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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
Power Shares德銀石油基金
DBO
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | 30.78%17.19億 | 26.28%14.78億 | 26.28%14.78億 | 72.97%18.56億 | 25.50%13.99億 | 3.16%13.15億 | -32.74%11.7億 | -32.74%11.7億 | -11.59%10.73億 | 99.73%11.15億 |
| -現金和現金等價物 | 30.78%17.19億 | 26.28%14.78億 | 26.28%14.78億 | 72.97%18.56億 | 25.50%13.99億 | 3.16%13.15億 | -32.74%11.7億 | -32.74%11.7億 | -11.59%10.73億 | 99.73%11.15億 |
| 應收款項 | 0.83%5.18億 | 0.42%5.17億 | 0.42%5.17億 | 1.44%5.2億 | -0.56%5.03億 | 7.71%5.14億 | 11.28%5.15億 | 11.28%5.15億 | 22.93%5.12億 | 22.33%5.05億 |
| -應收賬款 | -2.14%7,728.6萬 | -2.92%7,764.1萬 | -2.92%7,764.1萬 | -4.88%7,787.8萬 | -5.54%7,794.3萬 | -7.87%7,897.3萬 | -5.26%7,997.9萬 | -5.26%7,997.9萬 | -2.91%8,187.5萬 | 2.23%8,251.2萬 |
| -其他應收款 | 1.37%4.41億 | 1.04%4.39億 | 1.04%4.39億 | 2.65%4.42億 | 0.42%4.25億 | 11.12%4.35億 | 14.97%4.35億 | 14.97%4.35億 | 29.48%4.31億 | 27.21%4.23億 |
| 貸款淨額 | 1.00%138.31億 | -0.77%137.06億 | -0.77%137.06億 | -0.91%135.23億 | -0.14%137.59億 | -0.55%136.93億 | -0.04%138.13億 | -0.04%138.13億 | -1.43%136.47億 | -0.74%137.79億 |
| -貸款總額 | 1.01%139.97億 | -0.73%138.72億 | -0.73%138.72億 | -0.89%136.86億 | -0.09%139.25億 | -0.50%138.57億 | -0.00%139.74億 | -0.00%139.74億 | -1.37%138.09億 | -0.66%139.38億 |
| -貸款損失準備金 | 1.41%1.67億 | 3.30%1.66億 | 3.30%1.66億 | 0.94%1.63億 | 4.63%1.65億 | 4.40%1.64億 | 3.63%1.6億 | 3.63%1.6億 | 4.27%1.61億 | 6.45%1.58億 |
| 證券投資 | -0.42%55.6億 | -1.89%56.09億 | -1.89%56.09億 | -5.56%55.81億 | -7.26%55.5億 | -9.17%55.83億 | -9.20%57.17億 | -9.20%57.17億 | -13.43%59.1億 | -15.58%59.85億 |
| -可供出售證券 | -88.22%2.19億 | -89.28%2.06億 | -89.28%2.06億 | --2.19億 | --18.1億 | --18.58億 | --19.18億 | --19.18億 | ---- | ---- |
| -持有至到期證券 | -6.57%34.8億 | -6.79%35.33億 | -6.79%35.33億 | -6.73%35.94億 | -6.60%36.59億 | -6.60%37.25億 | -6.21%37.91億 | -6.21%37.91億 | -6.10%38.54億 | -6.30%39.17億 |
| -短期投資 | --18.61億 | -2.90%18.71億 | -2.90%18.71億 | -14.04%17.67億 | -96.07%8,132.5萬 | --0 | -14.58%19.27億 | -14.58%19.27億 | -24.49%20.56億 | -28.92%20.68億 |
| 銀行自有人壽保險 | 3.73%5.14億 | 4.33%5.13億 | 4.33%5.13億 | 3.63%5.08億 | 3.32%5.02億 | 2.35%4.96億 | 2.50%4.92億 | 2.50%4.92億 | 2.60%4.9億 | 2.12%4.86億 |
| 固定資產淨額 | 3.50%3.03億 | 5.19%3.03億 | 5.19%3.03億 | 5.56%3.03億 | 5.42%2.99億 | 4.05%2.93億 | 2.51%2.89億 | 2.51%2.89億 | 3.32%2.87億 | 2.14%2.84億 |
| -固定資產 | ---- | 4.01%5.76億 | 4.01%5.76億 | ---- | ---- | ---- | 3.76%5.54億 | 3.76%5.54億 | ---- | ---- |
| -累計折舊 | ---- | -2.74%-2.72億 | -2.74%-2.72億 | ---- | ---- | ---- | -5.15%-2.65億 | -5.15%-2.65億 | ---- | ---- |
| 商譽和其他無形資產 | -0.05%10億 | -0.04%10億 | -0.04%10億 | -0.05%10億 | -0.06%10億 | -0.06%10億 | -0.06%10.01億 | -0.06%10.01億 | -0.06%10.01億 | -0.07%10.01億 |
| -商譽 | 0.00%9.95億 | 0.00%9.95億 | 0.00%9.95億 | 0.00%9.95億 | 0.00%9.95億 | 0.00%9.95億 | 0.00%9.95億 | 0.00%9.95億 | 0.00%9.95億 | 0.00%9.95億 |
| -其他無形資產 | -9.26%447萬 | -8.66%463.8萬 | -8.66%463.8萬 | -9.70%472.8萬 | -10.51%482.8萬 | -10.97%492.6萬 | -10.90%507.8萬 | -10.90%507.8萬 | -10.57%523.6萬 | -11.15%539.5萬 |
| 其他資產 | -3.74%8.2億 | -0.44%8.28億 | -0.44%8.28億 | -6.02%8.09億 | -1.50%8.24億 | 0.76%8.52億 | -1.62%8.32億 | -1.62%8.32億 | 0.80%8.6億 | 2.85%8.36億 |
| 總資產 | 2.19%242.65億 | 0.53%239.55億 | 0.53%239.55億 | 1.34%240.99億 | -0.64%238.37億 | -2.20%237.45億 | -4.41%238.28億 | -4.41%238.28億 | -4.54%237.8億 | -2.12%239.92億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | 2.78%207.77億 | 0.95%205.16億 | 0.95%205.16億 | 2.48%207.3億 | -0.43%202.31億 | -2.19%202.16億 | -4.74%203.22億 | -4.74%203.22億 | -5.97%202.28億 | -3.60%203.19億 |
| 應付款項 | 2.06%9,822萬 | 1.97%9,905.2萬 | 1.97%9,905.2萬 | -5.92%9,450.4萬 | -5.87%9,535.7萬 | -5.87%9,624.1萬 | -5.95%9,713.5萬 | -5.95%9,713.5萬 | 0.77%1億 | 0.63%1.01億 |
| -其他應付款 | 2.06%9,822萬 | 1.97%9,905.2萬 | 1.97%9,905.2萬 | -5.92%9,450.4萬 | -5.87%9,535.7萬 | -5.87%9,624.1萬 | -5.95%9,713.5萬 | -5.95%9,713.5萬 | 0.77%1億 | 0.63%1.01億 |
| 短期借款和租賃負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | -50.00%2.5億 | -50.00%2.5億 | -50.00%2.5億 | -50.00%2.5億 | --2.5億 | --5億 |
| -短期借款 | ---- | --0 | --0 | --0 | -50.00%2.5億 | -50.00%2.5億 | -50.00%2.5億 | -50.00%2.5億 | --2.5億 | --5億 |
| 其他負債 | 16.32%6.21億 | 5.51%5.71億 | 5.51%5.71億 | -2.41%5.41億 | 8.53%5.66億 | 8.17%5.34億 | 7.31%5.41億 | 7.31%5.41億 | 23.04%5.54億 | 10.22%5.21億 |
| 總負債 | 1.90%214.97億 | -0.12%211.86億 | -0.12%211.86億 | 1.10%213.65億 | -1.39%211.43億 | -3.08%210.96億 | -5.48%212.11億 | -5.48%212.11億 | -6.33%211.32億 | -3.21%214.41億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | 0.35%142.6萬 | 0.35%142.2萬 | 0.35%142.2萬 | 0.35%142.2萬 | 0.35%142.2萬 | 0.28%142.1萬 | 0.28%141.7萬 | 0.28%141.7萬 | 0.28%141.7萬 | 0.28%141.7萬 |
| -普通股股本 | 0.35%142.6萬 | 0.35%142.2萬 | 0.35%142.2萬 | 0.35%142.2萬 | 0.35%142.2萬 | 0.28%142.1萬 | 0.28%141.7萬 | 0.28%141.7萬 | 0.28%141.7萬 | 0.28%141.7萬 |
| 資本公積 | 0.63%25.81億 | 0.63%25.77億 | 0.63%25.77億 | 0.55%25.72億 | 0.51%25.68億 | 0.51%25.64億 | 0.48%25.6億 | 0.48%25.6億 | 0.49%25.58億 | 0.45%25.55億 |
| 留存收益 | 16.08%11.15億 | 15.51%10.79億 | 15.51%10.79億 | 13.83%10.42億 | 12.83%10.01億 | 11.86%9.6億 | 11.48%9.34億 | 11.48%9.34億 | 11.07%9.15億 | 11.03%8.87億 |
| 減:庫存股 | 25.39%5.56億 | 25.33%5.19億 | 25.33%5.19億 | 31.86%4.93億 | 25.37%4.69億 | 18.64%4.44億 | 11.61%4.14億 | 11.61%4.14億 | 0.73%3.74億 | 0.74%3.74億 |
| 不影響留存收益的損益 | 14.07%-3.73億 | 20.66%-3.68億 | 20.66%-3.68億 | 14.25%-3.88億 | 21.60%-4.07億 | 17.18%-4.34億 | 12.49%-4.64億 | 12.49%-4.64億 | 30.22%-4.53億 | 15.28%-5.19億 |
| 股東權益總額 | 4.49%27.68億 | 5.80%27.69億 | 5.80%27.69億 | 3.24%27.34億 | 5.66%26.95億 | 5.37%26.49億 | 5.29%26.17億 | 5.29%26.17億 | 12.63%26.48億 | 8.08%25.5億 |
| 總權益 | 4.49%27.68億 | 5.80%27.69億 | 5.80%27.69億 | 3.24%27.34億 | 5.66%26.95億 | 5.37%26.49億 | 5.29%26.17億 | 5.29%26.17億 | 12.63%26.48億 | 8.08%25.5億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |