(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 464.90%63.81萬 | 319.18%11.3萬 | 18,232.65%2.69萬 | 113.04%147 | -73.36%69 | 259 | ||||
來自客戶的收入 | 464.90%63.81萬 | --11.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | 18,232.65%2.69萬 | 113.04%147 | -73.36%69 | --259 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | -79.22%-218.53萬 | 14.86%-121.94萬 | 17.05%-143.22萬 | 26.29%-172.65萬 | -184.36%-234.23萬 | 12.40%-82.37萬 | 58.74%-94.03萬 | -227.92萬 | -2.43%-15.66萬 | 39.30%-15.29萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -79.22%-218.53萬 | 14.86%-121.94萬 | 17.05%-143.22萬 | 26.29%-172.65萬 | -184.36%-234.23萬 | 12.40%-82.37萬 | 58.74%-94.03萬 | ---227.92萬 | -2.43%-15.66萬 | 39.30%-15.29萬 |
已支付的直接利息 | ---- | -171.78%-12.07萬 | 75.25%-4.44萬 | 42.21%-17.94萬 | 2.68%-31.05萬 | -11.98%-31.91萬 | -1,233.85%-28.49萬 | ---2.14萬 | ---1,983 | ---- |
已收到的直接利息 | ---- | ---- | ---- | 0.00%25 | -77.48%25 | 81.97%111 | -64.53%61 | --172 | -45.54%983 | --1,805 |
經營活動現金淨額 | -26.08%-154.72萬 | 15.35%-122.71萬 | 23.93%-144.96萬 | 28.16%-190.58萬 | -132.20%-265.27萬 | 6.76%-114.24萬 | 46.74%-122.52萬 | ---230.04萬 | -4.32%-15.76萬 | 40.18%-15.11萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 57.58%-50.53萬 | 52.16%-119.11萬 | -216.21%-248.97萬 | 46.56%-78.73萬 | 31.26%-147.32萬 | 44.49%-214.33萬 | -58.99%-386.12萬 | -242.85萬 | 89.99%-1.23萬 | |
資本性支出 | 97.31%-2.48萬 | 60.43%-91.98萬 | -122.32%-232.46萬 | 29.03%-104.56萬 | -21.24%-147.32萬 | 78.18%-121.51萬 | -252.97%-556.78萬 | ---157.74萬 | ---- | ---- |
固定資產交易淨額 | -77.14%-48.05萬 | -64.30%-27.13萬 | ---16.51萬 | ---- | ---- | -100.94%-1.6萬 | 785.24%170.66萬 | --19.28萬 | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---104.39萬 | ---- | 89.99%-1.23萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | --25.83萬 | ---- | ---91.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 57.58%-50.53萬 | 52.16%-119.11萬 | -216.21%-248.97萬 | 46.56%-78.73萬 | 31.26%-147.32萬 | 44.49%-214.33萬 | -58.99%-386.12萬 | ---242.85萬 | ---- | 89.99%-1.23萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 9.99%207.2萬 | -37.46%188.37萬 | -9.68%301.22萬 | -33.04%333.52萬 | 56.51%498.05萬 | -38.94%318.23萬 | 9.27%521.16萬 | 476.95萬 | 284.10%14萬 | -125.79%-7.6萬 |
債務發行/償還的淨額 | 17.24%227.14萬 | 310.47%193.74萬 | -40.26%47.2萬 | -48.56%79萬 | -13.27%153.6萬 | -61.81%177.1萬 | 260.48%463.78萬 | --128.65萬 | 421.71%11萬 | -110.36%-3.42萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -271.22%-19.95萬 | -102.12%-5.37萬 | -0.19%254.02萬 | -26.11%254.51萬 | 144.08%344.46萬 | 145.93%141.12萬 | -83.51%57.38萬 | --347.9萬 | 171.68%3萬 | ---4.19萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,960 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 9.99%207.2萬 | -37.46%188.37萬 | -9.68%301.22萬 | -33.04%333.52萬 | 56.51%498.05萬 | -38.94%318.23萬 | 9.27%521.16萬 | --476.95萬 | 284.10%14萬 | -125.79%-7.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -91.93%4.69萬 | -62.19%58.07萬 | 67.44%153.56萬 | 1,367.85%91.71萬 | -62.33%6.25萬 | 307.64%16.58萬 | 28,350.35%4.07萬 | --143 | -84.70%4.32萬 | -22.21%28.27萬 |
當期現金流變化 | 103.64%1.94萬 | 42.34%-53.45萬 | -244.40%-92.71萬 | -24.87%64.2萬 | 926.80%85.46萬 | -182.59%-10.34萬 | 208.73%12.52萬 | --4.05萬 | 92.65%-1.76萬 | -196.63%-23.94萬 |
利率變動影響 | -471.82%-2,837 | 102.74%763 | -18.31%-2.79萬 | ---2.36萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 35.41%6.35萬 | -91.93%4.69萬 | -62.19%58.07萬 | 67.44%153.56萬 | 1,367.85%91.71萬 | -62.33%6.25萬 | 307.64%16.58萬 | --4.07萬 | -40.68%2.57萬 | -84.70%4.32萬 |
自由現金流 | 15.12%-205.25萬 | 38.61%-241.82萬 | -33.47%-393.93萬 | 28.47%-295.14萬 | -73.83%-412.59萬 | 65.06%-237.36萬 | -75.18%-679.3萬 | ---387.78萬 | -4.32%-15.76萬 | 40.18%-15.11萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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