834.8萬 | -110.03%-4,471.8萬 | 55.94%-515.5萬 | -1,027.95%-2,642.8萬 | 18.65%-532.5萬 | -32.51%-781萬 | 44.39%-2,129.1萬 | 28.63%-1,169.9萬 | 161.99%284.8萬 |
持續經營損益 | ---86.7萬 | --1,099.4萬 | 114.42%50.5萬 | -144,725.00%-1,158.6萬 | ---- | ---- | ---- | -320.91%-350.2萬 | 97.58%-8,000 | 87.44%-42萬 |
折舊攤銷及損耗 | 0.28%142.9萬 | -8.91%125.7萬 | 8.72%556萬 | 157.31%133.8萬 | 1,591.58%141.7萬 | -50.76%142.5萬 | -23.12%138萬 | -22.94%511.4萬 | -82.48%52萬 | 63.88%-9.5萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 454.71%671.2萬 | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | 319.63%89.8萬 | -1.18%100.8萬 | -2.05%706.6萬 | -56.25%215.4萬 | 326.19%367.8萬 | -45.13%21.4萬 | -1.73%102萬 | -28.44%721.4萬 | 134.09%492.3萬 | -66.85%86.3萬 |
遞延稅費 | --0 | --0 | 224.62%578.5萬 | 224.80%458.9萬 | --185.9萬 | -47.12%-40.9萬 | 63.03%-25.4萬 | -451.93%-464.2萬 | -635.23%-367.7萬 | --0 |
其他非現金項目 | 20.48%518.9萬 | -26.34%366.6萬 | 48.85%2,046.6萬 | -4.14%663萬 | 151.08%455.2萬 | 311.37%430.7萬 | 25.27%497.7萬 | -23.66%1,374.9萬 | -9.77%691.6萬 | -30.19%181.3萬 |
營運資金變化 | -99.20%3.7萬 | 231.90%387.8萬 | -54.24%919.1萬 | -75.39%251.3萬 | -32.65%499.4萬 | 23.27%462.4萬 | -127.38%-294萬 | 162.81%2,008.4萬 | 99.86%1,021.1萬 | 174.32%741.5萬 |
-應收款項(增)減 | 18.00%-177.2萬 | 67.37%-44.7萬 | 145.57%151.4萬 | 125.14%40.3萬 | 731.56%464.2萬 | -372.87%-216.1萬 | 40.67%-137萬 | -114.32%-332.2萬 | --17.9萬 | ---73.5萬 |
-存貨(增)減 | -49.56%-118.6萬 | 149.17%71萬 | 417.08%180.1萬 | -98.63%7.5萬 | 629.11%396.3萬 | 46.38%-79.3萬 | 62.23%-144.4萬 | 72.29%-56.8萬 | --548.3萬 | ---74.9萬 |
-預付費用(增)減 | -446.21%-45.7萬 | 144.25%12.7萬 | 197.13%155.4萬 | 183.03%140.1萬 | 148.39%30.8萬 | 126.09%13.2萬 | -170.00%-28.7萬 | 197.76%52.3萬 | --49.5萬 | --12.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -53.63%345.2萬 | 2,066.46%348.8萬 | -81.57%432.2萬 | -84.36%63.4萬 | -144.65%-391.8萬 | 20.22%744.5萬 | -96.36%16.1萬 | 99.13%2,345.1萬 | --405.4萬 | --877.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 103.43%7.4萬 | 94.34%-17.1萬 | 60.85%-569.1萬 | 161.76%175.2萬 | -226.3萬 | -215.9萬 | -302.1萬 | -1,453.7萬 | -283.7萬 | |
經營活動現金淨額 | -43.29%151.8萬 | 134.36%228.4萬 | -120.63%-183.6萬 | -79.79%223.5萬 | -113.81%-10萬 | 618.80%267.7萬 | -180.74%-664.8萬 | 54.08%890.1萬 | 511.44%1,106.1萬 | 342.14%72.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -231.40%-108.7萬 | -320.95%-176.8萬 | 87.93%-316萬 | -757.46%-264.3萬 | 113.89%23.1萬 | 51.12%-32.8萬 | 98.39%-42萬 | -101.09%-2,617萬 | 249.44%40.2萬 | 105.38%10.8萬 |
固定資產交易淨額 | -231.40%-108.7萬 | -940.00%-176.8萬 | -80.75%-231萬 | -604.44%-204.3萬 | -59.19%23.1萬 | 71.23%-32.8萬 | 84.67%-17萬 | 90.79%-127.8萬 | 171.81%40.5萬 | 131.67%56.6萬 |
業務交易淨額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | 99.00%-25萬 | ---- | ---- | ---45.8萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | 96.59%-85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10,218.70%-2,489.2萬 | -39,784.13%-2,500.1萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 82.28%-28.4萬 | 0 | -20萬 | -1.6萬 | -6.8萬 | -160.3萬 | -120.3萬 | |
投資活動現金淨額 | -215.99%-108.7萬 | -262.30%-176.8萬 | 87.60%-344.4萬 | -229.96%-264.3萬 | 110.62%3.1萬 | 48.73%-34.4萬 | 98.12%-48.8萬 | -113.41%-2,777.3萬 | -197.77%-80.1萬 | 85.47%-29.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 46.51%-89.6萬 | 68.55%-102.5萬 | -151.82%-554.9萬 | 214.33%108.5萬 | -25.18%-170萬 | -18.04%-167.5萬 | -122.58%-325.9萬 | -1.64%1,070.8萬 | -107.55%-94.9萬 | -74.55%-135.8萬 |
債務發行/償還的淨額 | 46.51%-89.6萬 | 68.55%-102.5萬 | -146.20%-490.9萬 | -87.22%172.5萬 | 89.52%-170萬 | -61.06%-167.5萬 | -122.66%-325.9萬 | 23.17%1,062.5萬 | 11.73%1,349.6萬 | -1,981.51%-1,621.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -97.60%8.3萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,485.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
融資活動現金淨額 | 46.51%-89.6萬 | 68.55%-102.5萬 | -151.82%-554.9萬 | 214.33%108.5萬 | -25.18%-170萬 | -18.04%-167.5萬 | -122.58%-325.9萬 | -1.64%1,070.8萬 | -107.55%-94.9萬 | -74.55%-135.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -25.46%288.9萬 | -76.19%339.8萬 | -36.39%1,427.1萬 | -44.25%276.5萬 | -24.83%453.4萬 | -55.13%387.6萬 | -36.80%1,427.1萬 | 18.50%2,243.5萬 | -41.49%496萬 | -47.83%603.2萬 |
當期現金流變化 | -170.67%-46.5萬 | 95.10%-50.9萬 | -32.64%-1,082.9萬 | -92.73%67.7萬 | -91.04%-176.9萬 | 125.25%65.8萬 | 25.45%-1,039.5萬 | -323.73%-816.4萬 | -33.98%931.1萬 | 69.99%-92.6萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---4.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
期末現金流 | -46.54%242.4萬 | -25.46%288.9萬 | -76.19%339.8萬 | -76.19%339.8萬 | -44.25%276.5萬 | -24.83%453.4萬 | -55.13%387.6萬 | -36.80%1,427.1萬 | -36.80%1,427.1萬 | -41.49%496萬 |
自由現金流 | -81.65%43.1萬 | 107.57%51.6萬 | -168.18%-519.7萬 | -107.49%-85.9萬 | -89.84%13.1萬 | 241.85%234.9萬 | -96.09%-681.8萬 | 194.17%762.3萬 | 485.60%1,146.6萬 | 161.84%129萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。