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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 106.88%9.4萬 | -892.48%-264萬 | -3,486.67%-53.8萬 | 61.76%-421.5萬 | 63.75%-256.7萬 | 53.30%-136.7萬 | -638.89%-26.6萬 | 98.47%-1.5萬 | 23.49%-1,102.2萬 | -76.50%-708.1萬 |
持續經營淨收入 | -30.12%-501.1萬 | 5.14%-690.4萬 | -11.98%-425.3萬 | 253.40%384.5萬 | 14,014.29%1,877.2萬 | -137.55%-385.1萬 | -32.86%-727.8萬 | 0.65%-379.8萬 | 115.14%108.8萬 | 104.07%13.3萬 |
持續經營損益 | 303.30%672.7萬 | -51.00%100.1萬 | 5.53%68.7萬 | -200.21%-619.2萬 | -378.86%-1,055.4萬 | 119.05%166.8萬 | -77.27%204.3萬 | -92.01%65.1萬 | 44.10%617.9萬 | -151.45%-220.4萬 |
遞延稅費 | -187.11%-44.6萬 | -105.96%-2.3萬 | 101.58%7,000 | ---- | ---- | --51.2萬 | --38.6萬 | ---44.3萬 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | 9,700.00%9.6萬 | ---8.9萬 | -2,388.41%-157.9萬 | ---- | ---- | ---1,000 | --0 | --6.9萬 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 270.44%219.7萬 | -141.74%-81.3萬 | -177.93%-17.3萬 | 85.99%-77.3萬 | 35.89%-165.4萬 | 36.97%-128.9萬 | 14.52%194.8萬 | 108.56%22.2萬 | -560.99%-551.8萬 | -134.97%-258萬 |
-應收款項(增)減 | -203.77%-137萬 | -86.40%-124.7萬 | 198.69%182.8萬 | -129.10%-1,240.8萬 | -663.31%-1,190萬 | -19.31%-45.1萬 | 81.20%-66.9萬 | 665.00%61.2萬 | -154.39%-541.6萬 | -218.81%-155.9萬 |
-儲備金(增)減 | --145.7萬 | --72萬 | ---1.3萬 | 102.42%460.7萬 | 1,569.20%460.7萬 | --0 | --0 | --0 | 6.70%227.6萬 | -65.02%27.6萬 |
-遞延購置成本(增)減 | ---30.3萬 | --17.7萬 | ---5萬 | 82.05%-13.3萬 | -133.84%-13.3萬 | --0 | --0 | --0 | 5.73%-74.1萬 | 70.13%39.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -70.37%50.1萬 | -33.66%180.1萬 | -8.91%-55萬 | -51.94%-19.6萬 | -1,087.23%-409.7萬 | 7,252.17%169.1萬 | 2,053.24%271.5萬 | -17.99%-50.5萬 | -121.50%-12.9萬 | 1,637.04%41.5萬 |
-扣留資金變化 | ---- | ---- | ---- | 126.37%127.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -141.99%-483.5萬 | ---- |
-未賺保費(減)增 | --26萬 | ---145.5萬 | ---150.9萬 | 107.07%665.3萬 | 2,478.68%665.3萬 | --0 | --0 | --0 | -11.00%321.3萬 | 2,245.45%25.8萬 |
-其他流動資產變化 | 172.99%153.2萬 | -103.11%-3萬 | -28.72%-36.3萬 | -600.88%-57.1萬 | 260.00%84.6萬 | -7,337.93%-209.9萬 | -40.97%96.4萬 | 84.18%-28.2萬 | 148.93%11.4萬 | 111.71%23.5萬 |
-其他流動負債變化 | -54.55%-5.1萬 | 193.94%3.1萬 | -381.25%-15.4萬 | ---- | ---- | ---3.3萬 | ---3.3萬 | ---3.2萬 | ---- | ---- |
-其他營運資本變化 | 143.07%17.1萬 | 21.28%-81萬 | 48.72%63.8萬 | ---- | ---- | ---39.7萬 | ---102.9萬 | --42.9萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | -117.46%-9.2萬 | 95.54%-8萬 | 4.09%-49.2萬 | 52.7萬 | -179.2萬 | -51.3萬 | ||||
經營活動現金流淨額 | 100.24%2,000 | -32.17%-272萬 | -95.08%-103萬 | 61.76%-421.5萬 | 88.86%-78.9萬 | 71.30%-84萬 | -5,616.67%-205.8萬 | 46.01%-52.8萬 | 23.49%-1,102.2萬 | -76.50%-708.1萬 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 33,805.56%606.7萬 | 4,647.83%209.2萬 | 1,716.26%223.4萬 | 218.94%410.7萬 | 285.89%404.8萬 | -121.43%-1.8萬 | -104.47%-4.6萬 | 102.19%12.3萬 | -158.55%-345.3萬 | -81.99%104.9萬 |
投資產品交易的現金淨流 | --117.7萬 | --80.1萬 | 78.28%35.3萬 | 313.58%383.8萬 | 4,507.59%364萬 | --0 | --0 | 103.53%19.8萬 | -84.30%92.8萬 | -98.64%7.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --487.2萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -478.57%-8.1萬 | 0.00%-4,000 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --190.3萬 | 94.40%-49.5萬 | 75.84%-49.5萬 | --0 | --0 | --0 | ---884.4萬 | ---204.9萬 |
資本支出 | -77.78%-3.2萬 | 104.35%2,000 | 70.67%-2.2萬 | ---- | ---- | ---1.8萬 | ---4.6萬 | ---7.5萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 1,560.53%603.2萬 | 926.42%203.3萬 | 5,485.00%223.4萬 | 218.94%410.7萬 | 350.52%472.6萬 | -591.67%-41.3萬 | -123.88%-24.6萬 | 100.71%4萬 | -158.55%-345.3萬 | -81.99%104.9萬 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,336.95%-556.1萬 | -168.53%-66.2萬 | -160.84%-63.4萬 | -126.04%-50.6萬 | -251.57%-212.7萬 | -13.16%-38.7萬 | -71.05%96.6萬 | 333.11%104.2萬 | -83.70%194.3萬 | -112.61%-60.5萬 |
債務發行付款淨額 | -1,315.00%-509.4萬 | 83.97%-21.5萬 | -117.95%-18.7萬 | ---- | ---- | ---36萬 | ---134.1萬 | --104.2萬 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -65.70%128萬 | -620.38%-113.1萬 | --0 | ---- | ---- | -28.86%373.2萬 | -102.99%-15.7萬 |
現金股利支付 | ---44.7萬 | ---44.7萬 | ---44.7萬 | 0.17%-178.6萬 | -298.66%-178.6萬 | --0 | --0 | --0 | -5.73%-178.9萬 | -0.22%-44.8萬 |
其他籌資活動現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | -50.52%4.8萬 | -75.28%47.7萬 | 0 | 9.7萬 | 193萬 | 0 | ||||
融資活動現金流淨額 | -1,801.03%-551.3萬 | -106.39%-18.5萬 | -160.84%-63.4萬 | -126.04%-50.6萬 | -586.61%-415.4萬 | 15.20%-29萬 | -13.22%289.6萬 | 333.11%104.2萬 | -83.70%194.3萬 | -112.61%-60.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 20.27%585萬 | 65.76%720.9萬 | 75.35%664.4萬 | -80.63%301萬 | -68.07%308萬 | -62.09%486.4萬 | -48.84%434.9萬 | -75.62%378.9萬 | 28.11%1,554.2萬 | 8.04%964.7萬 |
當期現金流變化 | 165.34%79萬 | -247.30%-87.2萬 | 2.89%57萬 | 95.10%-61.4萬 | 91.70%-55.1萬 | 62.04%-120.9萬 | -86.33%59.2萬 | 107.87%55.4萬 | -467.51%-1,253.2萬 | -200.36%-663.7萬 |
利率變動影響 | -130.61%-1.5萬 | -112.00%-3,000 | -183.33%-5,000 | ---- | ---- | --4.9萬 | --2.5萬 | --6,000 | ---- | ---- |
期末現金流 | 109.74%646萬 | 20.27%585萬 | 65.76%720.9萬 | -20.40%239.6萬 | -20.40%239.6萬 | -68.07%308萬 | -62.09%486.4萬 | -48.84%434.9萬 | -80.63%301萬 | -80.63%301萬 |
自由現金流 | 96.50%-3萬 | -29.18%-271.8萬 | -74.46%-105.2萬 | 62.04%-421.5萬 | 90.83%-65萬 | 70.89%-85.8萬 | -2,186.96%-210.4萬 | 38.41%-60.3萬 | 23.00%-1,110.3萬 | -76.42%-708.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |